09.12.2021 (М) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА ЗАПОЛНЕНИЯ БАЛАНСОВЫХ ФОРМ 1,2 — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
::плюс | ::плюс | ||
:минус Кт сальдо счёта 14-3 | :минус Кт сальдо счёта 14-3 | ||
| − | :т.е., по сути Дт сальдо 01 - Кт сальдо 02 - Кт сальдо 14-3 | + | ::т.е., по сути Дт сальдо 01 - Кт сальдо 02 - Кт сальдо 14-3 |
| − | :и при уверенности, что не бывает на вашем предприятии ошибок в части знака сальдо 01 и 02 счетов, | + | ::и при уверенности, что не бывает на вашем предприятии ошибок в части знака сальдо 01 и 02 счетов, |
| − | :вместо 01,02,-К14-3 можно было бы написать Д01,-К02,-К14-3 | + | ::вместо 01,02,-К14-3 можно было бы написать Д01,-К02,-К14-3 |
а для Пассива настройка 01,02,-К14 означала бы | а для Пассива настройка 01,02,-К14 означала бы | ||
:Кт сальдо минус Дт сальдо счёта 01 | :Кт сальдо минус Дт сальдо счёта 01 | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
::плюс | ::плюс | ||
:минус Кт счёта 14-2 | :минус Кт счёта 14-2 | ||
| − | :т.е., по сути минус Дт сальдо 01 | + | ::т.е., по сути минус Дт сальдо 01 + Кт сальдо 02 - Кт сальдо 14-3 |
Версия 12:51, 9 декабря 2021
До сих пор настройка схем заполнения балансовых форм выполнялась силами программистов на основании написанного предприятием ТЗ.
Появился справочник настройки форм 1 и 2 (R619), который предприятие при желании может заполнять по своему усмотрению. Изначальная настройка - типовая.
Чтобы при заполнении форм настройка бралась из нового справочника, нужно поставить Да в соответствующие хронологические параметры:
Дату необязательно устанавливать в начало года. Допустимо первые несколько месяцев формировать по-старому - по программной настройке. Например, параметр USE_R619_1 на картинке выше обеспечивает заполнение ф1 по настройке из справочника, начиная с майского документа 2021 (число в дате не важно, существенны месяц и год). А до майской формы заполнение ф1 (с января по апрель) будет по старым программным настройкам.
Ещё раз - эта дата сравнивается НЕ с календарной датой (сейчас за окном май 2021 год или позже, поэтому ф1 за любой период - хоть за 2019 год, - формируем по R619).
А с месяцем, по состоянию на который заполняется форма, - какой месяц вы указываете, заходя в документ.
Причем даже при положительном положении переключателя отсутствие описания очередной строки в настройке R619 означает использование старой программной настройки для этой строки.
Поэтому и нулевые строки тоже надо описывать в настройке - в колонке описания счетов просто оставляйте пустоту.
Если, к примеру, в спр-ке R619 для Раздела 1 Актива у вас упомянуты только строки 1150, 1180, 1190, то все оставшиеся строки первого Раздела будут заполняться по старой программной настройке.
Чтобы избежать этого, в спр-ке R619 должны быть упомянуты все строки 1110,1120,1130, ..., и список счетов для не нужных вам строк не заполняйте.
Однако, те строки, что получаются суммированием (вычитанием) других строк формы, в настройку добавлять не нужно, - например, строку 1100 для формы 1 или строку 2100 для формы 2.
В любом месте записи можно вставлять пробелы. Например, вместо "Д60,Д62,63" можно написать "Д 60 , Д62, 63".
Более подробно об описании перечня счетов для строк формы 1:
Форма 1 собирается по сальдо счетов, поэтому в настройке достаточно указать сами счета:
Если нужно указать только дебетовое сальдо счёта (кредитовое сальдо будет показано в другом разделе), пишем Дсчёт,
если нужно показать только кредитовое сальдо счёта, пишем Ксчёт.
Если указан просто счёт (без Д и К), то для Актива это означает взять (Дт сальдо минус Кт сальдо), т.е. свёрнутое Дт сальдо,
а для Пассива - взять свёрнутое Кт сальдо, т.е. (Кт сальдо минус Дт сальдо).<br/
Если нужно взять сальдо с обратным знаком (Дсчёт, Ксчёт или просто счёт), ставим впереди минус.
Например, настройка 01,02,-К14-3 для Актива означала бы
- Дт сальдо минус Кт сальдо,(которого, вообще-то не может быть) счёта 01
- плюс
- Дт сальдо (которого, вообще-то не может быть) минус Кт сальдо счёта 02
- плюс
- минус Кт сальдо счёта 14-3
- т.е., по сути Дт сальдо 01 - Кт сальдо 02 - Кт сальдо 14-3
- и при уверенности, что не бывает на вашем предприятии ошибок в части знака сальдо 01 и 02 счетов,
- вместо 01,02,-К14-3 можно было бы написать Д01,-К02,-К14-3
а для Пассива настройка 01,02,-К14 означала бы
- Кт сальдо минус Дт сальдо счёта 01
- плюс
- Кт сальдо минус Дт сальдо счёта 02
- плюс
- минус Кт счёта 14-2
- т.е., по сути минус Дт сальдо 01 + Кт сальдо 02 - Кт сальдо 14-3
А форма 2 - это уже не сальдо, а обороты, так что для настройки формы 2 использована уже знакомое описание, использованное в настройке налогового учёта (R272)
Обратите также внимание на колонки "дат" в правой части спр-ка. В датах важны месяц и год (число не важно). Пояснения на примере формирования ф1 сентября 2021:
- 1) "Действует с" пусто "Действует по" пусто - настройка действительна
- 2) "Действует с" пусто "Действует по" 02.09.2021 - настройка действительна
- 3) "Действует с" 28.09.2021 "Действует по" пусто - настройка действительна
- 4) "Действует с" 25.09.2021 "Действует по" 01.09.2021 - настройка действительна, несмотря на перепутанные даты
- 5) "Действует с" 01.01.2020 "Действует по" 31.12.2022 - настройка действительна
- 6) "Действует с" (не важно) "Действует по" 31.08.2021 - настройка НЕ действительна
- 7) "Действует с" 01.10.2021 "Действует по" (не важно) - настройка НЕ действительна
ВАЖНО:
Настройка по R619 (при положительном значении USE_R619_1(2) на дату формы) регулирует заполнение формы и за прошлые периоды, если параметры USEPREVGF1(2) - см. первый рисунок - установлены в Нет, т.е. колонки прежних периодов в текущую форму 1(2) берутся НЕ из формы 1(2) за прошлый год, а собираются заново по Главной книге(Сводным проводкам) прошлого года.
На примере: формируем ф1 за декабрь 2021. Параметр USEPREVGF1 установлен в Нет, USE_R619_1 установлены в Да. Тогда не только данные декабря 2021 года будут собираться согласно настройке R619, но и данные декабря 2020 и 2019 будут собираться по настройке R619.
