14.12.2018 (М) ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ АКТОВ СВЕРКИ ДАННЫМИ КОНТРАГЕНТОВ ИЗ EXCEL-АКТОВ СВЕРКИ
В документе Акт сверки взаиморасчётов появилась возможность автозаполнения данных со стороны контрагентов из их актов сверки формата Excel (xls или xlsx).
рис.1
Этот же документ доступен в модулях Расчеты с поставщиками и Реализация.
Последовательность действий:
1) для каждого нового типа Excel-акта сверки нужно добавить описание (одна запись) в новый спр-к Варианты структур Excel-Актов сверки (R620) - см. пункт Справочники на рис.1 выше:
"Их" приходом считается поставка продукции (накладные отгрузки, счета-фактуры).
"Их" расходом - документы оплаты и возврата.
Никакой унификации актов сверки не предвидится, так что каждый акт придётся описывать отдельным вариантом, где сочетание сверяемых реквизитов, а также их наличие/отсутствие непредсказуемо.
На примерах:
рис.2
Вариант 1 - ДИКСИ Юг. Присланный Акт сверки:
рис.3
- Перечисление документов начинается со строки 15.
- Документы прихода и расхода описаны в одних и тех же колонках (друг под другом), поэтому и номера "№ колонки" про реквизиты документов прихода и расхода совпадают (2,3,4).
- Есть отдельные колонки для типа, номера, и даты документа (2,3,4).
- "Приход" описан накладными с нашей нумерацией.
Вариант 2 - АШАН. Присланный Акт сверки:
рис.4
- Перечисление документов начинается со строки 18.
- Документы прихода и расхода описаны в разных колонках.
- "Приход" идентифицируется по их номерам заказов (в каждой нашей накладной есть ссылка на их номер заказа).
Вариант 3 - АТАК. Присланный Акт сверки:
рис.5
- Номер, Дата и Название документа прихода (расхода) в Акте сверки контрагента перечислены в одной колонке (документ типа № от даты).
- Причём, идентифицировать нашу накладную отгрузки по их нумерации невозможно, поэтому номера колонок реквизитов приходного документа в спр-ке R620 отсутствуют.
- В качестве документа "Прихода" будем использовать сам счёт-фактуру.
2) В справочнике Предприятия-контрагенты (R01) заполнить колонку "Вариант структуры Excel-Актов сверки" для очередного контрагента:
рис.6
3) Обычным образом заполняете очередной документ Акта сверки