Колонки "Полученная cумма", "Сальдо кредита", "Сальдо процентов кредита" собираются по проводкам и ОСВ всех периодов, которые найдутся в рабочих данных (\OPDATA), и вплоть до конца выбранной вами даты.
Остальные колонки заполняются по данным спр-ка кредитов (R323).