27.07.2022 (М) ПРОВЕРКА ОСВ НА НЕКОРРЕКТНЫЕ САЛЬДО И АНАЛИТИКИ

Материал из Фабиус wiki
Версия от 14:47, 19 августа 2024; Maria (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Проверка выполняется
а) либо автоматически в самом начале Автозакрытия БУ и Авторасчёта НУ,
б) либо через отдельный пункт в дереве модулей:

CHR WR01.PNG

в) либо нажатием на иконку:

CHR WR03.PNG


Анализируется ОСВ указанного месяца в части:

- наличие Кт сальдо активных и Дт сальдо пассивных счетов на конец месяца;
-НЕнулевые суммы выходящего сальдо при нулевых количествах;
-Дт обороты 90-1,91-1 и Кт обороты 90-2,90-3,91-2,91-3 (кроме годового закрытия 90,91)
-нулевые аналитики в позициях, которые согласно плану счетов должны быть заполнены. Например, согласно приведённому ниже фрагменту плана счетов:
на счетах 10-1, 10-3, 10-4 в ОСВ непременно должны быть заполнены 1 и 2 аналитики - красная рамка;
для счёта 01-1 в ОСВ непременно должна быть заполнена 2 аналитика - зелёная рамка;
для счёта 68-01 в ОСВ все аналитики могут быть пустыми - синяя рамка, - так как при наличии "отслеживания аналитики" (+) в ОСВ, сама аналитика может быть пустой (есть "ПУСТ" в колонке "возможной аналитики").

CHR WR02.PNG


В результатах проверок, отображаемых в оборотно-сальдовой ведомости
(например, Дт обороты 90-1,91-1 и Кт 90-2,91-2),
по F7 можно открыть проводки, относящиеся к текущей строке ОСВ.