Решение проблемы расхождения Z-отчёта и кассового/товарного отчёта — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
<u>'''В магазине'''</u> на всех локальных рабочих местах в модуле "Кассир магазина" заново выполнить | <u>'''В магазине'''</u> на всех локальных рабочих местах в модуле "Кассир магазина" заново выполнить | ||
| − | : [[файл: | + | : [[файл:SHOP06.PNG]] |
</font> | </font> | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
:: Информация для программиста: | :: Информация для программиста: | ||
:: Тем самым обновится документ FRO на сервере в основном ФАБИУС: за эту дату и по всем ККМ магазина (R179): | :: Тем самым обновится документ FRO на сервере в основном ФАБИУС: за эту дату и по всем ККМ магазина (R179): | ||
| − | + | :: [[файл:SHOP04.PNG]] | |
</font> | </font> | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
Отработка этого пункта включает в себя выполнение следующих пунктов<br/> | Отработка этого пункта включает в себя выполнение следующих пунктов<br/> | ||
| − | + | '''для кассы этого магазина и для этой даты''':<br/> | |
1) Формирование проводок в документе инкассации.<br/> | 1) Формирование проводок в документе инкассации.<br/> | ||
Текущая версия на 12:39, 4 сентября 2017
Сразу оговоримся, что под Z-отчётом понимается сумма всех Z-отчётов конкретного магазина.
В магазине на всех локальных рабочих местах в модуле "Кассир магазина" заново выполнить
- Информация для программиста:
- Тем самым обновится документ FRO на сервере в основном ФАБИУС: за эту дату и по всем ККМ магазина (R179):
-
В бухгалтерии в модуле "Магазин" проблемной торговой точки запускаем
Отработка этого пункта включает в себя выполнение следующих пунктов
для кассы этого магазина и для этой даты:
1) Формирование проводок в документе инкассации.
2) Удаление прежнего приходного ордера кассы этого магазина за эту дату и его проводок.
3) Создание нового приходного ордера и его проводок.
4) Формирование кассового отчёта.
5) Формирование товарного отчёта.
- Уточнение для программиста:
- 1) Формирование проводок в документе инкассации (CEX) этой кассы (R130) за эту дату.
- 2) Удаление прежнего приходного ордера (CAR) кассы этого магазина (R130) за эту дату и его проводок.
- 3) Создание нового приходного ордера (CAR - все 3 уровня).
- 4) Формирование кассового отчёта KASSAPRV5 по R206.
- 5) Формирование товарного отчёта SHOP15 по R206.
- Уточнение для программиста:
Если речь идёт о последнем числе месяца и уже сформирован документ излишков-недостач:
6) проверяем достоверность данных в документе излишков-недостач:
6.1) Удаляем проводки: с уровня шапки документа Ctrl-F4, Alt-F2, Alt-F8.
6.2) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "по данным бухучёта"
6.3) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца (и предшествующие дни, если есть подозрение, что данные в них не актуальны).
6.4) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 6.2).
(Если НЕ совпадают, придётся заново создавать документ излишков-недостач: Shift-F8 с уровня номенклатуры.)
6.5) Возвращаемся в документ излишков-недостач и с уровня шапки формируем проводки Ctrl-F5.
6.6) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "фактические".
6.7) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца.
6.8) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 6.6).
