06.11.2018 Ведение учета средств на спец. счетах для проведения электронных торгов

Материал из Фабиус wiki
Версия от 12:37, 6 ноября 2018; Sergey.h (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Средства учитываются на 55 счете (Специальные счета в банках).
Открываем отдельный субсчет 55-4 - Средства на обеспечение заявок на участие в открытых аукционах и к нему 2 субсчета:
55-4-бл - Заблокированные Средства на обеспечение заявок
55-4-св - Свободные Средства на обеспечение заявок
На этих субсчетах предусмотрены 2 аналитики: Банковский счет и Торговая площадка (Контрагент)
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 55 можно видеть остаток средств в разрезе каждой из площадок и сумму Заблокированных и свободных средств.
2018-11-06 12-29-36.png

Для отражения операций перевода средств на (со) спец. счета используется обычное поручение с указанием Площадки (контрагента): 2018-11-06 12-03-12.png

Для отражения операций блокирования и разблокирования средств используем документ Бух. справки:

1. Блокирование средств:

2018-11-06 12-18-59.png

2. Разблокирование средств:

2018-11-06 12-35-46.png