06.06.2017 (М) ПЕЧАТЬ ТАБЛИЦ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 К БАЛАНСУ
Приложение 3 к балансу было реализовано в виде документа с необходимостью индивидуальной настройки под каждое предприятие.
С точки зрения отчётности в налоговую инспекцию Приложение 3 совершенно бесполезно, т.к. Налогоплательщик ЮЛ вместо Приложения 3 разработал отдельные расшифровки к каждой из балансовых форм в собственном формате.
Видимо, поэтому "документ" Приложения 3 остался невостребованным.
Позднее один из наших клиентов написал ТЗ на разработку большинства печатных форм из типового Приложения 3.
В рамках этого ТЗ реализованы печатные формы:
Настройки для этих печатных форм сведены в новую закладку Параметров модуля:
Параметр GG5_12acnt:
- Первые четыре массива ({'01'},{'02'},{'03-1','03-3'},{'03-2','03-4'}) анализируются при печати всех четырёх таблиц раздела 2: в третьем массиве перечисляете счета первоначальной стоимости доходных вложений, в четвёртом - счета их износа.
- Седьмой массив ({'07','08'}) используется при печати таблицы 2.2.
Параметры GG5_Arcnst и GG5_Ircnst:
- используются при печати таблицы 2.3 - здесь перечисляете субсчета "достройки, ..., реконструкции ОС".
Параметр GG5_other:
- субсчета ОС, которые используются для формирования таблицы 2.4:
- первый массив - для строки 5280,
- второй массив - для строки 5281,
- ...
- Если субсчёт в настройке будет со знаком вопроса 01-?, соответствующая строка таблицы 2.4 останется пустой.
- Для остальных балансовых счетов вам будет предложен выбор ОС по справочнику инвентарных карточек (R143) по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" совпадает с субсчетами очередного массива.
- Если, к примеру, параметр GG5_other заполнен у вас как
- {'01/7','03/5','02/7','03/6'},{'00/011'},{},{'00/001'},{'01/?'},{'01/6'},{'01'} ,
- то таблица 2.4 будет формироваться так:
- строка 5280: запрос на отбор переданных вами в аренду ОС по спр-ку R143 по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" начинается на 01/7 или 03/5
- строка 5281: сальдо по всем ОС, которые в забалансовой ОСВ числятся на 00/011
- строка 5282: заполняться не будет (пустой массив)
- строка 5283: сальдо по всем ОС, которые в забалансовой ОСВ числятся на 00/001
- строка 5284: заполняться не будет (субсчёт с ?)
- строка 5285: запрос на отбор переведённых на консервацию ОС по спр-ку R143 по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" начинается на 01/6
- строка 5286: запрос на отбор ОС "иного использования" по спр-ку R143 по записям, у которых "Счёт учёта на балансе" начинается на 01
Параметры GG5_PHIN_L и GG5_PHIN_S:
- Здесь вы перечисляете субсчета финвложений соответствующей срочности для таблицы 3.1, которая будет сформирована в разрезе перечисленных вами в этих параметрах субсчетов.
Параметры GG5_A_REST и GG5_N_REST:
- это описание элементов запасов для таблицы 4.1. Они должны содержать одинаковое кол-во позиций.
- По умолчанию
- {'10'},{'20','21'},{'41','42'},{'43'},{},{'44'}
- и
- Материалы,НЗП,Товары,Гот.продукция,РБП,Прочее
- Т.е., запасы в виде материалов будут собраны как сальдо 10 счёта,
- запасы в виде незавершённого пр-ва - как сальдо 20,21 счетов,
- запасы в виде товаров - как сальдо 41,42 счетов,
- ...
- Причём пустой массив счетов для "РБП" означает, что счета РБП будут собраны согласно спр-ку РБП R151 по позициям со сроком окончания позднее начала прошлого года.
Параметр GG5_D_DEBT:
- Счета Дт задолженности для таблиц 5.1,5.2.
- Умолчанием является системный параметр DEBT_ACNT (Счета, по которым определяется долг за предприятием) - без скобок, кавычек, апострофов.
- "Видами" задолженности будут являться субсчета параметра GG5_D_DEBT. Если, к примеру
Параметр GG5_A_EXPS:
- При формировании сумм по элементам затрат для таблицы 6 отбираются все обороты в Дт указанных вами в этом параметре счетов
- в корреспонденции с (и будут показаны как)
- с Кт 10,01 - "Материальные затраты"
- с Кт 70,96 - "Расходы на оплату труда"
- с Кт 69 - "Отчисления на социальные нужды"
- с Кт 02,05 - "Амортизация"
- с Кт 60 - "Энергоресурсы", если Дт20,25, иначе "Услуги"
- с Кт 68 - "Налоги"
- "Итого расходы по обычным видам деятельности" обязано сойтись с Дт 90-2, поэтому "Прочие затраты" получаем как
- ДтОборот 90-2 + вых.ост.41,43,44 - вх.ост.41,43,44 - перечисленные выше элементы затрат
Таблица 7 формируется по данным субсчетов 96-го счёта.
В нескольких таблицах безусловно (без настройки) используются счета 83 и 91.
Некоторые данные для печати этих таблиц берутся из Сводных проводок и Главной книги за текущий (прошлый и позапрошлый) периоды, поэтому эти базы должны быть сформированы.
