10.07.2020 (М) ОДДС: ВОЗМОЖНОСТЬ СОБИРАТЬ ОДДС ПО ПДС ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<font size=4> | <font size=4> | ||
− | + | В параметры модуля Главная книга добавлены два новых параметра, регулирующие механизм заполнения ОДДС. | |
− | + | ||
− | При отрицательном значении нового переключателя (см. | + | При отрицательном значении нового переключателя GG4asR303 (см. рис.1) ОДДС будет собираться по-прежнему - по оборотам 50-58 счетов в соответствии с вашим ТЗ. |
+ | рис.1<br/> | ||
+ | :[[файл:GG4asR303_9.PNG]] | ||
− | |||
+ | А положительное значение имеет смысл ставить ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ЗАПОЛНЯЕТ ПДС В ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ, т.е.,<br/> | ||
+ | Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да.<br/> | ||
+ | Положительное значение нового параметра GG4asR303 предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4): | ||
− | + | рис.2<br/> | |
− | + | :[[файл:GG4asR303_2.PNG]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[файл:GG4asR303_2.PNG]] | + | |
Строка 29: | Строка 27: | ||
Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС. | Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС. | ||
+ | рис.3<br/> | ||
+ | :[[файл:GG4asR303_6.PNG]] | ||
− | |||
+ | Возвращаемся к параметрам (см. рис.1). <br/> | ||
+ | Отбор сумм в разные строки ОДДС согласно указанным в R303 кодам ПДС безусловно выполняется по проводкам. <br/> | ||
+ | НЕ по документам, хотя колонка про ПДС в документах тоже присутствует, и предполагается, что ПДС в проводке равен ПДС в документе, который проводку породил. | ||
+ | А вот НДС (если сочтёте нужным его вычитать) можно собирать как по документам, так и по проводкам. <br/> | ||
+ | За это отвечает новый параметр GG4ndsPRVS.<br/> | ||
+ | <font size=2> | ||
+ | Для тех, у кого почему-то не дублируется сумма НДС в поле "Дополн.сумма 1" в проводках кассовых доуументов, есть возможность сбирать НДС для банковских документов - по проводкам, а для кассовых - по документам.<br/> | ||
+ | Параметр GG4ndsPRVS ставите в Да, и говорите программисту Софтсервиса Марии, что НДС кассовых документов нужно, тем не менее, собирать по документам.<br/> | ||
+ | А на будущее, естественно, добиваетесь у авторов проводок в кассе, чтобы поле "Дополн.сумма 1" заполнялось суммами НДС. | ||
+ | </font> | ||
+ | <font size=4> | ||
+ | Учтите, что цифровое поле НДС в документах (красная рамка) и Дополнительная сумма 1 в проводках (SUM1), куда дублируется сумма НДС из документа (зелёная рамка) | ||
− | + | рис.4<br/> | |
+ | :[[файл:GG4asR303_10.PNG]] | ||
+ | появились только в середине 2020 года. (До этого в качестве НДС брались итоговые показатели строк 118 и 190 из квартальных деклараций по НДС, и вычитались они из строк 4110 и 4120.) | ||
− | + | Поэтому проверьте несколько первых месяцев (если формируется ОДДС за 2020 или более ранний год): заполнено ли цифровое поле "Сумма НДС" в банковских платёжках и "Дополнительная сумма 1" в проводках. <br/> | |
+ | Если они НЕ заполнены, придётся запустить принудительное заполнение поля "Сумма НДС" в документах (это попытка вытащить сумму НДС из текста "Назначение платежа"): | ||
+ | :[[файл:GG4asR303_3.PNG]] | ||
− | + | А потом сформировать проводки за месяцы с принудительно заполненным полем, чтобы сумма НДС из документов записалась в проводки (в поле SUM1). | |
− | [[файл: | + | Увидеть суммы прихода/расхода в разрезе ПДС и соответствующие суммы НДС можно в сведениях: |
+ | |||
+ | :[[файл:GG4asR303_11.PNG]] | ||
+ | Те же сведения доступны в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга в разделе Бюджеты. | ||
− | + | А можно просто открывать обобщённую оборотку по 50,51 за месяц или за период и по Alt-F2 пометить цветом одновременно обе строки: | |
+ | :[[файл:GG4asR303_13.PNG]] | ||
− | + | F4 - детализация по R303. Выстраиваете по ПДС, печатаете (или переносите в Excel) и сравниваете с уровнем F7 в ОДДС. | |
− | + | ||
− | + | Вот ПДС из ОСВ: | |
+ | :[[файл:GG4asR303_14.PNG]] | ||
− | + | А вот ПДС в ОДДС, сформированном без вычитания НДС и в рублях для удобства проверки: | |
+ | F7, там "только текущий период" и фильтр (F9) по реквизиту Сумма: | ||
+ | |||
+ | :[[файл:GG4asR303_15.PNG]] | ||
ВНИМАНИЕ! Если НДС в приходных и расходных документах не равны (а они всегда не равны), сумма, равная | ВНИМАНИЕ! Если НДС в приходных и расходных документах не равны (а они всегда не равны), сумма, равная | ||
:НДС_расходных_документов + уплата_НДС_Дт68_Кт51 - НДС_приходных_документов | :НДС_расходных_документов + уплата_НДС_Дт68_Кт51 - НДС_приходных_документов | ||
− | будет добавлена | + | будет добавлена в строку 4119 (или 4129 в зависимости от знака).<br/> |
− | + | (Ранее была возможность поставить это расхождение в дополнительную строку 4125 "Результат сворачивания НДС".)<br/> | |
− | + | ||
Строка 69: | Строка 91: | ||
::'''F7''' с уровня шапки - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в ОДДС | ::'''F7''' с уровня шапки - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в ОДДС | ||
+ | :[[файл:GG4asR303_7.PNG]] | ||
− | + | ::и '''F7''' с уровня 1-го Раздела - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в реквизит ОДДС (например, строка 4111 текущий год), на котором нажата F7. | |
− | + | '''ВНИМАНИЕ! Для тех, кто собирает ОДДС по ПДС из проводок платёжных документов:'''<br/> | |
+ | Платёжка по ЕНП теперь одна, значит, и ПДС в ней можно указать ровно один. А реально в этой платёжке несколько разных налогов с разными ПДС и, главное, разными строками ОДДС, куда эти ПДС должны попасть.<br/> | ||
+ | Но никто не мешает отправлять платежи по разным налогам отдельными платёжками, в которых корреспондирующий счёт будет одинаковым 68-ЕНП, а ПДС вручную ставить разный - в зависимости от конкретного налога в этой платёжке.<br/> | ||
+ | Либо пользуйтесь уровнем Дополнительные проводки Ctrl-F2 из платёжки. Отвечайте, что проводки будут формироваться "ТОЛЬКО по уровню Доппроводок" и добавляйте в открывшуюся таблицу детализацию ЕНП с нужными ПДС. | ||
+ | |||
+ | [[файл:GG4asR303_12.PNG]] | ||
</font> | </font> |
Текущая версия на 11:16, 6 декабря 2023
В параметры модуля Главная книга добавлены два новых параметра, регулирующие механизм заполнения ОДДС.
При отрицательном значении нового переключателя GG4asR303 (см. рис.1) ОДДС будет собираться по-прежнему - по оборотам 50-58 счетов в соответствии с вашим ТЗ.
рис.1
А положительное значение имеет смысл ставить ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ЗАПОЛНЯЕТ ПДС В ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ, т.е.,
Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да.
Положительное значение нового параметра GG4asR303 предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4):
рис.2
Спр-к Потоки денежных средств (ПДС) R303 доступен в модулях Банк и Управленческий анализ.
Нужно проставить номер строки ОДДС (4111, 4112, ...) для каждого ПДС, который не является внутренним движением (т.е., кроме ПДС инкассации, перевода денег на валютный счёт и т.п.).
Если будете проставлять номер строки вручную в колонке "Строка ОДДС: №", выбирайте номера ДЕТАЛЬНЫХ строк: 4111, 4112, ..., 4329, - НЕ итоговых 4110, 4120, ... . Либо выбирайте по F9 в соседней колонке "Строка ОДДС: Показатель" по наименованиям строк ОДДС. См. упомянутые
колонки на рисунке выше.
Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС.
рис.3
Возвращаемся к параметрам (см. рис.1).
Отбор сумм в разные строки ОДДС согласно указанным в R303 кодам ПДС безусловно выполняется по проводкам.
НЕ по документам, хотя колонка про ПДС в документах тоже присутствует, и предполагается, что ПДС в проводке равен ПДС в документе, который проводку породил.
А вот НДС (если сочтёте нужным его вычитать) можно собирать как по документам, так и по проводкам.
За это отвечает новый параметр GG4ndsPRVS.
Для тех, у кого почему-то не дублируется сумма НДС в поле "Дополн.сумма 1" в проводках кассовых доуументов, есть возможность сбирать НДС для банковских документов - по проводкам, а для кассовых - по документам.
Параметр GG4ndsPRVS ставите в Да, и говорите программисту Софтсервиса Марии, что НДС кассовых документов нужно, тем не менее, собирать по документам.
А на будущее, естественно, добиваетесь у авторов проводок в кассе, чтобы поле "Дополн.сумма 1" заполнялось суммами НДС.
Учтите, что цифровое поле НДС в документах (красная рамка) и Дополнительная сумма 1 в проводках (SUM1), куда дублируется сумма НДС из документа (зелёная рамка)
рис.4
появились только в середине 2020 года. (До этого в качестве НДС брались итоговые показатели строк 118 и 190 из квартальных деклараций по НДС, и вычитались они из строк 4110 и 4120.)
Поэтому проверьте несколько первых месяцев (если формируется ОДДС за 2020 или более ранний год): заполнено ли цифровое поле "Сумма НДС" в банковских платёжках и "Дополнительная сумма 1" в проводках.
Если они НЕ заполнены, придётся запустить принудительное заполнение поля "Сумма НДС" в документах (это попытка вытащить сумму НДС из текста "Назначение платежа"):
А потом сформировать проводки за месяцы с принудительно заполненным полем, чтобы сумма НДС из документов записалась в проводки (в поле SUM1).
Увидеть суммы прихода/расхода в разрезе ПДС и соответствующие суммы НДС можно в сведениях:
Те же сведения доступны в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга в разделе Бюджеты.
А можно просто открывать обобщённую оборотку по 50,51 за месяц или за период и по Alt-F2 пометить цветом одновременно обе строки:
F4 - детализация по R303. Выстраиваете по ПДС, печатаете (или переносите в Excel) и сравниваете с уровнем F7 в ОДДС.
Вот ПДС из ОСВ:
А вот ПДС в ОДДС, сформированном без вычитания НДС и в рублях для удобства проверки: F7, там "только текущий период" и фильтр (F9) по реквизиту Сумма:
ВНИМАНИЕ! Если НДС в приходных и расходных документах не равны (а они всегда не равны), сумма, равная
- НДС_расходных_документов + уплата_НДС_Дт68_Кт51 - НДС_приходных_документов
будет добавлена в строку 4119 (или 4129 в зависимости от знака).
(Ранее была возможность поставить это расхождение в дополнительную строку 4125 "Результат сворачивания НДС".)
При формировании ОДДС по ПДС в документе становятся доступны две клавиши:
- F7 с уровня шапки - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в ОДДС
- и F7 с уровня 1-го Раздела - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в реквизит ОДДС (например, строка 4111 текущий год), на котором нажата F7.
ВНИМАНИЕ! Для тех, кто собирает ОДДС по ПДС из проводок платёжных документов:
Платёжка по ЕНП теперь одна, значит, и ПДС в ней можно указать ровно один. А реально в этой платёжке несколько разных налогов с разными ПДС и, главное, разными строками ОДДС, куда эти ПДС должны попасть.
Но никто не мешает отправлять платежи по разным налогам отдельными платёжками, в которых корреспондирующий счёт будет одинаковым 68-ЕНП, а ПДС вручную ставить разный - в зависимости от конкретного налога в этой платёжке.
Либо пользуйтесь уровнем Дополнительные проводки Ctrl-F2 из платёжки. Отвечайте, что проводки будут формироваться "ТОЛЬКО по уровню Доппроводок" и добавляйте в открывшуюся таблицу детализацию ЕНП с нужными ПДС.