Решение проблемы расхождения Z-отчёта и кассового/товарного отчёта — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
 
Сразу оговоримся, что под Z-отчётом понимается сумма всех Z-отчётов конкретного магазина.
 
Сразу оговоримся, что под Z-отчётом понимается сумма всех Z-отчётов конкретного магазина.
  
<u>'''В магазине на всех локальных рабочих местах'''</u> в модуле "Кассир магазина" заново выполнить  
+
<u>'''В магазине'''</u> на всех локальных рабочих местах в модуле "Кассир магазина" заново выполнить  
  
: [[файл:SHOP01.PNG]]
+
:   [[файл:SHOP06.PNG]]
 
</font>
 
</font>
  
 
<font size=2>
 
<font size=2>
:  Информация для программиста:
+
::  Информация для программиста:
:  Тем самым обновится документ FRO на сервере в основном ФАБИУС: за эту дату и по всем ККМ магазина (R179):
+
::  Тем самым обновится документ FRO на сервере в основном ФАБИУС: за эту дату и по всем ККМ магазина (R179):
 
::  [[файл:SHOP04.PNG]]
 
::  [[файл:SHOP04.PNG]]
 
</font>
 
</font>
 +
  
 
<font size=4>
 
<font size=4>
 
<u>'''В бухгалтерии'''</u> в модуле "Магазин" проблемной торговой точки запускаем
 
<u>'''В бухгалтерии'''</u> в модуле "Магазин" проблемной торговой точки запускаем
  
: [[файл:SHOP02.PNG]]
+
:   [[файл:SHOP02.PNG]]
  
 
Отработка этого пункта включает в себя выполнение следующих пунктов<br/>
 
Отработка этого пункта включает в себя выполнение следующих пунктов<br/>
<u>для кассы этого магазина и для этой даты</u>:<br/>
+
'''для кассы этого магазина и для этой даты''':<br/>
  
 
1) Формирование проводок в документе инкассации.<br/>
 
1) Формирование проводок в документе инкассации.<br/>
Строка 28: Строка 29:
 
</font>
 
</font>
 
<font size=2>
 
<font size=2>
:  Уточнение для программиста:<br/>
+
::  Уточнение для программиста:<br/>
:  1) Формирование проводок в документе инкассации (CEX) этой кассы (R130) за эту дату.<br/>
+
::  1) Формирование проводок в документе инкассации (CEX) этой кассы (R130) за эту дату.<br/>
:  2) Удаление прежнего приходного ордера (CAR) кассы этого магазина (R130) за эту дату и его проводок.<br/>
+
::  2) Удаление прежнего приходного ордера (CAR) кассы этого магазина (R130) за эту дату и его проводок.<br/>
:  3) Создание нового приходного ордера (CAR - все 3 уровня).<br/>
+
::  3) Создание нового приходного ордера (CAR - все 3 уровня).<br/>
:  4) Формирование кассового отчёта KASSAPRV5 по R206.<br/>
+
::  4) Формирование кассового отчёта KASSAPRV5 по R206.<br/>
:  5) Формирование товарного отчёта SHOP15 по R206.<br/>
+
::  5) Формирование товарного отчёта SHOP15 по R206.<br/>
 
</font>
 
</font>
  
 +
<font size=4>
 
Если речь идёт о последнем числе месяца и уже сформирован документ излишков-недостач:<br/>
 
Если речь идёт о последнем числе месяца и уже сформирован документ излишков-недостач:<br/>
 
6) проверяем достоверность данных в документе излишков-недостач:
 
6) проверяем достоверность данных в документе излишков-недостач:
  
  [[файл:SHOP03.PNG]]
+
[[файл:SHOP03.PNG]]
  
3.1) удаляем проводки: Ctrl-F4, Alt-F2, Alt-F8.<br/>
+
6.1) Удаляем проводки: с уровня шапки документа Ctrl-F4, Alt-F2, Alt-F8.<br/>
3.2)
+
6.2) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "по данным бухучёта"
 +
 
 +
6.3) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца (и предшествующие дни, если есть подозрение, что данные в них не актуальны).<br/>
 +
:  [[файл:SHOP05.PNG]]
 +
6.4) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 6.2).<br/>
 +
(Если НЕ совпадают, придётся заново создавать документ излишков-недостач: Shift-F8 с уровня номенклатуры.)
 +
 
 +
6.5) Возвращаемся в документ излишков-недостач и с уровня шапки формируем проводки Ctrl-F5.<br/>
 +
6.6) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "фактические".
 +
 
 +
6.7) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца.<br/>
 +
6.8) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 6.6).<br/>
 +
</font>

Текущая версия на 12:39, 4 сентября 2017

Сразу оговоримся, что под Z-отчётом понимается сумма всех Z-отчётов конкретного магазина.

В магазине на всех локальных рабочих местах в модуле "Кассир магазина" заново выполнить

SHOP06.PNG

Информация для программиста:
Тем самым обновится документ FRO на сервере в основном ФАБИУС: за эту дату и по всем ККМ магазина (R179):
SHOP04.PNG


В бухгалтерии в модуле "Магазин" проблемной торговой точки запускаем

SHOP02.PNG

Отработка этого пункта включает в себя выполнение следующих пунктов
для кассы этого магазина и для этой даты:

1) Формирование проводок в документе инкассации.
2) Удаление прежнего приходного ордера кассы этого магазина за эту дату и его проводок.
3) Создание нового приходного ордера и его проводок.
4) Формирование кассового отчёта.
5) Формирование товарного отчёта.

Уточнение для программиста:
1) Формирование проводок в документе инкассации (CEX) этой кассы (R130) за эту дату.
2) Удаление прежнего приходного ордера (CAR) кассы этого магазина (R130) за эту дату и его проводок.
3) Создание нового приходного ордера (CAR - все 3 уровня).
4) Формирование кассового отчёта KASSAPRV5 по R206.
5) Формирование товарного отчёта SHOP15 по R206.

Если речь идёт о последнем числе месяца и уже сформирован документ излишков-недостач:
6) проверяем достоверность данных в документе излишков-недостач:

SHOP03.PNG

6.1) Удаляем проводки: с уровня шапки документа Ctrl-F4, Alt-F2, Alt-F8.
6.2) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "по данным бухучёта"

6.3) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца (и предшествующие дни, если есть подозрение, что данные в них не актуальны).

SHOP05.PNG

6.4) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 6.2).
(Если НЕ совпадают, придётся заново создавать документ излишков-недостач: Shift-F8 с уровня номенклатуры.)

6.5) Возвращаемся в документ излишков-недостач и с уровня шапки формируем проводки Ctrl-F5.
6.6) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "фактические".

6.7) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца.
6.8) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 6.6).