Рекомендуемые действия при закрытии месяца для бухгалтера по реализации

Рекомендуемые действия при закрытии месяца

Поскольку основным периодом хранения данных в программном комплексе является месяц, бухгалтеру по реализации рекомендуется в конце каждого месяца производить некоторые действия «по закрытию месяца», чтобы удостоверится в корректном разнесении первичных документов, и избежать проблем с закрытием более крупных отчетных периодов в будущем

Переформирование проводок

Открываем накладные

Реализация - Документы - Накладные отгрузки продукции - Полностью

Нажимаем CTRL+F5 и выбираем "Начиная с текущего документа"

Очень долго ждем ( имеет смысл запускать на ночь, на выходные или на праздники )

Проверка и коррекция накладных отгрузки продукции

Открываем рейсы за текущий месяц

Реализация - Документы - Рейсы доставки продукции - Полностью

Нажимаем ALT+F6 и выбираем "Ускоренная коррекция сумм"

Выбираем "Проверить все рейсы, начиная с текущего"

Ждем несколько минут. Если будет найдено расхождение - нажимаем "Нет"

Произойдет анализ накладных и рейсов и при расхождении сумм или других реквизитов, будет проведена автоматическая коррекция, при этом выводится сообщение о найденных несовпадениях. Если повтор сообщения не нужен, то можно отказаться от него. Здесь нужно учесть, что сообщения для каждого типа проверки блокируются отдельно. Если при проверке найдены расхождения в реквизитах, то после завершения проверки будет выдан запрос на выделение документов с расхождениями для переформирования по ним проводок. Желательно ответить – "Выделять" и затем запустить формирование проводок по выделенным документам (CTRL+F5)

При появлении сообщения "Исправить?" - отвечаем Да

После анализа документов появляется сообщение

Закрываем "Рейсы доставки продукции"

Открываем накладные за текущий месяц

Реализация - Документы - Накладные отгрузки продукции - Полностью

Нажимаем ALT+F6 и выбираем " >> Проверка и коррекция сумм по документам"

Ускоренная коррекция сумм

Проверить все накладные, начиная с текущей, не входящие в рейсы

В результате этих действий запустится проверка, аналогичная вышеописанной, только для накладных, которые не входят в рейсы, и следовательно, которые не были еще проверены. Также если были расхождения, нужно переформировать проводки по выделенным после проверки документам

Далее необходимо запустить проверку проводок по накладным

Для этого нажимаем ALT+F6 и выбираем "Проверка проводок по документам"

"Расчеты с покупателями" ( по этажу накладных )

На вопрос отвечаем "Да"

Если после проверки обнаружены документы с расхождениями сумм в проводках и в накладных, то эти документы автоматически выделяются, и, после проверки задается вопрос о переформировании проводок по отмеченным документам – желательно согласиться (переформировать)

На вопрос отвечаем "Да"

Следующая проверка проводок (ALT+F6 – Проверка проводок по документам – Списание себестоимости продукции)

Все остальные действия выполняются аналогично предыдущей проверке. На этом проверка накладных завершена

Если есть сомнения в правильности остатков в экспедиционных отчетах, а также в том случае если на предприятии существуют удаленные экспедиции и (или) филиалы, рекомендуется в конце месяца переформировать все отчеты за все смены по этим экспедициям. Если экспедиторы сработали правильно, их остатки не изменятся, иначе ошибки в остатках сразу выявятся. Например, распространенная ошибка – когда задним числом проставляется в накладных возврат продукции, но при этом отчет смены экспедитора за соответствующее число забывают переформировать. Тоже относиться и к передаче брака (отчеты по браку)

Расчеты ( расчетные проводки, расчет остатков )

Необходимо выполнить расчет месячных остатков в оборотно–сальдовой ведомости

Файл:Реализация - Обороты и проводки - Расчет остатков - С выбором счетов

Выбрать (ALT+F1) счета 43, 10, 41 (41 в том случае, если есть отгрузка сторонней продукции)

Выполнить выравнивание суммовых остатков (Документы – Расчеты – Выравнивание суммовых остатков по 43 сч.) При первом входе анализ оборотной ведомости происходит автоматически, остается только сформировать проводки (CTRL+F5) по всем документам. При повторном входе задается вопрос о переформировании документов коррекции остатков. Если изменений не было, то и переформировывать не нужно, иначе переформировываем и снова не забываем о формировании проводок по вновь созданным документам (по всем). Аналогично формируются расчетные проводки по "Выравниванию остатков 10 сч.-брак и 41 сч. (если нужно)