06.06.2017 (М) ПЕЧАТЬ ТАБЛИЦ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 К БАЛАНСУ — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 64: Строка 64:
 
:  Счета Дт задолженности для '''таблиц 5.1,5.2'''.
 
:  Счета Дт задолженности для '''таблиц 5.1,5.2'''.
 
:  Умолчанием является системный параметр DEBT_ACNT (Счета, по которым определяется долг за предприятием) - без скобок, кавычек, апострофов.
 
:  Умолчанием является системный параметр DEBT_ACNT (Счета, по которым определяется долг за предприятием) - без скобок, кавычек, апострофов.
:  "Видами" задолженности будут являться субсчета параметра GG5_D_DEBT. Если, к примеру
+
:  "Видами" задолженности будут являться субсчета к счетами из списка GG5_D_DEBT. Если, к примеру, GG5_D_DEBT задан как 62,73,76-7, строками расшифровки в таблицах 5.1 и 5.2 будут все детальные субсчета 62-го, 73-го и 76-7.
 +
:  Для отбора сальдо и оборотов для этих таблиц, а также деления задолженности на долго- и кратко- срочную, виртуально формируются сведения из модуля Реализация Анализ долгов клиентов - Динамика задолженности - по клиентам 
 +
 
 +
  [[файл:GG5_03.PNG]]
 +
 
 +
 
 +
Сроки погашения задолженности берутся от договора
 +
 
 +
:  в разрезе субсчетов из списка GG5_D_DEBT и клиентов на начало и конец года. По позициям с увеличением задолженности складывается колонка "поступление в результате хозопераций", изменение задолженности по остальным позициям попадает в колонку "погашение".
 +
:  Те позиции, по которым в течение годапротзошло
 +
 
 +
'''Параметр GG5_K_DEBT:'''
 +
:  Счета Кт задолженности для '''таблиц 5.3,5.4'''.
 +
:  Умолчанием является системный параметр SUPLACNT (Счет расчётов с поставщиками).
 +
:  "Видами" задолженности будут являться субсчета к счетами из списка GG5_K_DEBT.
  
  

Версия 12:29, 15 июня 2017

Приложение 3 к балансу было реализовано в виде документа с необходимостью индивидуальной настройки под каждое предприятие.

С точки зрения отчётности в налоговую инспекцию Приложение 3 совершенно бесполезно, т.к. Налогоплательщик ЮЛ вместо Приложения 3 разработал отдельные расшифровки к каждой из балансовых форм в собственном формате.

Видимо, поэтому "документ" Приложения 3 остался невостребованным.

Позднее один из наших клиентов написал ТЗ на разработку большинства печатных форм из типового Приложения 3.

В рамках этого ТЗ реализованы печатные формы:

GG5 01ДЕРЬМО.PNG


Настройки для этих печатных форм сведены в новую закладку Параметров модуля:


GG5 02.PNG

Параметр GG5_12acnt:

Первые четыре массива ({'01'},{'02'},{'03-1','03-3'},{'03-2','03-4'}) анализируются при печати всех четырёх таблиц раздела 2: в третьем массиве перечисляете счета первоначальной стоимости доходных вложений, в четвёртом - счета их износа.
Седьмой массив ({'07','08'}) используется при печати таблицы 2.2.

Параметры GG5_Arcnst и GG5_Ircnst:

используются при печати таблицы 2.3 - здесь перечисляете субсчета "достройки, ..., реконструкции ОС".

Параметр GG5_other:

субсчета ОС, которые используются для формирования таблицы 2.4:
первый массив - для строки 5280,
второй массив - для строки 5281,
...
Если субсчёт в настройке будет со знаком вопроса 01-?, соответствующая строка таблицы 2.4 останется пустой.
Для остальных балансовых счетов вам будет предложен выбор ОС по справочнику инвентарных карточек (R143) по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" совпадает с субсчетами очередного массива.
Если, к примеру, параметр GG5_other заполнен у вас как
{'01/7','03/5','02/7','03/6'},{'00/011'},{},{'00/001'},{'01/?'},{'01/6'},{'01'} ,
то таблица 2.4 будет формироваться так:
строка 5280: запрос на отбор переданных вами в аренду ОС по спр-ку R143 по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" начинается на 01/7 или 03/5
строка 5281: сальдо по всем ОС, которые в забалансовой ОСВ числятся на 00/011
строка 5282: заполняться не будет (пустой массив)
строка 5283: сальдо по всем ОС, которые в забалансовой ОСВ числятся на 00/001
строка 5284: заполняться не будет (субсчёт с ?)
строка 5285: запрос на отбор переведённых на консервацию ОС по спр-ку R143 по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" начинается на 01/6
строка 5286: запрос на отбор ОС "иного использования" по спр-ку R143 по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" начинается на 01

Параметры GG5_PHIN_L и GG5_PHIN_S:

Здесь вы перечисляете субсчета финвложений соответствующей срочности для таблицы 3.1, которая будет сформирована в разрезе перечисленных вами в этих параметрах субсчетов.

Параметры GG5_A_REST и GG5_N_REST:

это описание элементов запасов для таблицы 4.1. Они должны содержать одинаковое кол-во позиций.
По умолчанию
{'10'},{'20','21'},{'41','42'},{'43'},{},{'44'}
и
Материалы,НЗП,Товары,Гот.продукция,РБП,Прочее
Т.е., запасы в виде материалов будут собраны как сальдо 10 счёта,
запасы в виде незавершённого пр-ва - как сальдо 20,21 счетов,
запасы в виде товаров - как сальдо 41,42 счетов,
...
Причём пустой массив счетов для "РБП" означает, что счета РБП будут собраны согласно спр-ку РБП R151 по позициям со сроком окончания позднее начала прошлого года.

Параметр GG5_D_DEBT:

Счета Дт задолженности для таблиц 5.1,5.2.
Умолчанием является системный параметр DEBT_ACNT (Счета, по которым определяется долг за предприятием) - без скобок, кавычек, апострофов.
"Видами" задолженности будут являться субсчета к счетами из списка GG5_D_DEBT. Если, к примеру, GG5_D_DEBT задан как 62,73,76-7, строками расшифровки в таблицах 5.1 и 5.2 будут все детальные субсчета 62-го, 73-го и 76-7.
Для отбора сальдо и оборотов для этих таблиц, а также деления задолженности на долго- и кратко- срочную, виртуально формируются сведения из модуля Реализация Анализ долгов клиентов - Динамика задолженности - по клиентам
  GG5 03.PNG


Сроки погашения задолженности берутся от договора

в разрезе субсчетов из списка GG5_D_DEBT и клиентов на начало и конец года. По позициям с увеличением задолженности складывается колонка "поступление в результате хозопераций", изменение задолженности по остальным позициям попадает в колонку "погашение".
Те позиции, по которым в течение годапротзошло

Параметр GG5_K_DEBT:

Счета Кт задолженности для таблиц 5.3,5.4.
Умолчанием является системный параметр SUPLACNT (Счет расчётов с поставщиками).
"Видами" задолженности будут являться субсчета к счетами из списка GG5_K_DEBT.


Параметр GG5_A_EXPS:

При формировании сумм по элементам затрат для таблицы 6 отбираются все обороты в Дт указанных вами в этом параметре счетов
в корреспонденции с (и будут показаны как)
с Кт 10,01 - "Материальные затраты"
с Кт 70,96 - "Расходы на оплату труда"
с Кт 69 - "Отчисления на социальные нужды"
с Кт 02,05 - "Амортизация"
с Кт 60 - "Энергоресурсы", если Дт20,25, иначе "Услуги"
с Кт 68 - "Налоги"
"Итого расходы по обычным видам деятельности" обязано сойтись с Дт 90-2, поэтому "Прочие затраты" получаем как
ДтОборот 90-2 + вых.ост.41,43,44 - вх.ост.41,43,44 - перечисленные выше элементы затрат

Таблица 7 формируется по данным субсчетов 96-го счёта.

В нескольких таблицах безусловно (без настройки) используются счета 83 и 91.

Некоторые данные для печати этих таблиц берутся из Сводных проводок и Главной книги за текущий (прошлый и позапрошлый) периоды, поэтому эти базы должны быть сформированы.

Смотрите также

Главная книга