14.08.2023 (М) СВОД ДОСТУПНЫХ ПЛАНОВ И БЮДЖЕТОВ

Планирование доступно по следующим направлениям:

1) Отгрузка (кг и выручка), т.е. План продаж готовой продукции

2) Выработка (кг, в оптовых ценах) и затраты на неё (себестоимость), т.е. Бюджет производства (План выпуска)

Это взаимосвязанные планы (планирование Выработки базируется на анализе Отгрузки).

План продаж, как правило, настраивается параметрически (Параметры модуля Отдел маркетинга) из стандартного набора возможных разрезов планирования.

А для планирования затрат по выработке (себестоимости выработки) каждое предприятие присылает ТЗ, где перечислены

а) несырьевые статьи затрат (сырьё будет рассчитано безусловно согласно кг выработки и номеру плановой рецептуры)

б) условия отбора сумм предполагаемых затрат из данных бухучёта прошлых периодов, по той же схеме будут отбираться фактические затраты текущего периода для сравнения с планом

в) способы распределения затрат из пункта б) между ассортиментом

Ниже - примеры простейших ТЗ на бюджет (план) производства готовой продукции:

Более подробная информация о Планах продаж и выработки:

Порядок действий для поассортиментного сопоставления Плана и Факта.

3) В модуле Розничная торговля доступен План продаж в Рознице. Подробности - в описании модуля Розничная торговля.

4) Доходы и расходы в целом по предприятию (а не только по основному виду деятельности, коим является производство и реализация готовой продукции)

Фактические показатели БДиР можно посмотреть и просто по данным бухучёта (по закрытым по-бухгалтерски периодам - когда все затраты распределены и выведена прибыль 90-9,91-9).

Если же требуется "планировать" доходы и расходы с последующим сопоставлением с "фактом"

нужно использовать документ Бюджет Прибылей и Убытков.

5) Приток и отток денежных средств

Помимо Бюджета движения ДС в модуле Управленческий анализ

можно использовать документ в модуле Банк:

6) Закупка сырья, закупка материалов, кроме сырья, и ОС

Подробности - в описании модуля Управление закупками.