Решение проблемы расхождения Z-отчёта и кассового/товарного отчёта — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
<u>'''В магазине на всех локальных рабочих местах'''</u> в модуле "Кассир магазина" заново выполнить | <u>'''В магазине на всех локальных рабочих местах'''</u> в модуле "Кассир магазина" заново выполнить | ||
| − | : | + | : [[файл:SHOP01.PNG]] |
</font> | </font> | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
<u>'''В бухгалтерии'''</u> в модуле "Магазин" проблемной торговой точки запускаем | <u>'''В бухгалтерии'''</u> в модуле "Магазин" проблемной торговой точки запускаем | ||
| − | : | + | : [[файл:SHOP02.PNG]] |
Отработка этого пункта включает в себя выполнение следующих пунктов<br/> | Отработка этого пункта включает в себя выполнение следующих пунктов<br/> | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
</font> | </font> | ||
<font size=2> | <font size=2> | ||
| − | : Уточнение для программиста:<br/> | + | :: Уточнение для программиста:<br/> |
| − | : 1) Формирование проводок в документе инкассации (CEX) этой кассы (R130) за эту дату.<br/> | + | :: 1) Формирование проводок в документе инкассации (CEX) этой кассы (R130) за эту дату.<br/> |
| − | : 2) Удаление прежнего приходного ордера (CAR) кассы этого магазина (R130) за эту дату и его проводок.<br/> | + | :: 2) Удаление прежнего приходного ордера (CAR) кассы этого магазина (R130) за эту дату и его проводок.<br/> |
| − | : 3) Создание нового приходного ордера (CAR - все 3 уровня).<br/> | + | :: 3) Создание нового приходного ордера (CAR - все 3 уровня).<br/> |
| − | : 4) Формирование кассового отчёта KASSAPRV5 по R206.<br/> | + | :: 4) Формирование кассового отчёта KASSAPRV5 по R206.<br/> |
| − | : 5) Формирование товарного отчёта SHOP15 по R206.<br/> | + | :: 5) Формирование товарного отчёта SHOP15 по R206.<br/> |
</font> | </font> | ||
| + | <font size=4> | ||
Если речь идёт о последнем числе месяца и уже сформирован документ излишков-недостач:<br/> | Если речь идёт о последнем числе месяца и уже сформирован документ излишков-недостач:<br/> | ||
6) проверяем достоверность данных в документе излишков-недостач: | 6) проверяем достоверность данных в документе излишков-недостач: | ||
| − | + | : [[файл:SHOP03.PNG]] | |
| − | 3.1) | + | 3.1) Удаляем проводки: с уровня шапки документа Ctrl-F4, Alt-F2, Alt-F8.<br/> |
| − | 3.2) | + | 3.2) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "по данным бухучёта" |
| + | |||
| + | 3.3) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца (и предшествующие дни, если есть подозрение, что данные в них не актуальны).<br/> | ||
| + | : [[файл:SHOP05.PNG]] | ||
| + | 3.4) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 3.2).<br/> | ||
| + | (Если НЕ совпадают, придётся заново создавать документ излишков-недостач: Shift-F8 с уровня номенклатуры.) | ||
| + | |||
| + | 3.5) Возвращаемся в документ излишков-недостач и с уровня шапки формируем проводки Ctrl-F5.<br/> | ||
| + | 3.6) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "фактические". | ||
| + | |||
| + | 3.7) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца.<br/> | ||
| + | 3.8) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 3.6).<br/> | ||
| + | </font> | ||
Версия 12:32, 4 сентября 2017
Сразу оговоримся, что под Z-отчётом понимается сумма всех Z-отчётов конкретного магазина.
В магазине на всех локальных рабочих местах в модуле "Кассир магазина" заново выполнить
- Информация для программиста:
- Тем самым обновится документ FRO на сервере в основном ФАБИУС: за эту дату и по всем ККМ магазина (R179):
-
В бухгалтерии в модуле "Магазин" проблемной торговой точки запускаем
Отработка этого пункта включает в себя выполнение следующих пунктов
для кассы этого магазина и для этой даты:
1) Формирование проводок в документе инкассации.
2) Удаление прежнего приходного ордера кассы этого магазина за эту дату и его проводок.
3) Создание нового приходного ордера и его проводок.
4) Формирование кассового отчёта.
5) Формирование товарного отчёта.
- Уточнение для программиста:
- 1) Формирование проводок в документе инкассации (CEX) этой кассы (R130) за эту дату.
- 2) Удаление прежнего приходного ордера (CAR) кассы этого магазина (R130) за эту дату и его проводок.
- 3) Создание нового приходного ордера (CAR - все 3 уровня).
- 4) Формирование кассового отчёта KASSAPRV5 по R206.
- 5) Формирование товарного отчёта SHOP15 по R206.
- Уточнение для программиста:
Если речь идёт о последнем числе месяца и уже сформирован документ излишков-недостач:
6) проверяем достоверность данных в документе излишков-недостач:
3.1) Удаляем проводки: с уровня шапки документа Ctrl-F4, Alt-F2, Alt-F8.
3.2) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "по данным бухучёта"
3.3) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца (и предшествующие дни, если есть подозрение, что данные в них не актуальны).
3.4) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 3.2).
(Если НЕ совпадают, придётся заново создавать документ излишков-недостач: Shift-F8 с уровня номенклатуры.)
3.5) Возвращаемся в документ излишков-недостач и с уровня шапки формируем проводки Ctrl-F5.
3.6) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "фактические".
3.7) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца.
3.8) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 3.6).
