27.07.2022 (М) ПРОВЕРКА ОСВ НА НЕКОРРЕКТНЫЕ САЛЬДО И АНАЛИТИКИ — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Maria (обсуждение | вклад) |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<font size=4> | <font size=4> | ||
Проверка выполняется <br/> | Проверка выполняется <br/> | ||
− | либо автоматически в самом начале Автозакрытия БУ и Авторасчёта НУ,<br/> | + | а) либо автоматически в самом начале Автозакрытия БУ и Авторасчёта НУ,<br/> |
− | либо через отдельный пункт в дереве модулей: | + | б) либо через отдельный пункт в дереве модулей: |
[[файл:CHR_WR01.PNG]] | [[файл:CHR_WR01.PNG]] | ||
− | либо нажатием на иконку: | + | в) либо нажатием на иконку: |
[[файл:CHR_WR03.PNG]] | [[файл:CHR_WR03.PNG]] |
Текущая версия на 14:47, 19 августа 2024
Проверка выполняется
а) либо автоматически в самом начале Автозакрытия БУ и Авторасчёта НУ,
б) либо через отдельный пункт в дереве модулей:
в) либо нажатием на иконку:
Анализируется ОСВ указанного месяца в части:
- - наличие Кт сальдо активных и Дт сальдо пассивных счетов на конец месяца;
- -НЕнулевые суммы выходящего сальдо при нулевых количествах;
- -Дт обороты 90-1,91-1 и Кт обороты 90-2,90-3,91-2,91-3 (кроме годового закрытия 90,91)
- -нулевые аналитики в позициях, которые согласно плану счетов должны быть заполнены. Например, согласно приведённому ниже фрагменту плана счетов:
- на счетах 10-1, 10-3, 10-4 в ОСВ непременно должны быть заполнены 1 и 2 аналитики - красная рамка;
- для счёта 01-1 в ОСВ непременно должна быть заполнена 2 аналитика - зелёная рамка;
- для счёта 68-01 в ОСВ все аналитики могут быть пустыми - синяя рамка, - так как при наличии "отслеживания аналитики" (+) в ОСВ, сама аналитика может быть пустой (есть "ПУСТ" в колонке "возможной аналитики").
В результатах проверок, отображаемых в оборотно-сальдовой ведомости
(например, Дт обороты 90-1,91-1 и Кт 90-2,91-2),
по F7 можно открыть проводки, относящиеся к текущей строке ОСВ.