07.12.2022 (М) НУ: НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОПОСТАВЛЕНИЮ ТЕКУЩИХ ДАННЫХ ПО НАСТРОЙКЕ И СФОРМИРОВАННОЙ РАСШИФРОВКИ ДОХ/РАСХ НУ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <font size= | + | <font size=3> |
Напомним: | Напомним: | ||
− | Есть документ Доходы/расходы для налога на прибыль.<br/> | + | Есть документ <u>'''Доходы/расходы для налога на прибыль'''</u>.<br/> |
Именно в нём формируется бОльшая часть налоговых проводок !90,!91.<br/> | Именно в нём формируется бОльшая часть налоговых проводок !90,!91.<br/> | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
− | Есть документ Расшифровки проводок, сформировавших Доходы/расходы для налога на прибыль - <br/> | + | Есть документ <u>'''Расшифровки проводок, сформировавших Доходы/расходы для налога на прибыль'''</u> - <br/> |
это детальные пояснения к документу Доходы/расходы для налога на прибыль (без проводок).<br/> | это детальные пояснения к документу Доходы/расходы для налога на прибыль (без проводок).<br/> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
:[[файл:CMPGCAFCT4.PNG]] | :[[файл:CMPGCAFCT4.PNG]] | ||
− | Оба упомянутых документа (как и проводки !90,!91 | + | |
+ | Оба упомянутых документа (как и проводки !90,!91 к Доходам/расходам для НП) формируются при Авторасчёте НУ. | ||
Уже есть сведения - первые в пункте СОПОСТАВЛЕНИЯ (рис.3), -<br/> | Уже есть сведения - первые в пункте СОПОСТАВЛЕНИЯ (рис.3), -<br/> | ||
− | которые сравнивают налоговые проводки !90,!91 по доходам и расходам НУ<br/> | + | которые сравнивают существующие налоговые проводки !90,!91 по доходам и расходам НУ<br/> |
и сформированный документ Расшифровки (см. рис.2). | и сформированный документ Расшифровки (см. рис.2). | ||
Строка 32: | Строка 33: | ||
сравнивают сформированный документ Расшифровки с виртуальным документом Расшифровки, который получился бы, если б Авторасчёт НУ был запущен заново. | сравнивают сформированный документ Расшифровки с виртуальным документом Расшифровки, который получился бы, если б Авторасчёт НУ был запущен заново. | ||
+ | |||
+ | Например, при последнем Авторасчёте НУ за некоторый месяц была настройка для строки 205 прил.2 к л.02, т.е. для !91-2-07: | ||
+ | |||
+ | :рис.4 | ||
+ | :[[файл:CMPGCAFCT5.PNG]] | ||
+ | |||
+ | собирать Дт оборот 91-2-1 по статьям 171 и 202.<br/> | ||
+ | Собранная сумма, предположим 1000 рублей, из которых 300 рублей дала статья 171 и 700 рублей - статья 202, была оформлена проводкой | ||
+ | :Дт!91-2-07 Кт!00 1000.00 | ||
+ | в документе Доходы/расходы для НП. | ||
+ | |||
+ | Позже вы бухсправками добавили Дт!91-2-07 Кт!00 150 рублей. Теперь итоговый Дт оборот !91-2-07 стал 1150.<br/> | ||
+ | А кроме того, поменяли настройку для !91-2-07 - убрали упоминание статьи 202. | ||
+ | |||
+ | Авторасчёт НУ повторно НЕ запускали, поэтому в документе Расшифровки проводок, сформировавших Дох/расх для НП, по-прежнему стоит сумма 1000 для счёта !91-2-07. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Первые сведения в пункте СОПОСТАВЛЕНИЯ сопоставят<br/> | ||
+ | 1150 - итого проводок по !91-2-07 (проводка на 1000 в документе Доходы/расходы для НП плюс проводка на 150 в бухсправках) | ||
+ | :и | ||
+ | 1000 - итого по суммам документа Расшифровки для !91-2-07 (300 рублей статья 171 и 700 рублей статья 202). | ||
+ | Вторые сведения сопоставят<br/> | ||
+ | 1000 - итого по суммам существующего документа Расшифровки для !91-2-07 (300 рублей статья 171 и 700 рублей статья 202) | ||
+ | :и | ||
+ | 300 - итого по суммам ''будущего'' документа Расшифровки для !91-2-07 согласно текущей настройке (только 300 рублей статья 171). | ||
</font> | </font> |
Текущая версия на 15:43, 9 февраля 2023
Напомним:
Есть документ Доходы/расходы для налога на прибыль.
Именно в нём формируется бОльшая часть налоговых проводок !90,!91.
Есть документ Расшифровки проводок, сформировавших Доходы/расходы для налога на прибыль -
это детальные пояснения к документу Доходы/расходы для налога на прибыль (без проводок).
Оба упомянутых документа (как и проводки !90,!91 к Доходам/расходам для НП) формируются при Авторасчёте НУ.
Уже есть сведения - первые в пункте СОПОСТАВЛЕНИЯ (рис.3), -
которые сравнивают существующие налоговые проводки !90,!91 по доходам и расходам НУ
и сформированный документ Расшифровки (см. рис.2).
Новые сведения - вторые в пункте СОПОСТАВЛЕНИЯ (рис.3), -
сравнивают сформированный документ Расшифровки с виртуальным документом Расшифровки, который получился бы, если б Авторасчёт НУ был запущен заново.
Например, при последнем Авторасчёте НУ за некоторый месяц была настройка для строки 205 прил.2 к л.02, т.е. для !91-2-07:
собирать Дт оборот 91-2-1 по статьям 171 и 202.
Собранная сумма, предположим 1000 рублей, из которых 300 рублей дала статья 171 и 700 рублей - статья 202, была оформлена проводкой
- Дт!91-2-07 Кт!00 1000.00
в документе Доходы/расходы для НП.
Позже вы бухсправками добавили Дт!91-2-07 Кт!00 150 рублей. Теперь итоговый Дт оборот !91-2-07 стал 1150.
А кроме того, поменяли настройку для !91-2-07 - убрали упоминание статьи 202.
Авторасчёт НУ повторно НЕ запускали, поэтому в документе Расшифровки проводок, сформировавших Дох/расх для НП, по-прежнему стоит сумма 1000 для счёта !91-2-07.
Первые сведения в пункте СОПОСТАВЛЕНИЯ сопоставят
1150 - итого проводок по !91-2-07 (проводка на 1000 в документе Доходы/расходы для НП плюс проводка на 150 в бухсправках)
- и
1000 - итого по суммам документа Расшифровки для !91-2-07 (300 рублей статья 171 и 700 рублей статья 202).
Вторые сведения сопоставят
1000 - итого по суммам существующего документа Расшифровки для !91-2-07 (300 рублей статья 171 и 700 рублей статья 202)
- и
300 - итого по суммам будущего документа Расшифровки для !91-2-07 согласно текущей настройке (только 300 рублей статья 171).