Текущая версия на 12:01, 13 июня 2019

Оборотно-сальдовая ведомость имеет помесячный формат хранения

Поэтому при внесении изменений в прошлые периоды автоматически изменяется выходящее сальдо данного периода. Для того чтобы эти изменения отразились на сальдо последующих периодов необходимо сделать расчетов остатков за эти периоды. Чтобы проконтролировать соответствие выходящего сальдо одного месяца входящему сальдо следующего месяца в программе предусмотрены сведения:

Реализованы 2 режима сравнения: 1) входящие остатки одного периода (Б) сравниваются с выходящими остатками предшествующего периода (А); 2) сравниваются данные оборотных ведомостей за один и тот же период.

В первом случае вам достаточно указать Месяц и Год для "входящих остатков" (Б), "выходящие остатки" (А)

    будут браться из предыдущего месяца. Если ли же вы откажетесь от выбора месяца и года, вам будет
    предложено выбрать 2 сравниваемых файла по дереву каталогов.
    Отмечайте нужные файлы при нажатом Ctrl - множественный выбор.
    На выбор предлагаются только файлы, начинающиеся на "MTUN".

Во втором случае вам безусловно нужно выбрать 2 файла (из одного каталога).

    Если вам нужно сравнить ОСВ за один и тот же месяц, например, за апрель 2010, причём одна ОСВ находится в
    каталоге OpData (MTUN0410), а другая - в каком-нибудь архивном каталоге (с тем же именем MTUN0410),
    у вас есть 3 возможности:
    1) Скопировать архивный MTUN0410 в OpData под другим именем, например, MTUN0499 или MTUNold.
    2) Скопировать действующий MTUN0410 из OpData в архивный каталог под другим именем, MTUN0499 или MTUNnew.
    3) Скопировать оба файла в какой-нибудь третий каталог под любыми различающимися именами MTUN..., один
       из файлов может по-прежнему называться MTUN0410.

Первым всегда будет просматриваться файл с более старшим именем (Б).

    Например, при выбранных MTUN1209 (декабрь 2009) и MTUN0110 (январь 2010) более старшим является MTUN0110.
    При выбранных MTUN0410 (апрель 2010) и MTUNold более старшим является MTUNold (коды цифр меньше кодов букв).

    При первом режиме сравнения всегда сопоставляются Входящие остатки файла с более старшим именем (Б),
    с Выходящими остатками файла с младшим именем (А).

    Для второго режима сравнения вам будет предложено выбрать, какие именно колонки подлежат сопоставлению:
    Вход. сальдо, Дт оборот, ... - в суммарном или количественном выражении.

В таблице-результате сравнения сначала перечислены счета, которые отсутствуют в одной из исходных таблиц. Ниже идут счета, которые присутствуют в обеих исходных таблицах, но с разными суммами.

Смотрите также

Главная книга