19.06.2024 (М) НОВЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН-ПРОГНОЗ ПО ОФР и ОДДС

Годовой помесячный план-прогноз формируется согласно ТЗ одного из наших клиентов: Задаётся период-прототип в 12 (или менее) месяцев.
В каждом из этих месяцев анализируются ежемесячные документы:

- "Отчёт о финрезультатах (ОФР)" (балансовая форма №2, которая принудительно формируется при Автозакрытии БУ). Из данных ОФР очередного месяца (кроме января) вычитаются данные ОФР предыдущего месяца, чтобы получить сведения за один месяц, а не нарастающим итогом с начала года.

- "Сопоставление план/факт по ПДС (Ежемесячный БДДС)" - колонки фактического притока/оттока ДС.

Данные из этих двух типов документов, помноженные на заданный процент, помесячно записываются в план-прогноз на соответствующие уровни (F7 и Ctrl-F7).

Составление плана-прогноза:

заходите через нужный (прогнозируемый) год

добавляете шапку плана (их может быть несколько) F6

заполняете план-прогноз Ctrl-F6

F7 из шапки - прогноз OФР, Ctrl-F7 - прогноз ОДДС в разрезе ПДС.

Есть печать сформированного плана-прогноза (F5) из самого документа, но она - в специфическом формате предприятия, предоставившего ТЗ на план-прогноз, поэтому лучше пользоваться Сведениями.

Для сравнения "плана" формы 2 (уровень F7 плана-прогноза) и "факта" из самого документа "ОФР"
нужно пользоваться сведениями, расположенными чуть ниже документа плана-прогноза по дереву модулей.

Есть возможность перенести плановые данные по ПДС любого месяца из годового прогноза ОДДС (с уровня Ctrl-F7 плана-прогноза) в колонку "плана" документа "Сопоставление план/факт по ПДС" за этот же месяц года.
Для этого нужно войти в сам документ "Ежемесячный БДДС (Сопоставление План/Факт по потокам ДС) (GMN)" нужного месяца и нажать Ctrl-F9.

Тогда "план" и "факт" ОДДС можно сравнивать прямо по данным документа "Сопоставление план/факт по ПДС":

Годовой план-прогноз доступен в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга.