Главная книга — различия между версиями

Версия 12:16, 23 декабря 2015

Как закрыть от изменений данные за период

Обнуление остатков

Корреспонденция счетов

Описание модуля "Главная книга"

Параметры модуля

Прочие

ATTESTDATE - Дата выдачи аттестата профессионального бухгалтера

ATTESTNUM - № Квалификационного аттестата профессионального бухгалтера

MRGEXCLSLF - При формир-и марж.прибыли (Прочие расчёты,Настюша) ИСКЛЮЧАТЬ операции по собств.организации (в т.ч. розн.торговлю)?

Сводные проводки

DOSVERS - Собираем сводные проводки (GPRV) по PROV [Да], по PRVS [Нет]?

NEEDANAL - Учитывать аналитики при формировании сводных проводок

NEEDDATE - Учитывать дату при формировании сводных проводок

ЕНВД

ENVDPERC - % ЕНВД

ENVD_WOPRC - Расчет ЕНВД без привязки к %% в спр-ке сотрудников (при отсутствии инвалидов в торговле) ?

ENVD_SHOP - Сравнивать с 1/2 налога вычет по каждому магазину (Да) или по предприятию в целом (Нет)

Налог на имущество

EVERYOBJ - Печать налога на имущ. в чаcти объектов недвиж. отдельно по каждому объекту?

LOCAL_LGOT - Льготы местного самоупр-я {{месяцы_включ-но,%},{месяцы_включ-но,%},...}

LGOT_INV - Список инвентарных номеров через зпт, которые НЕ нужно (льгота) облагать Налогом на имущество

GFU_PERC - % налога на имущество

GFU_LGMINU - Льгота в виде уменьшения суммы налога: код льготы, %. Например: 2012500/000400030005,50

GFUCALCTTL - Вариант расчёта: Налог_по_осн=Налог_всего-Налог_по_обособ (Да) или Налог_всего=Налог_по_осн+Налог_по_обособ (Нет)

Расчеты

Закрытие 20

SALARY_PRC - Поле расценки (из R11), пропорционально которому нужно распределять зарплату (не заполнять при распределении зарплаты пропорционально выработке!)

CST_KT20 - Проводки по закрытию 20 счёта - в документе факт. калькуляции ?

Вспомогательные производства

COMMUNLIST - Список кодов ЦПЗ водо-,газо-,электроснабжения через запятую

AUTOLIST - Список кодов ЦПЗ автотранспорта через запятую

HEATNGLIST - Код ЦПЗ Котельной (или список кодов через запятую)

MECHLIST - Код ЦПЗ Мехцеха (или список кодов через запятую)

REPAIRLIST - Код ЦПЗ Авторемонта (или список кодов через запятую)

G23_ONELVL - Одноуровневое представление документа "Закрытие - прочие вспомогательные производства"

Закрытие 40, 43

G43_ASFACT - Документ "Счет 43: выравнивание суммовых остатков" - по фактической себестоимости (Да), в ценах плановой себестоимости (Нет)

USE_GRP - Использовать документ "Одновременное закрытие 40,43" (Да) или "Закрытие 40" (Нет) ?

GRP_ASFACT - В "Одновр.закрытии 40,43" остатки - по фактической (Да) или плановой (Нет) себестоимости?

GRP_CST - В "Одновр.закрытии 40,43" в качестве факт. себест-ти исп-ть заводскую себест-ть из факт. калькуляции ? [хронол.]

GRP_THRO43 - В "Одновр.закрытии 40,43" весь 40-й закрывать на 43-й (с последующей дооценкой 90-2 43) - Да или сразу пропорционально на 43 и 90-2 - Нет ?

GRP_SIMPLE - Простейшая схема "Одновр.закрытия 40,43": вы НЕ используете 40 счёт И (нет переделов ИЛИ пар-р GRP_CST=Да) ?

GRP_ONELVL - 43-й в теч. месяца по нулевой цене и 1-уровневый док-т "Одновр.закрытие 40,43" (ТОЛЬКО при условии GRP_simple) ?

GRP_AVRPRC - 43-й счёт (док-ты GRP,G2R) закрывать по средневзв. себ-ти вход. остатка и выработки (Да) или по себ-ти выработки (Нет)?

REEVAL_RPM - В док-те одновр. закрытия 40,43 (GRP) переоценивать 94 43 и 43 91-1 ?

FCT_ON_PLN - Средний % факт.себест-ти (43 40/20 кроме переделов) относительно план.себест-ти (43 40/20 по отчётам пр-ва)

Группы центров производственных затрат, подразделений

GR_NAMES - И м е н а групп, например: ЦПЗа; ЦПЗб; нескЦПЗ; ненужныеЦ

GR_R267 - Распределяемые ЦПЗ, например: 10,15; 5,14,23; 2,6,9,18; {|| KTA(,'AScan({2,5,6,9,10,14,15,18,23},KOD)=0')}

GR_R10 - Группы кодов подразделений: 1,2; 3; 1,2,3; 0

GR_PRR267 - Группы ЦПЗ произв., например: 4; 7; 4,7; {|| KTA(,'KOD<>4 and KOD<>7')}

ROZN91R267 - Через зпт коды торговых ЦПЗ, подлежащих распределению между магазинами

Способы распределения

AMNT_SUM - Распределять затраты согласно выработке в количественном выражении - Да, в суммовом - Нет

G26_R01 - При закрытии 26-го и 44-х счетов с учетом долей распределять дебетуемый 90-2 по покупателям (R01) ?

SHAREFINAL - Распределение затрат по конечной выработке ? (ТОЛЬКО при отсутствии упаковочных производств) [хронол.]

G25_ASDRCT - Заводские затраты в Дт 20-го закрывать проп-но прямым затратам (Д20 кроме К43 и затратных)

Прочие

FACT_KINDD - Список типов док-тов (KINDDOC) через зпт, которые нужно исключить из закрытия месяца (например, G26,G2N,G44)

G67EVRYDAY - %% за кредит рассчитывать подневно (Да) или за период с неизменным сальдо (Нет)

G67_IN - %% за кредит рассчитывать по ВХОДЯЩЕМУ сальдо ?

GCREVRYDAY - КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ рассчитывать на даты совершения сделок (Да) или только на конец месяца (Нет)

GCR_IN - КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ (речь про даты совершения сделок!) рассчитывать по ВХОДЯЩЕМУ сальдо ?

G97_TTLDAY - В месяц первого списания РБП: расчёт по полному сроку (Да) или оставшемуся сроку (Нет) ?

GRP_NEW - Используется схема закрытия с переоценкой переделов? (ТОЛЬКО при PAC_20_43=Да или непустом PRInstOf43)

R107_TYPES - Через зпт коды по R107: Электричество, Газ, Вода

GAL_DATE - Дата начала использования док-та Распределение энергоносителей (только при GRP_NEW Да)

ANAL40_R11 - Аналитику производства для счёта 40 определять по спр-ку R11 (Да) или по месту выработки (Нет) ?

FCTWITHESJ - Себест/приб-ть по отгрузке (FCT): Учитывать возвраты чёрствой продукции и внереализ. убытки?

Формы 1 - 5

USEPREVGF1 - При формировании ФОРМЫ 1 данные "начала периода" брать из формы 1 предыдущего года?

Декларация по НДС

NID_ORGS - Список (через зпт) кодов организаций, на импорт которых нужно начислять косвенный налог

NDS_ALL68 - Декларацию по НДС формировать на базе всего Кт оборота 68-НДС кроме корреспонденций с 51, 79?

NDS_AG_PAR - Коды, ОКТМО, ОКВЭД контрагентов для данных налогового агента