Рекомендуемые действия при закрытии месяца для бухгалтера по реализации — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Открываем накладные за текущий месяц) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Сверка счетов–фактур с накладными) |
||
(не показаны 53 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
Поскольку основным периодом хранения данных в программном комплексе является месяц, бухгалтеру по реализации рекомендуется в конце каждого месяца производить некоторые действия «по закрытию месяца», чтобы удостоверится в корректном разнесении первичных документов, и избежать проблем с закрытием более крупных отчетных периодов в будущем | Поскольку основным периодом хранения данных в программном комплексе является месяц, бухгалтеру по реализации рекомендуется в конце каждого месяца производить некоторые действия «по закрытию месяца», чтобы удостоверится в корректном разнесении первичных документов, и избежать проблем с закрытием более крупных отчетных периодов в будущем | ||
Строка 70: | Строка 68: | ||
[[Файл:13-05-2016 16-55-34.png]] | [[Файл:13-05-2016 16-55-34.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | В результате этих действий запустится проверка, аналогичная вышеописанной, только для накладных, которые не входят в рейсы, и следовательно, которые не были еще проверены. Также если были расхождения, нужно переформировать проводки по выделенным после проверки документам | ||
+ | |||
+ | Далее необходимо запустить проверку проводок по накладным | ||
+ | |||
+ | Для этого нажимаем ALT+F6 и выбираем "Проверка проводок по документам" | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-06-39.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | "Расчеты с покупателями" ( по этажу накладных ) | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-08-32.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | На вопрос отвечаем "Да" | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-09-25.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Если после проверки обнаружены документы с расхождениями сумм в проводках и в накладных, то эти документы автоматически выделяются, и, после проверки задается вопрос о переформировании проводок по отмеченным документам – желательно согласиться (переформировать) | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-11-10.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | На вопрос отвечаем "Да" | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-12-10.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Следующая проверка проводок (ALT+F6 – Проверка проводок по документам – Списание себестоимости продукции) | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-14-22.png]] | ||
+ | |||
+ | Все остальные действия выполняются аналогично предыдущей проверке. На этом проверка накладных завершена | ||
+ | |||
+ | Если есть сомнения в правильности остатков в экспедиционных отчетах, а также в том случае если на предприятии существуют удаленные экспедиции и (или) филиалы, рекомендуется в конце месяца переформировать все отчеты за все смены по этим | ||
+ | экспедициям. Если экспедиторы сработали правильно, их остатки не изменятся, | ||
+ | иначе ошибки в остатках сразу выявятся. Например, распространенная ошибка – когда задним числом проставляется в накладных возврат продукции, но при этом отчет смены экспедитора за соответствующее число забывают переформировать. Тоже относиться и к передаче брака (отчеты по браку) | ||
+ | |||
+ | = Расчет остатков = | ||
+ | |||
+ | Необходимо выполнить расчет месячных остатков в оборотно–сальдовой ведомости | ||
+ | |||
+ | [[Реализация]] - Обороты и проводки - Расчет остатков - С выбором счетов | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-29-25.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Выбрать (ALT+F1) счета 43, 10, 41 (41 в том случае, если есть отгрузка сторонней продукции) | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-20-26.png]] | ||
+ | |||
+ | = Проверка счетов-фактур ( сверка счетов и накладных отгрузки ) = | ||
+ | |||
+ | == Формирование счетов == | ||
+ | |||
+ | Нужно убедиться, что все счета сформированы. Для этого (может быть повторно) открываем | ||
+ | |||
+ | [[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Формирование - По всем экспедициям - По всем заказчикам | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-35-24.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Отвечаем "Да" | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-36-39.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Все счета сформированы, если в выборе дат пусто или если по всем выбранным датам счетов больше не сформировано | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-43-59.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Второй вариант проверки | ||
+ | |||
+ | [[Реализация]] - [[Документы]] - Накладные отгрузки продукции - Только проведенные - По чужим | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-46-07.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Выстраиваем их по колонке "№ счета-фактуры", двигаемся вверх таблицы и проверяем что сумма пустых номеров равна нулю | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 8-59-06.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Если пустые номера есть, это значит счет-фактура не сформирована, тогда проверяем проводки по текущей накладной (CTRL/F4) - если есть проводки дт 62 - кт. 90-1, то счет-фактура должна быть и ее нужно сформировать (например по CTRL/F6 - по текущей накладной). Если пустых номеров счетов-фактур нет, то вычисляем сумму по колонке "Сумма всего" - итоговая сумма по колонке должна совпасть с итоговой суммой по счетам фактурам по колонке "Сумма с НДС", если это не так, то обязательно выполняем следующий пункт | ||
+ | |||
+ | == Сверка счетов–фактур с накладными == | ||
+ | |||
+ | [[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 9-22-18.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Отмечаем все (ALT+F2) и запускаем сверку счетов с накладными (CTRL+F6 – Сверка сумм счетов-фактур с накладными) | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 9-23-44.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Если найдены расхождения, то эти счета автоматически отмечаются и их нужно переформировать (CTRL+F2). После этого сверку счетов нужно повторить – расхождений быть не должно. После коррекции счетов-фактур, в случае если заказчики счетов и накладных не совпадали, возможно, появление накладных отгрузки продукции, не включенных ни в один счет, поэтому можно еще раз попробовать сформировать счета-фактуры по всем заказчикам. | ||
+ | |||
+ | Примечание: При каждой операции по сверке и переформированию счетов-фактур задается вопрос о переформировании проводок по скорректированным счетам. Если вы отвечали «Да» на этот вопрос, то можно быть уверенным в том, что все проводки соответствуют счетам-фактурам. В противном случае после завершения сверок и переформирований счетов-фактур желательно переформировать проводки по всем счетам-фактурам (CTRL+F5). | ||
+ | |||
+ | Чтобы не тратить лишнего времени на формирование проводок по счетам-фактурам, если их очень много, можно запустить сверку проводок по счетам с суммами НДС и если есть расхождения, то счета с расхождениями будут выделены цветом и можно переформировать проводки только по выделенным счетам-фактурам | ||
+ | |||
+ | Для этого, открываем | ||
+ | |||
+ | [[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью | ||
+ | |||
+ | Нажимаем CTRL+F10 "Дополнительные функции" и выбираем ">> Сверки/пересчеты" | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 9-30-35.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Проверяем проводки по 10% НДС отдельно | ||
+ | |||
+ | [[Файл:16-05-2016 9-31-49.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Затем проводки по 18% НДС | ||
+ | |||
+ | = Проверка Исправительных и Корректировочных СФ = | ||
+ | |||
+ | [[Проверка Исправительных и Корректировочных СФ по актам ТОРГ-2]] | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [http://sftserv.ru/help/186.htm Рекомендуемые действия при закрытии месяца] | ||
+ | |||
+ | [[Реализация]] |
Текущая версия на 09:43, 5 мая 2017
Поскольку основным периодом хранения данных в программном комплексе является месяц, бухгалтеру по реализации рекомендуется в конце каждого месяца производить некоторые действия «по закрытию месяца», чтобы удостоверится в корректном разнесении первичных документов, и избежать проблем с закрытием более крупных отчетных периодов в будущем
Содержание
Переформирование проводок
Открываем накладные
Реализация - Документы - Накладные отгрузки продукции - Полностью
Нажимаем CTRL+F5 и выбираем "Начиная с текущего документа"
Очень долго ждем ( имеет смысл запускать на ночь, на выходные или на праздники )
Проверка и коррекция накладных отгрузки продукции
Открываем рейсы за текущий месяц
Реализация - Документы - Рейсы доставки продукции - Полностью
Нажимаем ALT+F6 и выбираем "Ускоренная коррекция сумм"
Выбираем "Проверить все рейсы, начиная с текущего"
Ждем несколько минут. Если будет найдено расхождение - нажимаем "Нет"
Произойдет анализ накладных и рейсов и при расхождении сумм или других реквизитов, будет проведена автоматическая коррекция, при этом выводится сообщение о найденных несовпадениях. Если повтор сообщения не нужен, то можно отказаться от него. Здесь нужно учесть, что сообщения для каждого типа проверки блокируются отдельно. Если при проверке найдены расхождения в реквизитах, то после завершения проверки будет выдан запрос на выделение документов с расхождениями для переформирования по ним проводок. Желательно ответить – "Выделять" и затем запустить формирование проводок по выделенным документам (CTRL+F5)
При появлении сообщения "Исправить?" - отвечаем Да
После анализа документов появляется сообщение
Закрываем "Рейсы доставки продукции"
Открываем накладные за текущий месяц
Реализация - Документы - Накладные отгрузки продукции - Полностью
Нажимаем ALT+F6 и выбираем " >> Проверка и коррекция сумм по документам"
Ускоренная коррекция сумм
Проверить все накладные, начиная с текущей, не входящие в рейсы
В результате этих действий запустится проверка, аналогичная вышеописанной, только для накладных, которые не входят в рейсы, и следовательно, которые не были еще проверены. Также если были расхождения, нужно переформировать проводки по выделенным после проверки документам
Далее необходимо запустить проверку проводок по накладным
Для этого нажимаем ALT+F6 и выбираем "Проверка проводок по документам"
"Расчеты с покупателями" ( по этажу накладных )
На вопрос отвечаем "Да"
Если после проверки обнаружены документы с расхождениями сумм в проводках и в накладных, то эти документы автоматически выделяются, и, после проверки задается вопрос о переформировании проводок по отмеченным документам – желательно согласиться (переформировать)
На вопрос отвечаем "Да"
Следующая проверка проводок (ALT+F6 – Проверка проводок по документам – Списание себестоимости продукции)
Все остальные действия выполняются аналогично предыдущей проверке. На этом проверка накладных завершена
Если есть сомнения в правильности остатков в экспедиционных отчетах, а также в том случае если на предприятии существуют удаленные экспедиции и (или) филиалы, рекомендуется в конце месяца переформировать все отчеты за все смены по этим экспедициям. Если экспедиторы сработали правильно, их остатки не изменятся, иначе ошибки в остатках сразу выявятся. Например, распространенная ошибка – когда задним числом проставляется в накладных возврат продукции, но при этом отчет смены экспедитора за соответствующее число забывают переформировать. Тоже относиться и к передаче брака (отчеты по браку)
Расчет остатков
Необходимо выполнить расчет месячных остатков в оборотно–сальдовой ведомости
Реализация - Обороты и проводки - Расчет остатков - С выбором счетов
Выбрать (ALT+F1) счета 43, 10, 41 (41 в том случае, если есть отгрузка сторонней продукции)
Проверка счетов-фактур ( сверка счетов и накладных отгрузки )
Формирование счетов
Нужно убедиться, что все счета сформированы. Для этого (может быть повторно) открываем
Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Формирование - По всем экспедициям - По всем заказчикам
Отвечаем "Да"
Все счета сформированы, если в выборе дат пусто или если по всем выбранным датам счетов больше не сформировано
Второй вариант проверки
Реализация - Документы - Накладные отгрузки продукции - Только проведенные - По чужим
Выстраиваем их по колонке "№ счета-фактуры", двигаемся вверх таблицы и проверяем что сумма пустых номеров равна нулю
Если пустые номера есть, это значит счет-фактура не сформирована, тогда проверяем проводки по текущей накладной (CTRL/F4) - если есть проводки дт 62 - кт. 90-1, то счет-фактура должна быть и ее нужно сформировать (например по CTRL/F6 - по текущей накладной). Если пустых номеров счетов-фактур нет, то вычисляем сумму по колонке "Сумма всего" - итоговая сумма по колонке должна совпасть с итоговой суммой по счетам фактурам по колонке "Сумма с НДС", если это не так, то обязательно выполняем следующий пункт
Сверка счетов–фактур с накладными
Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
Отмечаем все (ALT+F2) и запускаем сверку счетов с накладными (CTRL+F6 – Сверка сумм счетов-фактур с накладными)
Если найдены расхождения, то эти счета автоматически отмечаются и их нужно переформировать (CTRL+F2). После этого сверку счетов нужно повторить – расхождений быть не должно. После коррекции счетов-фактур, в случае если заказчики счетов и накладных не совпадали, возможно, появление накладных отгрузки продукции, не включенных ни в один счет, поэтому можно еще раз попробовать сформировать счета-фактуры по всем заказчикам.
Примечание: При каждой операции по сверке и переформированию счетов-фактур задается вопрос о переформировании проводок по скорректированным счетам. Если вы отвечали «Да» на этот вопрос, то можно быть уверенным в том, что все проводки соответствуют счетам-фактурам. В противном случае после завершения сверок и переформирований счетов-фактур желательно переформировать проводки по всем счетам-фактурам (CTRL+F5).
Чтобы не тратить лишнего времени на формирование проводок по счетам-фактурам, если их очень много, можно запустить сверку проводок по счетам с суммами НДС и если есть расхождения, то счета с расхождениями будут выделены цветом и можно переформировать проводки только по выделенным счетам-фактурам
Для этого, открываем
Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
Нажимаем CTRL+F10 "Дополнительные функции" и выбираем ">> Сверки/пересчеты"
Проверяем проводки по 10% НДС отдельно
Затем проводки по 18% НДС
Проверка Исправительных и Корректировочных СФ
Проверка Исправительных и Корректировочных СФ по актам ТОРГ-2