Просмотр исходного текста страницы 10.07.2020 (М) ОДДС: ВОЗМОЖНОСТЬ СОБИРАТЬ ОДДС ПО ПДС ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

<font size=4>
В параметры модуля Главная книга добавлены два новых параметра, регулирующие механизм заполнения ОДДС.

При отрицательном значении нового переключателя GG4asR303 (см. рис.1) ОДДС будет собираться по-прежнему - по оборотам 50-58 счетов в соответствии с вашим ТЗ.

рис.1<br/>
:[[файл:GG4asR303_9.PNG]]


А положительное значение имеет смысл ставить ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ЗАПОЛНЯЕТ ПДС В ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ, т.е.,<br/>
Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да.<br/>
Положительное значение нового параметра GG4asR303 предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4):

рис.2<br/>
:[[файл:GG4asR303_2.PNG]]


Спр-к Потоки денежных средств (ПДС) R303 доступен в модулях Банк и Управленческий анализ.

Нужно проставить номер строки ОДДС (4111, 4112, ...) для каждого ПДС, который не является внутренним движением (т.е., кроме ПДС инкассации, перевода денег на валютный счёт и т.п.). 


Если будете проставлять номер строки вручную в колонке "Строка ОДДС: №", выбирайте номера ДЕТАЛЬНЫХ строк: 4111, 4112, ..., 4329, - НЕ итоговых 4110, 4120, ... . Либо выбирайте по F9 в соседней колонке "Строка ОДДС: Показатель" по наименованиям строк ОДДС. См. упомянутые 
колонки на рисунке выше.


Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС. 

рис.3<br/>
:[[файл:GG4asR303_6.PNG]]


Возвращаемся к параметрам (см. рис.1). <br/>
Отбор сумм в разные строки ОДДС согласно указанным в R303 кодам ПДС безусловно выполняется по проводкам. <br/>
НЕ по документам, хотя колонка про ПДС в документах тоже присутствует, и предполагается, что ПДС в проводке равен ПДС в документе, который проводку породил.

А вот НДС (если сочтёте нужным его вычитать) можно собирать как по документам, так и по проводкам. <br/>
За это отвечает новый параметр GG4ndsPRVS.<br/>
<font size=2>
Для тех, у кого почему-то не дублируется сумма НДС в поле "Дополн.сумма 1" в проводках кассовых доуументов, есть возможность сбирать НДС для банковских документов - по проводкам, а для кассовых - по документам.<br/>
Параметр GG4ndsPRVS ставите в Да, и говорите программисту Софтсервиса Марии, что НДС кассовых документов нужно, тем не менее, собирать по документам.<br/>
А на будущее, естественно, добиваетесь у авторов проводок в кассе, чтобы поле "Дополн.сумма 1" заполнялось суммами НДС.
</font>
<font size=4>

Учтите, что цифровое поле НДС в документах (красная рамка) и Дополнительная сумма 1 в проводках (SUM1), куда дублируется сумма НДС из документа (зелёная рамка) 

рис.4<br/>
:[[файл:GG4asR303_10.PNG]]

появились только в середине 2020 года. (До этого в качестве НДС брались итоговые показатели строк 118 и 190 из квартальных деклараций по НДС, и вычитались они из строк 4110 и 4120.)

Поэтому проверьте несколько первых месяцев (если формируется ОДДС за 2020 или более ранний год): заполнено ли цифровое поле "Сумма НДС" в банковских платёжках и "Дополнительная сумма 1" в проводках. <br/>
Если они НЕ заполнены, придётся запустить принудительное заполнение поля "Сумма НДС" в документах (это попытка вытащить сумму НДС из текста "Назначение платежа"):

:[[файл:GG4asR303_3.PNG]]

А потом сформировать проводки за месяцы с принудительно заполненным полем, чтобы сумма НДС из документов записалась в проводки (в поле SUM1).


Увидеть суммы прихода/расхода в разрезе ПДС и соответствующие суммы НДС можно в сведениях:
 
:[[файл:GG4asR303_11.PNG]]

Те же сведения доступны в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга в разделе Бюджеты.

А можно просто открывать обобщённую оборотку по 50,51 за месяц или за период и по Alt-F2 пометить цветом одновременно обе строки:

:[[файл:GG4asR303_13.PNG]]

F4 - детализация по R303. Выстраиваете по ПДС, печатаете (или переносите в Excel) и сравниваете с уровнем F7 в ОДДС.

Вот ПДС из ОСВ:

:[[файл:GG4asR303_14.PNG]]

А вот ПДС в ОДДС, сформированном без вычитания НДС и в рублях для удобства проверки: 
F7, там "только текущий период" и фильтр (F9) по реквизиту Сумма:

:[[файл:GG4asR303_15.PNG]]


ВНИМАНИЕ! Если НДС в приходных и расходных документах не равны (а они всегда не равны), сумма, равная
:НДС_расходных_документов + уплата_НДС_Дт68_Кт51 - НДС_приходных_документов
будет добавлена в строку 4119 (или 4129 в зависимости от знака).<br/>
(Ранее была возможность поставить это расхождение в дополнительную строку 4125 "Результат сворачивания НДС".)<br/>



При формировании ОДДС по ПДС в документе становятся доступны две клавиши:
::'''F7''' с уровня шапки - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в ОДДС

:[[файл:GG4asR303_7.PNG]]

::и '''F7''' с уровня 1-го Раздела - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в реквизит ОДДС (например, строка 4111 текущий год), на котором нажата F7.


'''ВНИМАНИЕ! Для тех, кто собирает ОДДС по ПДС из проводок платёжных документов:'''<br/>
Платёжка по ЕНП теперь одна, значит, и ПДС в ней можно указать ровно один. А реально в этой платёжке несколько разных налогов с разными ПДС и, главное, разными строками ОДДС, куда эти ПДС должны попасть.<br/>
Но никто не мешает отправлять платежи по разным налогам отдельными платёжками, в которых корреспондирующий счёт будет одинаковым 68-ЕНП, а ПДС вручную ставить разный - в зависимости от конкретного налога в этой платёжке.<br/>
Либо пользуйтесь уровнем Дополнительные проводки Ctrl-F2 из платёжки. Отвечайте, что проводки будут формироваться "ТОЛЬКО по уровню Доппроводок" и добавляйте в открывшуюся таблицу детализацию ЕНП с нужными ПДС.

[[файл:GG4asR303_12.PNG]]

</font>