06.06.2017 (М) ПЕЧАТЬ ТАБЛИЦ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 К БАЛАНСУ — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
(не показаны 24 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
<font size=4>
+
<font size=2>
  
 
Приложение 3 к балансу было [http://sftserv.ru/chronology/MAINBOOK/1616.htm ''реализовано в виде документа''] с необходимостью индивидуальной настройки под каждое предприятие.
 
Приложение 3 к балансу было [http://sftserv.ru/chronology/MAINBOOK/1616.htm ''реализовано в виде документа''] с необходимостью индивидуальной настройки под каждое предприятие.
  
С точки зрения отчётности в налоговую инспекцию Приложение 3 совершенно бесполезно, т.к. Налогоплательщик ЮЛ вместо Приложения 3 разработал отдельные расшифровки к каждой из балансовых форм в собственном формате.
+
С точки зрения отчётности в налоговую инспекцию Приложение 3 совершенно бесполезно, т.к. вместо единого Приложения 3 в налоговую инспекцию (xml) нужно передавать отдельные расшифровки к каждой из балансовых форм в совершенно ином формате, чем таблицы Приложения 3.<br/>
 
+
 
Видимо, поэтому "документ" Приложения 3 остался невостребованным.
 
Видимо, поэтому "документ" Приложения 3 остался невостребованным.
 +
</font>
  
Позднее один из наших клиентов написал ТЗ на разработку большинства печатных форм из типового Приложения 3.
+
<font size=4>
 
+
Позднее один из наших клиентов написал ТЗ на разработку большинства печатных форм из типового Приложения 3.<br/>
'''В рамках этого ТЗ''' реализованы печатные формы:
+
В рамках этого ТЗ реализованы печатные формы:
  
 +
рис.1<br/>
 
[[файл:GG5_01ДЕРЬМО.PNG]]
 
[[файл:GG5_01ДЕРЬМО.PNG]]
  
  
Настройки для этих печатных форм сведены в новую закладку Параметров модуля:
+
ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПУНКТ ТОЛЬКО НА КОМПЬЮТЕРАХ С ПОЛНОЦЕННЫМ MS EXCEL. <br/>
 +
ТАК КАК ПРИМИТИВНЫЕ LibreOffice, OpenOffice НЕ В СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНИТЬ НЕКОТОРЫЕ КОМАНДЫ ФОРМАТИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ТАБЛИЦ.
  
  
[[файл:GG5_02.PNG]]
+
Настройки для этих печатных форм сведены в новую закладку Параметров модуля:
 +
 
 +
рис.2<br/>
 +
[[файл:GG5_07.PNG]]
  
  
'''Параметр GG5_12acnt:'''<br/>
+
'''Параметр GG5_12acnt''' "Массивы счетов для таблиц разделов 1 и 2: {ОС},{изнОС},{первДхдВл},{износДхдВл},{НМА},{изнНМА},{незавершКапВлож}":<br/>
 
:  Первые четыре массива ({'01'},{'02'},{'03-1','03-3'},{'03-2','03-4'}) анализируются при печати всех четырёх таблиц раздела 2: в третьем массиве перечисляете счета первоначальной стоимости доходных вложений, в четвёртом - счета их износа.
 
:  Первые четыре массива ({'01'},{'02'},{'03-1','03-3'},{'03-2','03-4'}) анализируются при печати всех четырёх таблиц раздела 2: в третьем массиве перечисляете счета первоначальной стоимости доходных вложений, в четвёртом - счета их износа.
 
:  Седьмой массив ({'07','08'}) используется при печати таблицы 2.2.
 
:  Седьмой массив ({'07','08'}) используется при печати таблицы 2.2.
  
  
'''Параметры GG5_Arcnst и GG5_Ircnst:'''<br/>
+
'''Параметры GG5_Arcnst''' "Таблица 2.3: Список субсчетов реконструкции через зпт"<br/>
:  используются при печати '''таблицы 2.3''' - здесь перечисляете субсчета "достройки, ..., реконструкции ОС".
+
'''и GG5_Ircnst''' "таблица 2.3: Статьи затрат по реконструкции":<br/>
 +
здесь перечисляете субсчета "достройки, реконструкции, ... ОС" и статьи затрат 91-го счёта, которые относятся к достройке, реконструкции, ... ОС.
  
  
'''Параметр GG5_other:'''<br/>
+
'''Параметр GG5_other''' "Таблица 2.4: {переданБал}, {переданЗАБал}, {полученБал}, {полученЗАБал}, {госРег}, {консерв}, {иное}":<br/>
:  субсчета ОС, которые используются для формирования '''таблицы 2.4''':
+
:  субсчета ОС, которые используете для учёта арендованных ОС и счета учёта ОС, среди которых будет поиск объектов на госресгистрации, консервации, ...:
 
:  первый массив - для строки 5280,
 
:  первый массив - для строки 5280,
 
:  второй массив - для строки 5281,
 
:  второй массив - для строки 5281,
Строка 49: Строка 55:
  
  
'''Параметры GG5_PHIN_L и GG5_PHIN_S:'''
+
'''Параметры GG5_PHIN_L''' "Таблица 3.1: Список счетов долгосрочных финвложений через зпт (например, 58-1,58-2)"<br/>
Здесь вы перечисляете субсчета финвложений соответствующей срочности для '''таблицы 3.1''', которая будет сформирована в разрезе перечисленных вами в этих параметрах субсчетов.
+
'''и GG5_PHIN_S:''' "таблица 3.1: Список счетов краткосрочных финвложений через зпт (например, 58-3,58-4)":
 +
здесь вы перечисляете субсчета финвложений соответствующей срочности для '''таблицы 3.1''', которая будет сформирована в разрезе перечисленных вами в этих параметрах субсчетов.
  
  
'''Параметры GG5_A_REST и GG5_N_REST:'''
+
'''Параметры GG5_A_REST''' "Таблица 4.1: Массивы счетов запасов"<br/>
:  это описание элементов запасов для '''таблицы 4.1'''. Они должны содержать одинаковое кол-во позиций.
+
и '''GG5_N_REST:''' "таблица 4.1: Наименования элементов запасов":
 +
:  это описание элементов запасов (строк таблицы 4.1). Параметры должны содержать одинаковое кол-во позиций.
 
:  По умолчанию
 
:  По умолчанию
 
:  {'10'},{'20','21'},{'41','42'},{'43'},{},{'44'}
 
:  {'10'},{'20','21'},{'41','42'},{'43'},{},{'44'}
Строка 67: Строка 75:
  
  
'''Параметры GG5_D_LDBT,GG5_D_SDBT:'''  
+
'''Таблицы 5.1-5.4''' формируются простым анализом сальдо оборотных ведомостей (MTUN), главной книги (GSLD) и сводных проводок (GPRV). Причём движение по контрагентам, упомянутым в параметрах GG5_D/K_LANL, всегда попадает в раздел долгосрочной задолженности. <br/>
Счета соответственно долго- и кратко- срочной Дт задолженности для '''таблиц 5.1,5.2'''.
+
Напомним: посмотреть, какие счета формируют строки Дт и Кт задолженностей в форме 1 согласно настройке вашего предприятия, можно здесь:
 +
 
 +
[[файл:GG5doc2.PNG]]
 +
 
 +
 
 +
'''Параметры GG5_D_LDBT,GG5_D_SDBT и GG5_D_SMIN:'''  
 +
cчета соответственно долго- и краткосрочной Дт задолженности для '''таблиц 5.1,5.2'''.
 
:  Умолчанием для краткосрочной задолженности является системный параметр DEBT_ACNT (Счета, по которым определяется долг за предприятием) - без скобок, кавычек, апострофов.
 
:  Умолчанием для краткосрочной задолженности является системный параметр DEBT_ACNT (Счета, по которым определяется долг за предприятием) - без скобок, кавычек, апострофов.
:  "Видами" задолженности будут являться субсчета к счетам из списков GG5_D_LDBT,GG5_D_SDBT. Если, к примеру, GG5_D_SDBT задан как 60,62,71,73,76-7, строками расшифровки в таблицах 5.1 и 5.2 будут все детальные субсчета 60-го, 62-го, 71-го (или сам 71-й, если у него нет субсчетов), 73-го и детальные субсчета 76-7 (или сам 76-7, если у него нет субсчетов).
+
:  "Видами" задолженности будут являться субсчета к счетам из списков GG5_D_LDBT,GG5_D_SDBT. Если, к примеру, GG5_D_SDBT задан как 60,62,76-7, строками расшифровки в таблицах 5.1 и 5.2 будут все детальные субсчета 60-го, 62-го (или сам 62-й, если у него нет субсчетов) и детальные субсчета 76-7 (или сам 76-7, если у него нет субсчетов).
  
:  Деление задолженности на долго- и кратко- срочную определяется только сроками погашения задолженности в договоре. Так что единственная возможность поделить задолженность по срочности в приложении 3 - вести отдельные субсчета.
+
:  Деление задолженности на долго- и краткосрочную определяется только сроками погашения задолженности в договоре. Так что единственная возможность поделить задолженность по срочности в приложении 3 - вести отдельные субсчета.
:  Например, 73-1 - ссуды сроком до года, 73-2 - ссуды на год и более. И указать эти субсчета в соответствующих параметрах:
+
:  Например, 76-7-1 - договоры оказания услуг сроком до года, 76-7-2 - на год и более. И указать эти субсчета в соответствующих параметрах:
:  GG5_D_LDBT (долгосрочные)  73-2
+
:  GG5_D_LDBT (долгосрочные)  76-7-2
:  GG5_D_SDBT (краткосрочные)  60,62,71,73-1,73-3,73-4,76-7
+
:  GG5_D_SDBT (краткосрочные)  60,62,76-7-1
  
Для отбора сальдо и оборотов для таблиц 5.1,5.2 виртуально формируются сведения из модуля Реализация "Анализ долгов клиентов - Динамика задолженности - по клиентам" по фильтру счетов из этих списков. 
+
Расшифруем параметры с рисунка 3:
  
:  [[файл:GG5_03.PNG]]
+
:  рис.3<br/>
 +
:  [[файл:GG5_08.PNG]]
  
Для таблицы 5.1 эти сведения формируются дважды: на конец 31 декабря отчётного и прошлого года (даты начала периодов не важны).
+
В качестве долгосрочной Дт задолженности анализируется счёт 73-2 (по умолчанию в этом параметре стоит счёт-заглушка 73-ссуда).
В полученных двух сведениях анализируется колонка "Текущая задолженность на 31.12.года".
+
Краткосрочной задолженностью является
Значения этой колонки из полученных двух сведений по каждому контрагенту сравниваются: позиции с увеличением "Текущей задолженности" попадают в колонку "поступление в результате хозопераций", изменение задолженности по остальным позициям попадает в колонку "выбыло погашение".
+
::  Дт сальдо счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73кроме73-2,упомянутогоВдолгосрочной, 75, 76-некоторые субчета, ...
 +
:минус Кт сальдо счета 97 (почему-то на этом предприятии бывает Кт сальдо 97) и минус Кт сальдо счёта 63,
 +
::  причём Кт сальдо 97 уменьшит в таблице 5.1 строку Дт сальдо 97-го,
 +
::  а Кт сальдо 63 уменьшит в таблице 5.1 строку Дт сальдо 62-го.
  
Для таблицы 5.2 сведения формируются тоже за 2 периода: на конец 31 декабря отчётного и прошлого года, на конец 31 декабря прошлого и позапрошлого года. Данные для таблицы 5.2 берутся из пары колонок "Просроченная задолженность на 31.12.года" и только по субсчетам 62-го изо всех упомянутых в параметрах счетов.
+
Даже если вы забыли указать счёт 63 в параметре GG5_D_SMIN, данные по счёту 63 попадут в строку с субсчётом CorpAcnt (системный параметр Расчёты с покупателями), остальные вычитаемые кредитовые сальдо будут вычитаться из строк с Дт сальдо того же счёта.
  
 +
<font size=2>
 +
:  УЖЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Вариант формирования таблиц 5** на базе сведений из модуля Реализация.
  
 +
:  Для отбора сальдо и оборотов для таблиц 5.1,5.2 виртуально формируются сведения из модуля Реализация "Анализ долгов клиентов - Динамика задолженности - по клиентам" по фильтру счетов из этих списков. 
 +
 +
:  [[файл:GG5_03.PNG]]
 +
 +
:  Таблицы 5.1 и 5.2 всегда формируются одновременно, так как формируются по разным колонкам одних и тех же сведений (см. рисунок выше), а сами сведения формируются не быстро.
 +
:  Упомянутые сведения по динамике задолженности для этих таблиц виртуально формируются трижды: на конец 31 декабря отчётного, прошлого года и позапрошлого года ("предыдущие" даты, которые запрашиваются в сведениях, для таблиц 5.1, 5.2 несущественны).
 +
:  В полученных сведениях за 3 периода для таблицы 5.1 анализируется колонка "Текущая задолженность на 31.12.года".
 +
:  Значения этой колонки из полученных сведений по каждому контрагенту сравниваются: позиции с увеличением "Текущей задолженности" попадают в колонку "поступление в результате хозопераций", изменение задолженности по остальным позициям попадает в колонку "выбыло погашение".
 +
:  Для таблицы 5.2 в этих же сведениях анализируются колонки "Просроченная задолженность на 31.12.года" и только по субсчетам 62-го изо всех упомянутых в параметрах счетов.
 +
</font>
 +
 +
<font size=4>
 
'''Параметры GG5_K_LDBT,GG5_K_SDBT:'''  
 
'''Параметры GG5_K_LDBT,GG5_K_SDBT:'''  
Счета соответственно долго- и кратко- срочной Кт задолженности для '''таблиц 5.3,5.4'''.
+
cчета соответственно долго- и краткосрочной Кт задолженности для '''таблиц 5.3,5.4'''.
 
:  Умолчание для краткосрочной задолженности счёт 60.
 
:  Умолчание для краткосрочной задолженности счёт 60.
 
:  "Видами" задолженности будут являться субсчета к счетам из списков GG5_K_LDBT,GG5_K_SDBT. Если, к примеру, GG5_K_SDBT задан как 60,76-1, строками расшифровки в таблицах 5.1 и 5.2 будут все детальные субсчета 60-го и детальные субсчета 76-1 (или сам 76-1, если у него нет субсчетов).
 
:  "Видами" задолженности будут являться субсчета к счетам из списков GG5_K_LDBT,GG5_K_SDBT. Если, к примеру, GG5_K_SDBT задан как 60,76-1, строками расшифровки в таблицах 5.1 и 5.2 будут все детальные субсчета 60-го и детальные субсчета 76-1 (или сам 76-1, если у него нет субсчетов).
  
:  Деление задолженности на долго- и кратко- срочную определяется только сроками погашения задолженности в договоре. Так что единственная возможность поделить задолженность по срочности в приложении 3 - вести отдельные субсчета.
+
:  Деление задолженности на долго- и краткосрочную определяется только сроками погашения задолженности в договоре. Так что единственная возможность поделить задолженность по срочности в приложении 3 - вести отдельные субсчета.
 
:  Например, 76-1-1 - по договорам с отсрочкой оплаты до года, 76-1-2 - по договорам с отсрочкой на год и более. И указать эти субсчета в соответствующих параметрах:
 
:  Например, 76-1-1 - по договорам с отсрочкой оплаты до года, 76-1-2 - по договорам с отсрочкой на год и более. И указать эти субсчета в соответствующих параметрах:
 
:  GG5_K_LDBT (долгосрочные)  76-1-2
 
:  GG5_K_LDBT (долгосрочные)  76-1-2
 
:  GG5_K_SDBT (краткосрочные)  60,76-1-1,76-2,76-3,76-6
 
:  GG5_K_SDBT (краткосрочные)  60,76-1-1,76-2,76-3,76-6
  
Для отбора сальдо и оборотов для таблиц 5.1,5.2 виртуально формируются сведения из модуля Расчёты с поставщиками по фильтру счетов из этих списков.
+
<font size=2>
 +
<u>Вариант формирования таблиц 5** на базе сведений из модуля Расчёты с поставщиками.</u>
  
[[файл:GG5_04.PNG]]
+
Для отбора сальдо и оборотов для таблиц 5.3,5.4 виртуально формируются сведения из модуля Расчёты с поставщиками по фильтру счетов из этих списков. 
  
Для таблицы 5.3 эти сведения формируются 2 раза: на конец 31 декабря отчётного и прошлого года. Анализируется колонка "Сумма текущей задолженности".
+
[[файл:GG5_05.PNG]]
:  Значения из полученных двух сведений по каждому контрагенту сравниваются: позиции с увеличением задолженности попадают в колонку "поступление в результате хозопераций", изменение задолженности по остальным позициям попадает в колонку "выбыло погашение".
+
  
 +
:  Таблицы 5.3 и 5.4 всегда формируются одновременно, так как формируются по разным колонкам одних и тех же сведений (см. рисунок выше), а сами сведения формируются не быстро.
 +
:  Упомянутые сведения по анализу взаиморасчётов для этих таблиц виртуально формируются трижды: на конец 31 декабря отчётного, прошлого года и позапрошлого года.
 +
:  Для таблицы 5.3 анализируется колонка "Сумма текущей задолженности".
 +
:  Значения из полученных сведений по каждому контрагенту сравниваются: позиции с увеличением задолженности попадают в колонку "поступление в результате хозопераций", изменение задолженности по остальным позициям попадает в колонку "выбыло погашение".
 
:  Для таблицы 5.4 берутся данные из колонки "Сумма задолженности с учётом отсрочки" и только по субсчетам 60-го из упомянутых в параметрах счетов.
 
:  Для таблицы 5.4 берутся данные из колонки "Сумма задолженности с учётом отсрочки" и только по субсчетам 60-го из упомянутых в параметрах счетов.
 +
</font>
  
 
+
<font size=4>
'''Параметр GG5_A_EXPS:'''
+
'''Параметр GG5_A_EXPS''' "Таблица 6: Список затратных счетов (Дт) (например, 2,44 = все счета, что начинаются на 2 (20,21,23,25,...) и на 44)".
:  При формировании сумм по элементам затрат для '''таблицы 6''' отбираются все обороты в Дт указанных вами в этом параметре счетов
+
:  При формировании сумм по элементам затрат для таблицы 6 отбираются все обороты в Дт указанных вами в этом параметре счетов
 
:  в корреспонденции с (и будут показаны как)  
 
:  в корреспонденции с (и будут показаны как)  
 
:  с Кт 10,01 - "Материальные затраты"
 
:  с Кт 10,01 - "Материальные затраты"

Текущая версия на 16:01, 4 февраля 2022

Приложение 3 к балансу было реализовано в виде документа с необходимостью индивидуальной настройки под каждое предприятие.

С точки зрения отчётности в налоговую инспекцию Приложение 3 совершенно бесполезно, т.к. вместо единого Приложения 3 в налоговую инспекцию (xml) нужно передавать отдельные расшифровки к каждой из балансовых форм в совершенно ином формате, чем таблицы Приложения 3.
Видимо, поэтому "документ" Приложения 3 остался невостребованным.

Позднее один из наших клиентов написал ТЗ на разработку большинства печатных форм из типового Приложения 3.
В рамках этого ТЗ реализованы печатные формы:

рис.1
GG5 01ДЕРЬМО.PNG


ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПУНКТ ТОЛЬКО НА КОМПЬЮТЕРАХ С ПОЛНОЦЕННЫМ MS EXCEL.
ТАК КАК ПРИМИТИВНЫЕ LibreOffice, OpenOffice НЕ В СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНИТЬ НЕКОТОРЫЕ КОМАНДЫ ФОРМАТИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ТАБЛИЦ.


Настройки для этих печатных форм сведены в новую закладку Параметров модуля:

рис.2
GG5 07.PNG


Параметр GG5_12acnt "Массивы счетов для таблиц разделов 1 и 2: {ОС},{изнОС},{первДхдВл},{износДхдВл},{НМА},{изнНМА},{незавершКапВлож}":

Первые четыре массива ({'01'},{'02'},{'03-1','03-3'},{'03-2','03-4'}) анализируются при печати всех четырёх таблиц раздела 2: в третьем массиве перечисляете счета первоначальной стоимости доходных вложений, в четвёртом - счета их износа.
Седьмой массив ({'07','08'}) используется при печати таблицы 2.2.


Параметры GG5_Arcnst "Таблица 2.3: Список субсчетов реконструкции через зпт"
и GG5_Ircnst "таблица 2.3: Статьи затрат по реконструкции":

здесь перечисляете субсчета "достройки, реконструкции, ... ОС" и статьи затрат 91-го счёта, которые относятся к достройке, реконструкции, ... ОС.


Параметр GG5_other "Таблица 2.4: {переданБал}, {переданЗАБал}, {полученБал}, {полученЗАБал}, {госРег}, {консерв}, {иное}":

субсчета ОС, которые используете для учёта арендованных ОС и счета учёта ОС, среди которых будет поиск объектов на госресгистрации, консервации, ...:
первый массив - для строки 5280,
второй массив - для строки 5281,
...
Если субсчёт в настройке будет со знаком вопроса 01-?, соответствующая строка таблицы 2.4 останется пустой.
Для остальных балансовых счетов вам будет предложен выбор ОС по справочнику инвентарных карточек (R143) по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" совпадает с субсчетами очередного массива.
Если, к примеру, параметр GG5_other заполнен у вас как
{'01/7','03/5','02/7','03/6'},{'00/011'},{},{'00/001'},{'01/?'},{'01/6'},{'01'} ,
то таблица 2.4 будет формироваться так:
строка 5280: запрос на отбор переданных вами в аренду ОС по спр-ку R143 по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" начинается на 01/7 или 03/5
строка 5281: сальдо по всем ОС, которые в забалансовой ОСВ числятся на 00/011
строка 5282: заполняться не будет (пустой массив)
строка 5283: сальдо по всем ОС, которые в забалансовой ОСВ числятся на 00/001
строка 5284: заполняться не будет (субсчёт с ?)
строка 5285: запрос на отбор переведённых на консервацию ОС по спр-ку R143 по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" начинается на 01/6
строка 5286: запрос на отбор ОС "иного использования" по спр-ку R143 по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" начинается на 01


Параметры GG5_PHIN_L "Таблица 3.1: Список счетов долгосрочных финвложений через зпт (например, 58-1,58-2)"
и GG5_PHIN_S: "таблица 3.1: Список счетов краткосрочных финвложений через зпт (например, 58-3,58-4)":

здесь вы перечисляете субсчета финвложений соответствующей срочности для таблицы 3.1, которая будет сформирована в разрезе перечисленных вами в этих параметрах субсчетов.


Параметры GG5_A_REST "Таблица 4.1: Массивы счетов запасов"
и GG5_N_REST: "таблица 4.1: Наименования элементов запасов":

это описание элементов запасов (строк таблицы 4.1). Параметры должны содержать одинаковое кол-во позиций.
По умолчанию
{'10'},{'20','21'},{'41','42'},{'43'},{},{'44'}
и
Материалы,НЗП,Товары,Гот.продукция,РБП,Прочее
Т.е., запасы в виде материалов будут собраны как сальдо 10 счёта,
запасы в виде незавершённого пр-ва - как сальдо 20,21 счетов,
запасы в виде товаров - как сальдо 41,42 счетов,
...
Причём пустой массив счетов для "РБП" означает, что счета РБП будут собраны согласно спр-ку РБП R151 по позициям со сроком окончания позднее начала прошлого года.


Таблицы 5.1-5.4 формируются простым анализом сальдо оборотных ведомостей (MTUN), главной книги (GSLD) и сводных проводок (GPRV). Причём движение по контрагентам, упомянутым в параметрах GG5_D/K_LANL, всегда попадает в раздел долгосрочной задолженности.
Напомним: посмотреть, какие счета формируют строки Дт и Кт задолженностей в форме 1 согласно настройке вашего предприятия, можно здесь:

GG5doc2.PNG


Параметры GG5_D_LDBT,GG5_D_SDBT и GG5_D_SMIN:

cчета соответственно долго- и краткосрочной Дт задолженности для таблиц 5.1,5.2.
Умолчанием для краткосрочной задолженности является системный параметр DEBT_ACNT (Счета, по которым определяется долг за предприятием) - без скобок, кавычек, апострофов.
"Видами" задолженности будут являться субсчета к счетам из списков GG5_D_LDBT,GG5_D_SDBT. Если, к примеру, GG5_D_SDBT задан как 60,62,76-7, строками расшифровки в таблицах 5.1 и 5.2 будут все детальные субсчета 60-го, 62-го (или сам 62-й, если у него нет субсчетов) и детальные субсчета 76-7 (или сам 76-7, если у него нет субсчетов).
Деление задолженности на долго- и краткосрочную определяется только сроками погашения задолженности в договоре. Так что единственная возможность поделить задолженность по срочности в приложении 3 - вести отдельные субсчета.
Например, 76-7-1 - договоры оказания услуг сроком до года, 76-7-2 - на год и более. И указать эти субсчета в соответствующих параметрах:
GG5_D_LDBT (долгосрочные) 76-7-2
GG5_D_SDBT (краткосрочные) 60,62,76-7-1
Расшифруем параметры с рисунка 3:
рис.3
GG5 08.PNG
В качестве долгосрочной Дт задолженности анализируется счёт 73-2 (по умолчанию в этом параметре стоит счёт-заглушка 73-ссуда).
Краткосрочной задолженностью является
Дт сальдо счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73кроме73-2,упомянутогоВдолгосрочной, 75, 76-некоторые субчета, ...
минус Кт сальдо счета 97 (почему-то на этом предприятии бывает Кт сальдо 97) и минус Кт сальдо счёта 63,
причём Кт сальдо 97 уменьшит в таблице 5.1 строку Дт сальдо 97-го,
а Кт сальдо 63 уменьшит в таблице 5.1 строку Дт сальдо 62-го.
Даже если вы забыли указать счёт 63 в параметре GG5_D_SMIN, данные по счёту 63 попадут в строку с субсчётом CorpAcnt (системный параметр Расчёты с покупателями), остальные вычитаемые кредитовые сальдо будут вычитаться из строк с Дт сальдо того же счёта.

УЖЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Вариант формирования таблиц 5** на базе сведений из модуля Реализация.
Для отбора сальдо и оборотов для таблиц 5.1,5.2 виртуально формируются сведения из модуля Реализация "Анализ долгов клиентов - Динамика задолженности - по клиентам" по фильтру счетов из этих списков.
GG5 03.PNG
Таблицы 5.1 и 5.2 всегда формируются одновременно, так как формируются по разным колонкам одних и тех же сведений (см. рисунок выше), а сами сведения формируются не быстро.
Упомянутые сведения по динамике задолженности для этих таблиц виртуально формируются трижды: на конец 31 декабря отчётного, прошлого года и позапрошлого года ("предыдущие" даты, которые запрашиваются в сведениях, для таблиц 5.1, 5.2 несущественны).
В полученных сведениях за 3 периода для таблицы 5.1 анализируется колонка "Текущая задолженность на 31.12.года".
Значения этой колонки из полученных сведений по каждому контрагенту сравниваются: позиции с увеличением "Текущей задолженности" попадают в колонку "поступление в результате хозопераций", изменение задолженности по остальным позициям попадает в колонку "выбыло погашение".
Для таблицы 5.2 в этих же сведениях анализируются колонки "Просроченная задолженность на 31.12.года" и только по субсчетам 62-го изо всех упомянутых в параметрах счетов.

Параметры GG5_K_LDBT,GG5_K_SDBT:

cчета соответственно долго- и краткосрочной Кт задолженности для таблиц 5.3,5.4.
Умолчание для краткосрочной задолженности счёт 60.
"Видами" задолженности будут являться субсчета к счетам из списков GG5_K_LDBT,GG5_K_SDBT. Если, к примеру, GG5_K_SDBT задан как 60,76-1, строками расшифровки в таблицах 5.1 и 5.2 будут все детальные субсчета 60-го и детальные субсчета 76-1 (или сам 76-1, если у него нет субсчетов).
Деление задолженности на долго- и краткосрочную определяется только сроками погашения задолженности в договоре. Так что единственная возможность поделить задолженность по срочности в приложении 3 - вести отдельные субсчета.
Например, 76-1-1 - по договорам с отсрочкой оплаты до года, 76-1-2 - по договорам с отсрочкой на год и более. И указать эти субсчета в соответствующих параметрах:
GG5_K_LDBT (долгосрочные) 76-1-2
GG5_K_SDBT (краткосрочные) 60,76-1-1,76-2,76-3,76-6

Вариант формирования таблиц 5** на базе сведений из модуля Расчёты с поставщиками.
Для отбора сальдо и оборотов для таблиц 5.3,5.4 виртуально формируются сведения из модуля Расчёты с поставщиками по фильтру счетов из этих списков.
GG5 05.PNG
Таблицы 5.3 и 5.4 всегда формируются одновременно, так как формируются по разным колонкам одних и тех же сведений (см. рисунок выше), а сами сведения формируются не быстро.
Упомянутые сведения по анализу взаиморасчётов для этих таблиц виртуально формируются трижды: на конец 31 декабря отчётного, прошлого года и позапрошлого года.
Для таблицы 5.3 анализируется колонка "Сумма текущей задолженности".
Значения из полученных сведений по каждому контрагенту сравниваются: позиции с увеличением задолженности попадают в колонку "поступление в результате хозопераций", изменение задолженности по остальным позициям попадает в колонку "выбыло погашение".
Для таблицы 5.4 берутся данные из колонки "Сумма задолженности с учётом отсрочки" и только по субсчетам 60-го из упомянутых в параметрах счетов.

Параметр GG5_A_EXPS "Таблица 6: Список затратных счетов (Дт) (например, 2,44 = все счета, что начинаются на 2 (20,21,23,25,...) и на 44)".

При формировании сумм по элементам затрат для таблицы 6 отбираются все обороты в Дт указанных вами в этом параметре счетов
в корреспонденции с (и будут показаны как)
с Кт 10,01 - "Материальные затраты"
с Кт 70,96 - "Расходы на оплату труда"
с Кт 69 - "Отчисления на социальные нужды"
с Кт 02,05 - "Амортизация"
с Кт 60 - "Энергоресурсы", если Дт20,25, иначе "Услуги"
с Кт 68 - "Налоги"
"Итого расходы по обычным видам деятельности" обязано сойтись с Дт 90-2, поэтому "Прочие затраты" получаем как
ДтОборот 90-2 + вых.ост.41,43,44 - вх.ост.41,43,44 - перечисленные выше элементы затрат


Таблица 7 формируется по данным субсчетов 96-го счёта.


В нескольких таблицах безусловно (без настройки) используются счета 83 и 91.

Некоторые данные для печати этих таблиц берутся из Сводных проводок и Главной книги за отчётный (а также прошлый и позапрошлый) периоды, поэтому эти базы должны быть сформированы.

Смотрите также

Главная книга