11.11.2020 (М) ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОАССОРТИМЕНТНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА И ФАКТА — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
1в) Ежемесячное заполнение ПЛАНА в Плане продаж: | 1в) Ежемесячное заполнение ПЛАНА в Плане продаж: | ||
:Заходите в документ планируемого месяца. | :Заходите в документ планируемого месяца. | ||
− | :Ctrl-F8 - заполнить план данными прошлого (указываете месяц) периода. | + | :'''''Ctrl-F8''''' - заполнить план данными прошлого (указываете месяц) периода. |
:Чаще всего выбирают "Накладные отгрузки" за полностью прошедший месяц до сегодняшней даты. | :Чаще всего выбирают "Накладные отгрузки" за полностью прошедший месяц до сегодняшней даты. | ||
:Если, к примеру, сегодня 17 марта, а планируете вы апрель (или май), то выбирается февраль. | :Если, к примеру, сегодня 17 марта, а планируете вы апрель (или май), то выбирается февраль. | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
::- можно распределить некую итоговую выручку пропорционально текущей выручке в документе по Shift-F3. | ::- можно распределить некую итоговую выручку пропорционально текущей выручке в документе по Shift-F3. | ||
:При необходимости можно вручную изменить кол-во и цену по любому ассортименту и удалить/добавить новые изделия. | :При необходимости можно вручную изменить кол-во и цену по любому ассортименту и удалить/добавить новые изделия. | ||
− | :Ctrl-F4 - уровень долей. Доли нужны для распределения плана месяца по дням для сравнения с факт. отгрузкой. При необходимости проставьте весовые коэффициенты. Если, к примеру, накануне праздника ожидается повышение спроса на 20%, поставьте долю 1.2 вместо 1. Уровень долей можно и не корректировать. | + | :'''''Ctrl-F4''''' - уровень долей. Доли нужны для распределения плана месяца по дням для сравнения с факт. отгрузкой. При необходимости проставьте весовые коэффициенты. Если, к примеру, накануне праздника ожидается повышение спроса на 20%, поставьте долю 1.2 вместо 1. Уровень долей можно и не корректировать. |
:Естественно, эти действия можно выполнять сколько угодно раз. План ПРОДАЖ по ассортименту в количестве и сумме сделан. | :Естественно, эти действия можно выполнять сколько угодно раз. План ПРОДАЖ по ассортименту в количестве и сумме сделан. | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
1г) В любой день месяца (необязательно) и по окончании месяца нужно заполнить ФАКТ из накладных отгрузки: | 1г) В любой день месяца (необязательно) и по окончании месяца нужно заполнить ФАКТ из накладных отгрузки: | ||
− | :Ctrl-F7. | + | :'''''Ctrl-F7'''''. |
− | :Посмотреть факт по каждому изделию - F7. | + | :Посмотреть факт по каждому изделию - '''''F7'''''. |
:Сопоставить ПЛАН и ФАКТ отгрузки: пунктом ниже - в Сведениях - Выполнение плана. | :Сопоставить ПЛАН и ФАКТ отгрузки: пунктом ниже - в Сведениях - Выполнение плана. | ||
:ВНИМАНИЕ! ФАКТ заполняется по накладным отгрузки, а НЕ по проводкам реализации (Д90-2 К43), поэтому при наличии собственной торговой сети и накладных в пути этот факт будет немного отличаться от собственно реализации. | :ВНИМАНИЕ! ФАКТ заполняется по накладным отгрузки, а НЕ по проводкам реализации (Д90-2 К43), поэтому при наличии собственной торговой сети и накладных в пути этот факт будет немного отличаться от собственно реализации. | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
Описание работы с Бюджетом производства - [https://wiki.sftserv.ru/index.php/06.08.2019_(%D0%9C)_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90 <u>'''''здесь'''''</u>].<br/> | Описание работы с Бюджетом производства - [https://wiki.sftserv.ru/index.php/06.08.2019_(%D0%9C)_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90 <u>'''''здесь'''''</u>].<br/> | ||
Вкратце: | Вкратце: | ||
− | :2а) Добавляете новую запись (бюджетов может быть несколько). | + | :2а) Добавляете новую запись '''''F6''''' (бюджетов может быть несколько). |
− | :2б) И на уровне изделий (F7) по Ctrl-F6 нужно перенести запланированные в пункте 1) данные Плана продаж. | + | :2б) И на уровне изделий ('''''F7''''') по '''''Ctrl-F6''''' нужно перенести запланированные в пункте 1) данные Плана продаж. |
:рис 2<br/> | :рис 2<br/> | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
Многие вместо документа Бюджет производства формируют документ План выпуска продукции.<br/> | Многие вместо документа Бюджет производства формируют документ План выпуска продукции.<br/> | ||
− | :2в) В План выпуска | + | :2в) В План выпуска также можно перенести данные из Плана продаж: '''''Ctrl-F2''''' на уровне изделий:<br/> |
:рис 2в<br/> | :рис 2в<br/> |
Версия 09:03, 12 ноября 2020
1) ПЛАН ПРОДАЖ. Можно воспользоваться любым из доступным в программе Планов продаж.
Но чаще всего пользуются Планом продаж по менеджерам (ППМ), причём планируют только по ассортименту без разреза менеджеров.
Модуль Отдел маркетинга (или Управленческий анализ).
1а) Настройки - параметры модуля Отдел маркетинга (на рисунке ниже - типовая настройка):
1б) Спр-к долей по дням недели.
- Доли на каждый день месяца можно проставить и в самом ежемесячном Плане.
1в) Ежемесячное заполнение ПЛАНА в Плане продаж:
- Заходите в документ планируемого месяца.
- Ctrl-F8 - заполнить план данными прошлого (указываете месяц) периода.
- Чаще всего выбирают "Накладные отгрузки" за полностью прошедший месяц до сегодняшней даты.
- Если, к примеру, сегодня 17 марта, а планируете вы апрель (или май), то выбирается февраль.
- О ЦЕНАХ:
- - количество берётся из выбранного вами документа, НО цена (без доставки) берётся из базового прайса на начало планируемого месяц: с НДС или без - см. настройки в 1а). Есть предприятия, которые в качестве цены каждого ассортимента берут средневзвешенную цену отгрузки прошлого периода. Но для этого требуется специальная настройка;
- - есть возможность увеличить кол-во и стоимость (выручку) всего планируемого ассортимента на некие коэффициенты: при отработке Ctrl-F8 будут запросы на эти коэффициенты;
- - можно восстановить цены из базового прайса по Shift-F2;
- - можно распределить некую итоговую выручку пропорционально текущей выручке в документе по Shift-F3.
- При необходимости можно вручную изменить кол-во и цену по любому ассортименту и удалить/добавить новые изделия.
- Ctrl-F4 - уровень долей. Доли нужны для распределения плана месяца по дням для сравнения с факт. отгрузкой. При необходимости проставьте весовые коэффициенты. Если, к примеру, накануне праздника ожидается повышение спроса на 20%, поставьте долю 1.2 вместо 1. Уровень долей можно и не корректировать.
- Естественно, эти действия можно выполнять сколько угодно раз. План ПРОДАЖ по ассортименту в количестве и сумме сделан.
- Можно переходить к планированию затрат на этот выпуск - см. пункт 2).
1г) В любой день месяца (необязательно) и по окончании месяца нужно заполнить ФАКТ из накладных отгрузки:
- Ctrl-F7.
- Посмотреть факт по каждому изделию - F7.
- Сопоставить ПЛАН и ФАКТ отгрузки: пунктом ниже - в Сведениях - Выполнение плана.
- ВНИМАНИЕ! ФАКТ заполняется по накладным отгрузки, а НЕ по проводкам реализации (Д90-2 К43), поэтому при наличии собственной торговой сети и накладных в пути этот факт будет немного отличаться от собственно реализации.
Более подробное описание работы с ППМ - здесь.
Те же Планы продаж можно сформировать и в модуле Управленческий анализ.
2) ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА формируется в документе Бюджет производства (или в ином документе - План выпуска продукции).
Так как планированием производства занимается уже не маркетолог, а экономист, документы с планом производства доступны и в модуле Плановый отдел.
План продаж переносится в план производства без учёта возможных остатков продукции,
так как, во-первых, остатки готовой продукции, как правило, не превышают 1% от месячной выработки,
и, - во-вторых, - эти остатки ещё не известны на момент планирования выработки.
Описание работы с Бюджетом производства - здесь.
Вкратце:
- 2а) Добавляете новую запись F6 (бюджетов может быть несколько).
- 2б) И на уровне изделий (F7) по Ctrl-F6 нужно перенести запланированные в пункте 1) данные Плана продаж.
Многие вместо документа Бюджет производства формируют документ План выпуска продукции.
- 2в) В План выпуска также можно перенести данные из Плана продаж: Ctrl-F2 на уровне изделий:
Недостаток в том, что в Плане выпуска используются "плановые" статьи затрат, а не "фактические". А сравнивать два документа: один с ПЛАНОМ пр-ва, другой - с ФАКТОМ пр-ва - в разрезе разных статей затруднительно. Как работать с Планом выпуска продукции смотрите в описании модуля Плановый отдел.
Ещё раз напомним, что Бюджет производства - это поассортиментный расчёт затрат на выработку продукции. Он НЕ предназначен для расчёта цен реализации продукции. Расчёт цен для накладных отгрузки - только в документе План выпуска продукции.
3) Если в пункте 2 вы использовали документ Бюджет производства (НЕ План выпуска продукции), но хотите изменить цены реализации согласно составу изделий и их тоннажу в Бюджете производства, придётся скопировать данные по выработке из Бюджета производства в План выпуска продукции: см. пункт и рисунок 2в) выше (выбирать надо, естественно, добавить тоннаж согласно "Бюджету производства БП(М)").
4) По окончании месяца нужно рассчитать ФАКТ ПРОИЗВОДСТВА (документ Фактической калькуляции), чтобы позже сравнить её с запланированным Бюджетом, т.е. с данными пункта 2. Фактическую калькуляцию в Плановом отделе, т.е. "управленческую" себестоимость, рассчитывают практически все предприятия. Краткое описание действий смотрите в описании модуля Плановый отдел.
5) Нужно сопоставить
- ПЛАН продаж и ФАКТ продаж - это пункт 1г) выше.
- ПЛАН производства и ФАКТ производства, Бюджет производства с Фактической калькуляцией.
- При желании можно сопоставить и План выпуска продукции с Фактической калькуляцией - это имеет смысл, если плановые и фактические статьи R76 совпадают.