Просмотр исходного текста страницы Рекомендуемые действия при закрытии месяца для бухгалтера по реализации

Поскольку основным периодом хранения данных в программном комплексе является месяц, бухгалтеру по реализации рекомендуется в конце каждого месяца производить некоторые действия «по закрытию месяца», чтобы удостоверится в корректном разнесении первичных документов, и избежать проблем с закрытием более крупных отчетных периодов в будущем

= Переформирование проводок =

Открываем накладные

[[Реализация]] - [[Документы]] - Накладные отгрузки продукции - Полностью

Нажимаем CTRL+F5 и выбираем "Начиная с текущего документа"

[[Файл:13-05-2016 14-42-43.png]]

Очень долго ждем ( имеет смысл запускать на ночь, на выходные или на праздники )

= Проверка и коррекция накладных отгрузки продукции =

== Открываем рейсы за текущий месяц ==

[[Реализация]] - [[Документы]] - Рейсы доставки продукции - Полностью

Нажимаем ALT+F6 и выбираем "Ускоренная коррекция сумм"

[[Файл:13-05-2016 14-35-21.png]]


Выбираем "Проверить все рейсы, начиная с текущего"

[[Файл:13-05-2016 14-38-35.png]]


Ждем несколько минут. Если будет найдено расхождение - нажимаем "Нет"

[[Файл:13-05-2016 14-46-14.png]]


Произойдет анализ накладных и рейсов и при расхождении сумм или других реквизитов, будет проведена автоматическая коррекция, при этом выводится сообщение о найденных несовпадениях. Если повтор сообщения не нужен, то можно отказаться от него. Здесь нужно учесть, что сообщения для каждого типа проверки блокируются отдельно. Если при проверке найдены расхождения в реквизитах, то после завершения проверки будет выдан запрос на выделение документов с расхождениями для переформирования по ним проводок.  Желательно ответить – "Выделять" и затем запустить формирование проводок по выделенным документам (CTRL+F5)

При появлении сообщения "Исправить?" - отвечаем Да

[[Файл:13-05-2016 14-49-45.png]]


После анализа документов появляется сообщение

[[Файл:13-05-2016 14-53-47.png]]


Закрываем "Рейсы доставки продукции"

== Открываем накладные за текущий месяц ==

[[Реализация]] - [[Документы]] - Накладные отгрузки продукции - Полностью

[[Файл:13-05-2016 16-48-14.png]]


Нажимаем ALT+F6 и выбираем " >> Проверка и коррекция сумм по документам"

[[Файл:13-05-2016 16-50-47.png]]


Ускоренная коррекция сумм

[[Файл:13-05-2016 16-51-46.png]]


Проверить все накладные, начиная с текущей, не входящие в рейсы

[[Файл:13-05-2016 16-55-34.png]]


В результате этих действий запустится проверка, аналогичная вышеописанной, только для накладных, которые не входят  в рейсы, и следовательно, которые не были еще проверены. Также если были расхождения,  нужно переформировать проводки по выделенным после проверки документам

Далее необходимо запустить проверку проводок по накладным

Для этого нажимаем ALT+F6 и выбираем "Проверка проводок по документам"

[[Файл:16-05-2016 8-06-39.png]]


"Расчеты с покупателями" ( по этажу накладных )

[[Файл:16-05-2016 8-08-32.png]]


На вопрос отвечаем "Да"

[[Файл:16-05-2016 8-09-25.png]]


Если после проверки обнаружены документы с расхождениями сумм в проводках и в накладных, то эти документы автоматически выделяются, и, после проверки задается вопрос о переформировании проводок по отмеченным документам – желательно согласиться (переформировать)

[[Файл:16-05-2016 8-11-10.png]]


На вопрос отвечаем "Да"

[[Файл:16-05-2016 8-12-10.png]]


Следующая проверка проводок (ALT+F6 – Проверка проводок по документам – Списание себестоимости продукции)

[[Файл:16-05-2016 8-14-22.png]]

Все остальные действия выполняются аналогично предыдущей проверке. На этом проверка накладных завершена
 
Если есть сомнения в правильности остатков в экспедиционных отчетах, а также в том случае если на предприятии существуют удаленные экспедиции и (или) филиалы, рекомендуется в конце месяца переформировать все отчеты за все смены по этим
экспедициям. Если экспедиторы сработали правильно, их остатки не изменятся,
иначе ошибки в остатках сразу выявятся. Например, распространенная ошибка – когда задним числом проставляется в накладных возврат продукции, но при этом отчет смены экспедитора за соответствующее число забывают переформировать. Тоже относиться и к передаче брака (отчеты по браку)

= Расчет остатков =

Необходимо выполнить расчет месячных остатков в оборотно–сальдовой ведомости

[[Реализация]] - Обороты и проводки - Расчет остатков - С выбором счетов

[[Файл:16-05-2016 8-29-25.png]]


Выбрать (ALT+F1) счета 43, 10, 41 (41 в том случае, если есть отгрузка сторонней продукции)

[[Файл:16-05-2016 8-20-26.png]]

= Проверка счетов-фактур ( сверка счетов и накладных отгрузки ) =

== Формирование счетов ==

Нужно убедиться, что все счета сформированы. Для этого (может быть повторно) открываем

[[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Формирование - По всем экспедициям - По всем заказчикам

[[Файл:16-05-2016 8-35-24.png]]


Отвечаем "Да"

[[Файл:16-05-2016 8-36-39.png]]


Все счета сформированы, если в выборе дат пусто или если по всем выбранным датам счетов больше не сформировано

[[Файл:16-05-2016 8-43-59.png]]


Второй вариант проверки

[[Реализация]] - [[Документы]] - Накладные отгрузки продукции - Только проведенные - По чужим

[[Файл:16-05-2016 8-46-07.png]]


Выстраиваем их по колонке "№ счета-фактуры", двигаемся вверх таблицы и проверяем что сумма пустых номеров равна нулю

[[Файл:16-05-2016 8-59-06.png]]


Если пустые номера есть, это значит счет-фактура не сформирована, тогда проверяем проводки по текущей накладной (CTRL/F4) - если есть проводки дт 62 - кт. 90-1, то счет-фактура должна быть и ее нужно сформировать (например по CTRL/F6 - по текущей накладной). Если пустых номеров счетов-фактур нет, то вычисляем сумму по колонке "Сумма всего" - итоговая сумма по колонке должна совпасть с итоговой суммой по счетам фактурам по колонке "Сумма с НДС", если это не так, то обязательно выполняем следующий пункт

== Сверка счетов–фактур с накладными ==

[[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью

[[Файл:16-05-2016 9-22-18.png]]


Отмечаем все (ALT+F2) и запускаем сверку счетов с накладными (CTRL+F6 – Сверка сумм счетов-фактур с накладными)

[[Файл:16-05-2016 9-23-44.png]]


Если найдены расхождения, то эти счета автоматически отмечаются и их нужно переформировать (CTRL+F2). После этого сверку счетов нужно повторить – расхождений быть не должно. После коррекции счетов-фактур, в случае если заказчики счетов и накладных не совпадали, возможно, появление накладных отгрузки продукции, не включенных ни в один счет, поэтому можно еще раз попробовать сформировать счета-фактуры по всем заказчикам.
 
Примечание: При каждой операции по сверке и переформированию счетов-фактур задается вопрос о переформировании проводок по скорректированным счетам. Если вы отвечали «Да» на этот вопрос, то можно быть уверенным в том, что все проводки соответствуют счетам-фактурам. В противном случае после завершения сверок и переформирований счетов-фактур желательно переформировать проводки по всем счетам-фактурам (CTRL+F5).
 
Чтобы не тратить лишнего времени на формирование проводок по счетам-фактурам, если их очень много, можно запустить сверку проводок по счетам с суммами НДС и если есть расхождения, то счета с расхождениями будут выделены цветом и можно переформировать проводки только по выделенным счетам-фактурам

Для этого, открываем

[[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью

Нажимаем CTRL+F10 "Дополнительные функции" и выбираем ">> Сверки/пересчеты"

[[Файл:16-05-2016 9-30-35.png]]


Проверяем проводки по 10% НДС отдельно

[[Файл:16-05-2016 9-31-49.png]]


Затем проводки по 18% НДС

= Проверка Исправительных и Корректировочных СФ =

[[Проверка Исправительных и Корректировочных СФ по актам ТОРГ-2]]

= Смотрите также =
[http://sftserv.ru/help/186.htm Рекомендуемые действия при закрытии месяца]

[[Реализация]]