Рекомендуемые действия при закрытии месяца для бухгалтера по реализации

Материал из Фабиус wiki
Версия от 08:15, 16 мая 2016; Hisava (обсуждение | вклад) (Открываем накладные за текущий месяц)

Перейти к: навигация, поиск

Рекомендуемые действия при закрытии месяца

Поскольку основным периодом хранения данных в программном комплексе является месяц, бухгалтеру по реализации рекомендуется в конце каждого месяца производить некоторые действия «по закрытию месяца», чтобы удостоверится в корректном разнесении первичных документов, и избежать проблем с закрытием более крупных отчетных периодов в будущем

Переформирование проводок

Открываем накладные

Реализация - Документы - Накладные отгрузки продукции - Полностью

Нажимаем CTRL+F5 и выбираем "Начиная с текущего документа"

13-05-2016 14-42-43.png

Очень долго ждем ( имеет смысл запускать на ночь, на выходные или на праздники )

Проверка и коррекция накладных отгрузки продукции

Открываем рейсы за текущий месяц

Реализация - Документы - Рейсы доставки продукции - Полностью

Нажимаем ALT+F6 и выбираем "Ускоренная коррекция сумм"

13-05-2016 14-35-21.png


Выбираем "Проверить все рейсы, начиная с текущего"

13-05-2016 14-38-35.png


Ждем несколько минут. Если будет найдено расхождение - нажимаем "Нет"

13-05-2016 14-46-14.png


Произойдет анализ накладных и рейсов и при расхождении сумм или других реквизитов, будет проведена автоматическая коррекция, при этом выводится сообщение о найденных несовпадениях. Если повтор сообщения не нужен, то можно отказаться от него. Здесь нужно учесть, что сообщения для каждого типа проверки блокируются отдельно. Если при проверке найдены расхождения в реквизитах, то после завершения проверки будет выдан запрос на выделение документов с расхождениями для переформирования по ним проводок. Желательно ответить – "Выделять" и затем запустить формирование проводок по выделенным документам (CTRL+F5)

При появлении сообщения "Исправить?" - отвечаем Да

13-05-2016 14-49-45.png


После анализа документов появляется сообщение

13-05-2016 14-53-47.png


Закрываем "Рейсы доставки продукции"

Открываем накладные за текущий месяц

Реализация - Документы - Накладные отгрузки продукции - Полностью

13-05-2016 16-48-14.png


Нажимаем ALT+F6 и выбираем " >> Проверка и коррекция сумм по документам"

13-05-2016 16-50-47.png


Ускоренная коррекция сумм

13-05-2016 16-51-46.png


Проверить все накладные, начиная с текущей, не входящие в рейсы

13-05-2016 16-55-34.png


В результате этих действий запустится проверка, аналогичная вышеописанной, только для накладных, которые не входят в рейсы, и следовательно, которые не были еще проверены. Также если были расхождения, нужно переформировать проводки по выделенным после проверки документам

Далее необходимо запустить проверку проводок по накладным

Для этого нажимаем ALT+F6 и выбираем "Проверка проводок по документам"

16-05-2016 8-06-39.png


"Расчеты с покупателями" ( по этажу накладных )

16-05-2016 8-08-32.png


На вопрос отвечаем "Да"

16-05-2016 8-09-25.png


Если после проверки обнаружены документы с расхождениями сумм в проводках и в накладных, то эти документы автоматически выделяются, и, после проверки задается вопрос о переформировании проводок по отмеченным документам – желательно согласиться (переформировать)

16-05-2016 8-11-10.png


На вопрос отвечаем "Да"

16-05-2016 8-12-10.png


Следующая проверка проводок (ALT+F6 – Проверка проводок по документам – Списание себестоимости продукции)

16-05-2016 8-14-22.png

Все остальные действия выполняются аналогично предыдущей проверке. На этом проверка накладных завершена

Если есть сомнения в правильности остатков в экспедиционных отчетах, а также в том случае если на предприятии существуют удаленные экспедиции и (или) филиалы, рекомендуется в конце месяца переформировать все отчеты за все смены по этим экспедициям. Если экспедиторы сработали правильно, их остатки не изменятся, иначе ошибки в остатках сразу выявятся. Например, распространенная ошибка – когда задним числом проставляется в накладных возврат продукции, но при этом отчет смены экспедитора за соответствующее число забывают переформировать. Тоже относиться и к передаче брака (отчеты по браку)