06.11.2018 Ведение учета средств на спец. счетах для проведения электронных торгов — различия между версиями
Sergey.h (обсуждение | вклад) |
Sergey.h (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Для отражения операций перевода средств на (со) спец. счета используется обычное поручение с указанием Площадки (контрагента): | Для отражения операций перевода средств на (со) спец. счета используется обычное поручение с указанием Площадки (контрагента): | ||
[[Файл:2018-11-06 12-03-12.png]] | [[Файл:2018-11-06 12-03-12.png]] | ||
+ | |||
+ | Для отражения операций блокирования и разблокирования средств используем документ Бух. справки:<br> | ||
+ | 1. Блокирование средств: | ||
+ | [[Файл:2018-11-06_12-18-59.png]] |
Версия 12:21, 6 ноября 2018
Средства учитываются на 55 счете (Специальные счета в банках).
Открываем отдельный субсчет 55-4 - Средства на обеспечение заявок на участие в открытых аукционах и к нему 2 субсчета:
55-4-бл - Заблокированные Средства на обеспечение заявок
55-4-св - Свободные Средства на обеспечение заявок
На этих субсчетах предусмотрены 2 аналитики: Банковский счет и Торговая площадка (Контрагент)
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 55 можно видеть остаток средств в разрезе каждой из площадок и сумму Заблокированных и свободных средств.
Для отражения операций перевода средств на (со) спец. счета используется обычное поручение с указанием Площадки (контрагента):
Для отражения операций блокирования и разблокирования средств используем документ Бух. справки:
1. Блокирование средств: