Все действия производятся в модуле Магазин. В Документы (формирование Приходного кассового ордера и проводок по Инкассации) и Отчеты (формирование Кассового и Товарных отчетов)
1. Формируем проводки по Инкассации. Для этого в Документах - Касса - Инкассация: