Рекомендуемые действия при закрытии месяца для бухгалтера по реализации — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Открываем накладные за текущий месяц) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→Открываем накладные за текущий месяц) |
||
Строка 89: | Строка 89: | ||
[[Файл:16-05-2016 8-09-25.png]] | [[Файл:16-05-2016 8-09-25.png]] | ||
+ | |||
Если после проверки обнаружены документы с расхождениями сумм в проводках и в накладных, то эти документы автоматически выделяются, и, после проверки задается вопрос о переформировании проводок по отмеченным документам – желательно согласиться (переформировать) | Если после проверки обнаружены документы с расхождениями сумм в проводках и в накладных, то эти документы автоматически выделяются, и, после проверки задается вопрос о переформировании проводок по отмеченным документам – желательно согласиться (переформировать) | ||
[[Файл:16-05-2016 8-11-10.png]] | [[Файл:16-05-2016 8-11-10.png]] |
Версия 08:11, 16 мая 2016
Рекомендуемые действия при закрытии месяца
Поскольку основным периодом хранения данных в программном комплексе является месяц, бухгалтеру по реализации рекомендуется в конце каждого месяца производить некоторые действия «по закрытию месяца», чтобы удостоверится в корректном разнесении первичных документов, и избежать проблем с закрытием более крупных отчетных периодов в будущем
Содержание
Переформирование проводок
Открываем накладные
Реализация - Документы - Накладные отгрузки продукции - Полностью
Нажимаем CTRL+F5 и выбираем "Начиная с текущего документа"
Очень долго ждем ( имеет смысл запускать на ночь, на выходные или на праздники )
Проверка и коррекция накладных отгрузки продукции
Открываем рейсы за текущий месяц
Реализация - Документы - Рейсы доставки продукции - Полностью
Нажимаем ALT+F6 и выбираем "Ускоренная коррекция сумм"
Выбираем "Проверить все рейсы, начиная с текущего"
Ждем несколько минут. Если будет найдено расхождение - нажимаем "Нет"
Произойдет анализ накладных и рейсов и при расхождении сумм или других реквизитов, будет проведена автоматическая коррекция, при этом выводится сообщение о найденных несовпадениях. Если повтор сообщения не нужен, то можно отказаться от него. Здесь нужно учесть, что сообщения для каждого типа проверки блокируются отдельно. Если при проверке найдены расхождения в реквизитах, то после завершения проверки будет выдан запрос на выделение документов с расхождениями для переформирования по ним проводок. Желательно ответить – "Выделять" и затем запустить формирование проводок по выделенным документам (CTRL+F5)
При появлении сообщения "Исправить?" - отвечаем Да
После анализа документов появляется сообщение
Закрываем "Рейсы доставки продукции"
Открываем накладные за текущий месяц
Реализация - Документы - Накладные отгрузки продукции - Полностью
Нажимаем ALT+F6 и выбираем " >> Проверка и коррекция сумм по документам"
Ускоренная коррекция сумм
Проверить все накладные, начиная с текущей, не входящие в рейсы
В результате этих действий запустится проверка, аналогичная вышеописанной, только для накладных, которые не входят в рейсы, и следовательно, которые не были еще проверены. Также если были расхождения, нужно переформировать проводки по выделенным после проверки документам
Далее необходимо запустить проверку проводок по накладным
Для этого нажимаем ALT+F6 и выбираем "Проверка проводок по документам"
"Расчеты с покупателями" ( по этажу накладных )
На вопрос отвечаем "Да"
Если после проверки обнаружены документы с расхождениями сумм в проводках и в накладных, то эти документы автоматически выделяются, и, после проверки задается вопрос о переформировании проводок по отмеченным документам – желательно согласиться (переформировать)