Корректировочные СФ - отражение в Фабиусе — различия между версиями

Версия 08:06, 30 сентября 2014

Корректировочные счета-фактуры оформляются при изменении цен или сумм на отпущеные или полученные ранее товары при наличии выписанных и отправленных клиентам (в случае книги продаж) счетов-фактур.

Корректирующие счета оформляются:

• в книге продаж, когда изменение цен или сумм приводит к увеличению суммы НДС
• в книге покупок, когда к уменьшению суммы НДС.

В книге продаж: (Реализация - Документы - Книга продаж - За месяц - По видам продаж - Корректировочные счета-фактуры)

Документ добавляется по F6, указываете контрагента, (номера счетов не заполняете), нажимаете F7 (попадаете на этаж номенклатуры). Далее нажимаете Ctrl+F6. Программа спросит, из какой книги нужно взять исходный счет-фактуру (покупок или продаж), за какой месяц, и выведет список счетов-фактур по данному контрагенту. После того, как выберете счет, нажимаете Enter, вся номенклатура из него будет перенесена в корректирующий счет. Далее, выбираем нужный ассортимент и корректируем цены, количество, суммы. После корректировок счет можно будет распечатать по стандартной форме.

Здесь нужно отметить важное замечание. Проводки по восстановлению сумм на счетах бухучета "Расчеты с покупателями", "Расчеты с поставщиками", "Выручка" (и проч.) берутся непосредственно из оригинальных документов (на основании которых сформирован корректир.счет) для точного соответствия аналитик, № договоров, центров затрат и проч., поэтому, отсюда следует, что в корректировочный счет НЕ может быть включена продукция и товар, которых не было в оригинальных документах так как не откуда взять для них проводки (да и по существу это неправильно - ведь мы корректируем то что было). Сюда также относится случай, когда продукция в оригинальной накладной была, но количество, а значит и сумма, =0 - для нашего случая это тоже отсутствие продукции (товара).

В книге покупок: (Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Корректировочные счета)

(все аналогично книге продаж) Документ добавляется по F6, указываете контрагента, нажимаете F7 (попадаете на этаж номенклатуры). Далее нажимаете Ctrl+F6. Программа спросит, из какой книги нужно взять исходный счет-фактуру (покупок или продаж), за какой месяц, и выведет список счетов-фактур по данному контрагенту. После того, как выберете счет, вся номенклатура из него будет перенесена в корректирующий счет. Далее, в ней нужно будет скорректировать цены или количество. При необходимости, счет можно будет распечатать.