Просмотр исходного текста страницы 11.11.2020 (М) ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОАССОРТИМЕНТНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА И ФАКТА

<font size=4>

:[[файл:PLANNIG09.PNG]]


1) <u>'''ПЛАН ПРОДАЖ'''</u>. Можно воспользоваться любым из доступных в программе Планов продаж.

:рис 1<br/>
:[[файл:PLANNIG01.PNG]]

Но чаще всего пользуются Планом продаж по менеджерам (ППМ), причём планируют без разреза менеджеров:
:либо только по ассортименту - см. значение "Отсутствует" в первой настройке на рис.1а,
:либо по ассортименту (первый и обязательный разрез планирования) 
::И в разрезе Контрагентов(R01) или Магазинов(R20) или Договоров(R330) или ... - это второй разрез планирования.

1а) Модуль Отдел маркетинга - Настройки - Параметры модуля. На рисунке ниже - типовая настройка - без второго разреза планирования:

:рис 1а<br/>
:[[файл:PLANNIG03.PNG]]

1б) Модуль Отдел маркетинга (или Управленческий анализ) - НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ Спр-к долей по дням недели. 

:рис 1б<br/>
:[[файл:PLANNIG04.PNG]]

:Но чаще всего "доли" на каждый день месяца ставят в самом ежемесячном Плане Ctrl-F4. Либо доли можно вообще не указывать, тогда распределение плана по дням (для сравнения с ежедневной фактической отгрузкой) происходит равными долями.

1в) Ежемесячное заполнение ПЛАНА в Плане продаж:
:Заходите в документ планируемого месяца. 
:'''''Ctrl-F8''''' - заполнить план данными прошлого (указываете месяц) периода.
:Чаще всего выбирают "Накладные отгрузки" за полностью прошедший месяц до сегодняшней даты. 
:Если, к примеру, сегодня 17 марта, а планируете вы апрель (или май), то выбирается февраль.

:'''О ЦЕНАХ''':
:Если второй разрез планирования задан (см. рис.1а), и это спр-к Контрагентов (R01), то добавление Плана (Ctrl-F8) из прошлой отгрузки происходит в средневзвешенных ценах отгрузки.
::Позже по Shft-F2 можно пересчитать цены по выделенным (Alt-F1/F3) или всем (при отсутствии выделенных) записям плана: 
::либо взять цены '''''из прайсов по контрагентам на начало месяца''''', либо '''''из базового прайса на начало месяца'''''.
:При остальных настройках (второй разрез планирования отсутствует либо это НЕ Контрагенты) у вас будет выбор: при добавлении Плана (Ctrl-F8) из прошлой отгрузки брать средневзвешенную цену из накладных отгрузки или цену из базового прайса. 
::Позже можно пересчитать на цены из базового прайса по Shft-F2.

:А - количество берётся из выбранного вами типа документа. Цена - если "из базового прайса", - то  а) на начало планируемого месяца, б) с НДС или без - см. настройку CSR_WO_NDS на рис 1а). Советуем проконтролировать цены - в частности, выстроить по колонке цены и проверить, нет ли нулевых цен, т.е. НЕ заполненных в справочнике цен по ассортименту. Но для этого требуется специальная настройка. Если планирование всё-таки осуществляется в оптовых ценах "из прайса", учитывайте (по опыту многих предприятий), что при реальной отгрузке скидки (которые изменяют цену в меньшую сторону) и доставка (с изменением цены в большую сторону) в результате, как правило, дают понижение общей выручки на 5-10%. Так что итог в плане по колонке " В оптовых" в 70 млн означает, что реальная оптовая выручка при запланированном объёме окажется меньше на 4-7 млн. Поэтому многие предприятия после составления плана используют возможность привести сумму плана к некоторому "нужному" итогу - см. пункт Г ниже;
:Б - при добавлении прошлого факта по Ctrl-F8 есть возможность увеличить кол-во и стоимость (выручку) всего планируемого ассортимента на некие коэффициенты: при отработке Ctrl-F8 будут запросы на эти коэффициенты;
:В - '''''Shift-F2''''' - если в добавленном для плана ассортименте вы уже поменяли цены на некоторые изделия, но хотите вернуть их к данным базового прайса на начало планируемого месяца. Выделяйте цветом (Alt-F1/Alt-F2/Alt-F3) нужные (или все) строки и нажимайте Shift-F2. Если второй разрез планирования - Контрагенты, то по Shift-F2 можно проставить и цены из прайсов по контрагентам на начало планируемого месяца.
:Г - '''''Shift-F3''''' - можно распределить некую итоговую выручку пропорционально текущей выручке в документе.
:При необходимости можно вручную изменить кол-во и цену по любому ассортименту и удалить/добавить новые изделия.
:'''''Ctrl-F4''''' - уровень долей. Доли нужны для распределения плана месяца по дням для сравнения с факт. отгрузкой. При необходимости проставьте весовые коэффициенты. Если, к примеру, накануне праздника ожидается повышение спроса на 20%, поставьте долю 1.2 вместо 1. '''Уровень долей можно и не корректировать'''.

:Естественно, эти действия можно выполнять сколько угодно раз. 

ПЛАН ПРОДАЖ по ассортименту в количестве и сумме сделан. Можно переходить к ПЛАНированию ЗАТРАТ на этот выпуск - см. пункт 2).

1г) В любой день месяца (необязательно) и по окончании месяца нужно заполнить ФАКТ из накладных отгрузки:
:'''''Ctrl-F7'''''.
:Посмотреть факт по каждому изделию - '''''F7'''''.
:Сопоставить ПЛАН и ФАКТ отгрузки: пунктом ниже - в Сведениях - Выполнение плана.
:'''''ВНИМАНИЕ!''''' ФАКТ заполняется по накладным отгрузки, а НЕ по проводкам реализации (Д90-2 К43,45), поэтому при наличии собственной торговой сети и накладных на рекламу и благотворительность этот факт будет немного отличаться от собственно реализации, т.е., от суммы Кт 90-1-1 минус Д90-3-1. Но главное: при наличии накладных с "Типом проведения накладной" Отгрузка (НЕТ Кт90-1-1)  этот факт может уже значительно отличаться от собственно реализации.

Дополнительно [https://drive.google.com/file/d/1_70HV1Y8rYI_Xzp2mJbC-5zFTFltN95C/view?usp=sharing <u>'''''некоторые подробности работы с ППМ'''''</u>].

Те же Планы продаж можно сформировать и в модуле Управленческий анализ.


2) <u>'''ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА'''</u> формируется в документе Бюджет производства (или в ином документе - План выпуска продукции).
Так как планированием производства занимается уже не маркетолог, а экономист, документы с планом производства доступны и в модуле Плановый отдел. <br/>
План продаж переносится в план производства без учёта возможных остатков продукции,<br/> 
так как, во-первых, остатки готовой продукции, как правило, примерно одинаковые из месяца в месяц и не превышают 1,5% от месячной выработки, и, - во-вторых, - эти остатки ещё не известны на момент планирования выработки.<br/> 

Вкратце работа с <u>Бюджетом производства</u>:
:Добавляете новую запись '''''F6''''' (бюджетов может быть несколько), даёте какое-то имя "варианту" плана.
:И на уровне изделий ('''''F7''''') по '''''Ctrl-F6''''' нужно перенести запланированные в пункте 1) данные Плана продаж.

:рис 2а<br/>
:[[файл:PLANNIG05.PNG]]


Полное [https://wiki.sftserv.ru/index.php/06.08.2019_(%D0%9C)_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90 <u>'''''описание работы с Бюджетом производства'''''</u>].<br/>

Многие вместо документа Бюджет производства формируют документ <u>План выпуска продукции</u>.<br/>
:В План выпуска также можно перенести данные из Плана продаж: '''''Ctrl-F2''''' на уровне изделий:<br/>

:рис 2б<br/>
:[[файл:PLANNIG06.PNG]]

Недостаток в том, что в Плане выпуска используются "плановые" статьи затрат, а не "фактические". А сравнивать два документа: один с ПЛАНОМ пр-ва, другой - с ФАКТОМ пр-ва - в разрезе ''разных'' статей затруднительно.<br/>
В документ План выпуска продукции можно скопировать данные из Бюджета производства.

Краткое описание варианта Плана выпуска по данным уже рассчитанной факт.калькуляции:<br/>
- ФАКТИЧЕСКАЯ калькуляция за месяц, из которого будем брать затраты для распределения, должны быть рассчитана.<br/>
- В спр-ке изделий заполнить колонки плановых характеристик: <br/>
 
рис 2в<br/>
[[файл:PLANNIG10.PNG]]

Работа с Планом выпуска:
:Добавили шапку F6 в План выпуска.  Их может быть несколько, НО «Для сопоставления с фактом (1-е число месяца)» нужно ставить :ТОЛЬКО в одном расчёте – именно он потом будет сравниваться с фактической калькуляцией – насколько выполнен план.

:F7 - спустились на уровень изделий
:Ctrl-F2 - добавить из ППМ
:Проверить № рецептуры на 0, выстроив по колонке рецептуры

:Ctrl-F8 - заполнить уровень сырья по рецептуре, пока без цен

:Ctrl-F3 - перешли на уровень цен на сырьё
:Ctrl-F6 (последние от поставщиков), Ctrl-F8 (из оборотки) или Ctrl-F9 (из другого расчёта) - цены на сырьё
:Проверить нулевые цены, выстроив по колонке цены, + по Ctrl-F10 поискать изделия с сырьём по нулевой цене 
:ESC

:вернулись на уровень изделий
:Ctrl-F8 - снова рассчитать сырьё по рецептуре - уже с ценами
:по F7 можно посмотреть сырьё конкретных изделий

:Ctrl-F9 - перешли на уровень итоговых несырьевых затрат
:Если это план выпуска:
::Ctrl-F8 - заполнить суммы к распределению согласно затратам факт.калькуляции  некоторого месяца
:Если расчёт нескольких новых изделий: 
::Нормы и расценки берутся из спр-ка статей R76, подправить при необходимости
:ESC

:вернулись на уровень изделий
:Ctrl-F10 - распределить несырьевые затраты (подлежащие расчёту изделия нужно пометить цветом Alt-F1/Alt-F3)
:по Ctrl-F7 можно посмотреть несырьевые расходы конкретных изделий

Полное (авторское) описание работы с Планом выпуска продукции смотрите в описании модуля Плановый отдел.


3) По окончании месяца нужно рассчитать <u>'''ФАКТ ПРОИЗВОДСТВА'''</u> (документ Фактической калькуляции), чтобы позже сравнить её с запланированным Бюджетом, т.е. с данными пункта 2. Фактическую калькуляцию в Плановом отделе, т.е. "управленческую" себестоимость, рассчитывают практически все предприятия. Краткое описание действий смотрите в описании модуля Плановый отдел.

:рис 3а<br/>
:[[файл:PLANNIG08.PNG]]

<font size=2>
:Не забывайте, что на базе документа факт. калькуляции написано огромное количество сведений, которые интерпретируют отгрузку и выработку в ценах управленческой фактической себестоимости. Например, [https://wiki.sftserv.ru/index.php/05.07.2019_(%D0%9C)_%D0%A4/%D0%A1:_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95_%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%9D%D0%90_%D0%91%D0%90%D0%97%D0%95_%D0%A4/%D0%A1_%D0%9FO_%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%9C_%D0%A1_%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%9E%D0%99,_%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%81%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%9E_%D0%9D%D0%90_%D0%9E%D0%A2%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E '''''Сведения на базе ф/с по покупателям с доставкой, распределённой только на отгруженное централизованно''''']:
</font>


4) Нужно <u>'''СОПОСТАВИТЬ'''</u>
:ПЛАН продаж и ФАКТ продаж - это пункт 1г) выше.
:ПЛАН производства и ФАКТ производства, т.е., Бюджет производства с Фактической калькуляцией.
:При желании можно сопоставить и План выпуска продукции с Фактической калькуляцией - это имеет смысл, если плановые и фактические статьи R76 совпадают.

:рис 4<br/>
:[[файл:PLANNIG07.PNG]]
</font>