06.11.2018 Ведение учета средств на спец. счетах для проведения электронных торгов — различия между версиями
Sergey.h (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Средства учитываются на 55 счете (Специальные счета в банках).<br> Открываем отдельный субс…») |
Sergey.h (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
На этих субсчетах предусмотрены 2 аналитики: Банковский счет и Торговая площадка (Контрагент)<br> | На этих субсчетах предусмотрены 2 аналитики: Банковский счет и Торговая площадка (Контрагент)<br> | ||
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 55 можно видеть остаток средств в разрезе каждой из площадок и сумму Заблокированных и свободных средств. <br> | В оборотно-сальдовой ведомости по счету 55 можно видеть остаток средств в разрезе каждой из площадок и сумму Заблокированных и свободных средств. <br> | ||
| + | [[Файл:2018-11-06_12-29-36.png]] | ||
Для отражения операций перевода средств на (со) спец. счета используется обычное поручение с указанием Площадки (контрагента): | Для отражения операций перевода средств на (со) спец. счета используется обычное поручение с указанием Площадки (контрагента): | ||
| − | [[Файл:]] | + | [[Файл:2018-11-06 12-03-12.png]] |
| + | |||
| + | Для отражения операций блокирования и разблокирования средств используем документ Бух. справки:<br> | ||
| + | |||
| + | 1. Блокирование средств: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:2018-11-06_12-18-59.png]] | ||
| + | |||
| + | 2. Разблокирование средств: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:2018-11-06_12-35-46.png]] | ||
Текущая версия на 12:37, 6 ноября 2018
Средства учитываются на 55 счете (Специальные счета в банках).
Открываем отдельный субсчет 55-4 - Средства на обеспечение заявок на участие в открытых аукционах и к нему 2 субсчета:
55-4-бл - Заблокированные Средства на обеспечение заявок
55-4-св - Свободные Средства на обеспечение заявок
На этих субсчетах предусмотрены 2 аналитики: Банковский счет и Торговая площадка (Контрагент)
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 55 можно видеть остаток средств в разрезе каждой из площадок и сумму Заблокированных и свободных средств.
Для отражения операций перевода средств на (со) спец. счета используется обычное поручение с указанием Площадки (контрагента):
Для отражения операций блокирования и разблокирования средств используем документ Бух. справки:
1. Блокирование средств:
2. Разблокирование средств:
