07.12.2022 (М) НУ: НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОПОСТАВЛЕНИЮ ТЕКУЩИХ ДАННЫХ ПО НАСТРОЙКЕ И СФОРМИРОВАННОЙ РАСШИФРОВКИ ДОХ/РАСХ НУ — различия между версиями

рис.1

Есть документ Расшифровки проводок, сформировавших Доходы/расходы для налога на прибыль -
это детальные пояснения к документу Доходы/расходы для налога на прибыль (без проводок).

рис.2

Оба упомянутых документа (как и проводки !90,!91 к Доходам/расходам для НП) формируются при Авторасчёте НУ.

Уже есть сведения - первые в пункте СОПОСТАВЛЕНИЯ (рис.3), -
которые сравнивают существующие налоговые проводки !90,!91 по доходам и расходам НУ
и сформированный документ Расшифровки (см. рис.2).

рис.3

Новые сведения - вторые в пункте СОПОСТАВЛЕНИЯ (рис.3), -
сравнивают сформированный документ Расшифровки с виртуальным документом Расшифровки, который получился бы, если б Авторасчёт НУ был запущен заново.

Например, при последнем Авторасчёте НУ за некоторый месяц была настройка для строки 205 прил.2 к л.02, т.е. для !91-2-07:

рис.4

собирать Дт оборот 91-2-1 по статьям 171 и 202.
Собранная сумма, предположим 1000 рублей, из которых 300 рублей дала статья 171 и 700 рублей - статья 202, была оформлена проводкой

Дт!91-2-07 Кт!00 1000.00

в документе Доходы/расходы для НП.

Позже вы бухсправками добавили Дт!91-2-07 Кт!00 150 рублей. Теперь итоговый Дт оборот !91-2-07 стал 1150.
А кроме того, поменяли настройку для !91-2-07 - убрали упоминание статьи 202.

Авторасчёт НУ повторно НЕ запускали, поэтому в документе Расшифровки проводок, сформировавших Дох/расх для НП, по-прежнему стоит сумма 1000 для счёта !91-2-07.

Первые сведения в пункте СОПОСТАВЛЕНИЯ сопоставят
1150 - итого проводок по !91-2-07 (проводка на 1000 в документе Доходы/расходы для НП плюс проводка на 150 в бухсправках)

и

1000 - итого по суммам документа Расшифровки для !91-2-07 (300 рублей статья 171 и 700 рублей статья 202).

Вторые сведения сопоставят
1000 - итого по суммам существующего документа Расшифровки для !91-2-07 (300 рублей статья 171 и 700 рублей статья 202)

и