10.07.2020 (М) ОДДС: ВОЗМОЖНОСТЬ СОБИРАТЬ ОДДС ПО ПДС ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В параметры модуля Главная книга добавлены два новых параметра, регулирующие механизм заполнения ОДДС.

При отрицательном значении нового переключателя GG4asR303 (см. рис.1) ОДДС будет собираться по-прежнему - по оборотам 50-58 счетов в соответствии с вашим ТЗ.

рис.1

А положительное значение имеет смысл ставить ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ЗАПОЛНЯЕТ ПДС В ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ, т.е.,
Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да.
Положительное значение нового параметра GG4asR303 предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4):

рис.2

Спр-к Потоки денежных средств (ПДС) R303 доступен в модулях Банк и Управленческий анализ.

Нужно проставить номер строки ОДДС (4111, 4112, ...) для каждого ПДС, который не является внутренним движением (т.е., кроме ПДС инкассации, перевода денег на валютный счёт и т.п.).

Если будете проставлять номер строки вручную в колонке "Строка ОДДС: №", выбирайте номера ДЕТАЛЬНЫХ строк: 4111, 4112, ..., 4329, - НЕ итоговых 4110, 4120, ... . Либо выбирайте по F9 в соседней колонке "Строка ОДДС: Показатель" по наименованиям строк ОДДС. См. упомянутые колонки на рисунке выше.

Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС.

рис.3

Возвращаемся к параметрам (см. рис.1).
Отбор сумм в разные строки ОДДС согласно указанным в R303 кодам ПДС безусловно выполняется по проводкам.
НЕ по документам, хотя колонка про ПДС в документах тоже присутствует, и предполагается, что ПДС в проводке равен ПДС в документе, который проводку породил.

А вот НДС (если сочтёте нужным его вычитать) можно собирать как по документам, так и по проводкам.
За это отвечает новый параметр GG4ndsPRVS.
Для тех, у кого почему-то не дублируется сумма НДС в поле "Дополн.сумма 1" в проводках кассовых доуументов, есть возможность сбирать НДС для банковских документов - по проводкам, а для кассовых - по документам.
Параметр GG4ndsPRVS ставите в Да, и говорите программисту Софтсервиса Марии, что НДС кассовых документов нужно, тем не менее, собирать по документам.
А на будущее, естественно, добиваетесь у авторов проводок в кассе, чтобы поле "Дополн.сумма 1" заполнялось суммами НДС.

Учтите, что цифровое поле НДС в документах (красная рамка) и Дополнительная сумма 1 в проводках (SUM1), куда дублируется сумма НДС из документа (зелёная рамка)

рис.4

появились только в середине 2020 года. (До этого в качестве НДС брались итоговые показатели строк 118 и 190 из квартальных деклараций по НДС, и вычитались они из строк 4110 и 4120.)

Поэтому проверьте несколько первых месяцев (если формируется ОДДС за 2020 или более ранний год): заполнено ли цифровое поле "Сумма НДС" в банковских платёжках и "Дополнительная сумма 1" в проводках.
Если они НЕ заполнены, придётся запустить принудительное заполнение поля "Сумма НДС" в документах (это попытка вытащить сумму НДС из текста "Назначение платежа"):

А потом сформировать проводки за месяцы с принудительно заполненным полем, чтобы сумма НДС из документов записалась в проводки (в поле SUM1).

Увидеть суммы прихода/расхода в разрезе ПДС и соответствующие суммы НДС можно в сведениях:

Те же сведения доступны в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга в разделе Бюджеты.

ВНИМАНИЕ! Если НДС в приходных и расходных документах не равны (а они всегда не равны), сумма, равная

НДС_расходных_документов + уплата_НДС_Дт68_Кт51 - НДС_приходных_документов

будет добавлена в строку 4119 (или 4129 в зависимости от знака).
(Ранее была возможность поставить это расхождение в дополнительную строку 4125 "Результат сворачивания НДС".)

При формировании ОДДС по ПДС в документе становятся доступны две клавиши:

F7 с уровня шапки - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в ОДДС

и F7 с уровня 1-го Раздела - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в реквизит ОДДС (например, строка 4111 текущий год), на котором нажата F7.