10.07.2020 (М) ОДДС: ВОЗМОЖНОСТЬ СОБИРАТЬ ОДДС ПО ПДС ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
(не показано 27 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<font size=4>
 
<font size=4>
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАПОЛНЯЕТ ПДС В ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ, т.е.,<br/>
+
В параметры модуля Главная книга добавлены два новых параметра, регулирующие механизм заполнения ОДДС.
Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да.
+
  
Новый параметр:
+
При отрицательном значении нового переключателя GG4asR303 (см. рис.1) ОДДС будет собираться по-прежнему - по оборотам 50-58 счетов в соответствии с вашим ТЗ.
  
[[файл:GG4asR303_1.PNG]]
+
рис.1<br/>
 +
:[[файл:GG4asR303_9.PNG]]
  
предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4):
 
  
[[файл:GG4asR303_2.PNG]]
+
А положительное значение имеет смысл ставить ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ЗАПОЛНЯЕТ ПДС В ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ, т.е.,<br/>
 +
Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да.<br/>
 +
Положительное значение нового параметра GG4asR303 предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4):
 +
 
 +
рис.2<br/>
 +
:[[файл:GG4asR303_2.PNG]]
 +
 
  
 
Спр-к Потоки денежных средств (ПДС) R303 доступен в модулях Банк и Управленческий анализ.
 
Спр-к Потоки денежных средств (ПДС) R303 доступен в модулях Банк и Управленческий анализ.
Строка 15: Строка 20:
 
Нужно проставить номер строки ОДДС (4111, 4112, ...) для каждого ПДС, который не является внутренним движением (т.е., кроме ПДС инкассации, перевода денег на валютный счёт и т.п.).  
 
Нужно проставить номер строки ОДДС (4111, 4112, ...) для каждого ПДС, который не является внутренним движением (т.е., кроме ПДС инкассации, перевода денег на валютный счёт и т.п.).  
  
Если будете проставлять номер строки вручную в колонке "Строка ОДДС: №", выбирайте номера ДЕТАЛЬНЫХ строк: 4111, 4112, ..., 4329, - НЕ итоговых 4110, 4120, ... . Либо выбирайте по F9 в соседней колонке "Строка ОДДС: Показатель" по наименованиям строк ОДДС. См. упомянутые колонки на рисунке выше.
+
 
 +
Если будете проставлять номер строки вручную в колонке "Строка ОДДС: №", выбирайте номера ДЕТАЛЬНЫХ строк: 4111, 4112, ..., 4329, - НЕ итоговых 4110, 4120, ... . Либо выбирайте по F9 в соседней колонке "Строка ОДДС: Показатель" по наименованиям строк ОДДС. См. упомянутые  
 +
колонки на рисунке выше.
 +
 
  
 
Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС.  
 
Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС.  
  
[[файл:GG4asR303_6.PNG]]
+
рис.3<br/>
 +
:[[файл:GG4asR303_6.PNG]]
 +
 
 +
 
 +
Возвращаемся к параметрам (см. рис.1). <br/>
 +
Отбор сумм в разные строки ОДДС согласно указанным в R303 кодам ПДС безусловно выполняется по проводкам. <br/>
 +
НЕ по документам, хотя колонка про ПДС в документах тоже присутствует, и предполагается, что ПДС в проводке равен ПДС в документе, который проводку породил.
 +
 
 +
А вот НДС (если сочтёте нужным его вычитать) можно собирать как по документам, так и по проводкам. <br/>
 +
За это отвечает новый параметр GG4ndsPRVS.<br/>
 +
<font size=2>
 +
Для тех, у кого почему-то не дублируется сумма НДС в поле "Дополн.сумма 1" в проводках кассовых доуументов, есть возможность сбирать НДС для банковских документов - по проводкам, а для кассовых - по документам.<br/>
 +
Параметр GG4ndsPRVS ставите в Да, и говорите программисту Софтсервиса Марии, что НДС кассовых документов нужно, тем не менее, собирать по документам.<br/>
 +
А на будущее, естественно, добиваетесь у авторов проводок в кассе, чтобы поле "Дополн.сумма 1" заполнялось суммами НДС.
 +
</font>
 +
<font size=4>
 +
 
 +
Учтите, что цифровое поле НДС в документах (красная рамка) и Дополнительная сумма 1 в проводках (SUM1), куда дублируется сумма НДС из документа (зелёная рамка)
 +
 
 +
рис.4<br/>
 +
:[[файл:GG4asR303_10.PNG]]
 +
 
 +
появились только в середине 2020 года. (До этого в качестве НДС брались итоговые показатели строк 118 и 190 из квартальных деклараций по НДС, и вычитались они из строк 4110 и 4120.)
 +
 
 +
Поэтому проверьте несколько первых месяцев (если формируется ОДДС за 2020 или более ранний год): заполнено ли цифровое поле "Сумма НДС" в банковских платёжках и "Дополнительная сумма 1" в проводках. <br/>
 +
Если они НЕ заполнены, придётся запустить принудительное заполнение поля "Сумма НДС" в документах (это попытка вытащить сумму НДС из текста "Назначение платежа"):
 +
 
 +
:[[файл:GG4asR303_3.PNG]]
 +
 
 +
А потом сформировать проводки за месяцы с принудительно заполненным полем, чтобы сумма НДС из документов записалась в проводки (в поле SUM1).
 +
 
 +
 
 +
Увидеть суммы прихода/расхода в разрезе ПДС и соответствующие суммы НДС можно в сведениях:
 +
 +
:[[файл:GG4asR303_11.PNG]]
 +
 
 +
Те же сведения доступны в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга в разделе Бюджеты.
 +
 
 +
А можно просто открывать обобщённую оборотку по 50,51 за месяц или за период и по Alt-F2 пометить цветом одновременно обе строки:
 +
 
 +
:[[файл:GG4asR303_13.PNG]]
 +
 
 +
F4 - детализация по R303. Выстраиваете по ПДС, печатаете (или переносите в Excel) и сравниваете с уровнем F7 в ОДДС.
 +
 
 +
Вот ПДС из ОСВ:
 +
 
 +
:[[файл:GG4asR303_14.PNG]]
 +
 
 +
А вот ПДС в ОДДС, сформированном без вычитания НДС и в рублях для удобства проверки:
 +
F7, там "только текущий период" и фильтр (F9) по реквизиту Сумма:
 +
 
 +
:[[файл:GG4asR303_15.PNG]]
 +
 
 +
 
 +
ВНИМАНИЕ! Если НДС в приходных и расходных документах не равны (а они всегда не равны), сумма, равная
 +
:НДС_расходных_документов + уплата_НДС_Дт68_Кт51 - НДС_приходных_документов
 +
будет добавлена в строку 4119 (или 4129 в зависимости от знака).<br/>
 +
(Ранее была возможность поставить это расхождение в дополнительную строку 4125 "Результат сворачивания НДС".)<br/>
 +
 
 +
 
  
 +
При формировании ОДДС по ПДС в документе становятся доступны две клавиши:
 +
::'''F7''' с уровня шапки - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в ОДДС
  
Если сочтёте нужным вычитать НДС из поступлений и платежей при формировании ОДДС, и знаете, что несколько первых месяцев (в 2020 году) цифровое поле "Сумма НДС" в платёжках
+
:[[файл:GG4asR303_7.PNG]]
  
[[файл:GG4asR303_4.PNG]]
+
::и '''F7''' с уровня 1-го Раздела - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в реквизит ОДДС (например, строка 4111 текущий год), на котором нажата F7.
  
НЕ заполнялось, придётся принудительно заполнить это поле:
 
  
[[файл:GG4asR303_3.PNG]]
+
'''ВНИМАНИЕ! Для тех, кто собирает ОДДС по ПДС из проводок платёжных документов:'''<br/>
 +
Платёжка по ЕНП теперь одна, значит, и ПДС в ней можно указать ровно один. А реально в этой платёжке несколько разных налогов с разными ПДС и, главное, разными строками ОДДС, куда эти ПДС должны попасть.<br/>
 +
Но никто не мешает отправлять платежи по разным налогам отдельными платёжками, в которых корреспондирующий счёт будет одинаковым 68-ЕНП, а ПДС вручную ставить разный - в зависимости от конкретного налога в этой платёжке.<br/>
 +
Либо пользуйтесь уровнем Дополнительные проводки Ctrl-F2 из платёжки. Отвечайте, что проводки будут формироваться "ТОЛЬКО по уровню Доппроводок" и добавляйте в открывшуюся таблицу детализацию ЕНП с нужными ПДС.
  
 +
[[файл:GG4asR303_12.PNG]]
  
При отрицательном значении нового переключателя (первый рисунок) ОДДС будет собираться по-прежнему - по оборотам 50-58 счетов в соответствии с вашим ТЗ.
 
 
</font>
 
</font>

Текущая версия на 11:16, 6 декабря 2023

В параметры модуля Главная книга добавлены два новых параметра, регулирующие механизм заполнения ОДДС.

При отрицательном значении нового переключателя GG4asR303 (см. рис.1) ОДДС будет собираться по-прежнему - по оборотам 50-58 счетов в соответствии с вашим ТЗ.

рис.1

GG4asR303 9.PNG


А положительное значение имеет смысл ставить ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ЗАПОЛНЯЕТ ПДС В ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ, т.е.,
Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да.
Положительное значение нового параметра GG4asR303 предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4):

рис.2

GG4asR303 2.PNG


Спр-к Потоки денежных средств (ПДС) R303 доступен в модулях Банк и Управленческий анализ.

Нужно проставить номер строки ОДДС (4111, 4112, ...) для каждого ПДС, который не является внутренним движением (т.е., кроме ПДС инкассации, перевода денег на валютный счёт и т.п.).


Если будете проставлять номер строки вручную в колонке "Строка ОДДС: №", выбирайте номера ДЕТАЛЬНЫХ строк: 4111, 4112, ..., 4329, - НЕ итоговых 4110, 4120, ... . Либо выбирайте по F9 в соседней колонке "Строка ОДДС: Показатель" по наименованиям строк ОДДС. См. упомянутые колонки на рисунке выше.


Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС.

рис.3

GG4asR303 6.PNG


Возвращаемся к параметрам (см. рис.1).
Отбор сумм в разные строки ОДДС согласно указанным в R303 кодам ПДС безусловно выполняется по проводкам.
НЕ по документам, хотя колонка про ПДС в документах тоже присутствует, и предполагается, что ПДС в проводке равен ПДС в документе, который проводку породил.

А вот НДС (если сочтёте нужным его вычитать) можно собирать как по документам, так и по проводкам.
За это отвечает новый параметр GG4ndsPRVS.
Для тех, у кого почему-то не дублируется сумма НДС в поле "Дополн.сумма 1" в проводках кассовых доуументов, есть возможность сбирать НДС для банковских документов - по проводкам, а для кассовых - по документам.
Параметр GG4ndsPRVS ставите в Да, и говорите программисту Софтсервиса Марии, что НДС кассовых документов нужно, тем не менее, собирать по документам.
А на будущее, естественно, добиваетесь у авторов проводок в кассе, чтобы поле "Дополн.сумма 1" заполнялось суммами НДС.

Учтите, что цифровое поле НДС в документах (красная рамка) и Дополнительная сумма 1 в проводках (SUM1), куда дублируется сумма НДС из документа (зелёная рамка)

рис.4

GG4asR303 10.PNG

появились только в середине 2020 года. (До этого в качестве НДС брались итоговые показатели строк 118 и 190 из квартальных деклараций по НДС, и вычитались они из строк 4110 и 4120.)

Поэтому проверьте несколько первых месяцев (если формируется ОДДС за 2020 или более ранний год): заполнено ли цифровое поле "Сумма НДС" в банковских платёжках и "Дополнительная сумма 1" в проводках.
Если они НЕ заполнены, придётся запустить принудительное заполнение поля "Сумма НДС" в документах (это попытка вытащить сумму НДС из текста "Назначение платежа"):

GG4asR303 3.PNG

А потом сформировать проводки за месяцы с принудительно заполненным полем, чтобы сумма НДС из документов записалась в проводки (в поле SUM1).


Увидеть суммы прихода/расхода в разрезе ПДС и соответствующие суммы НДС можно в сведениях:

GG4asR303 11.PNG

Те же сведения доступны в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга в разделе Бюджеты.

А можно просто открывать обобщённую оборотку по 50,51 за месяц или за период и по Alt-F2 пометить цветом одновременно обе строки:

GG4asR303 13.PNG

F4 - детализация по R303. Выстраиваете по ПДС, печатаете (или переносите в Excel) и сравниваете с уровнем F7 в ОДДС.

Вот ПДС из ОСВ:

GG4asR303 14.PNG

А вот ПДС в ОДДС, сформированном без вычитания НДС и в рублях для удобства проверки: F7, там "только текущий период" и фильтр (F9) по реквизиту Сумма:

GG4asR303 15.PNG


ВНИМАНИЕ! Если НДС в приходных и расходных документах не равны (а они всегда не равны), сумма, равная

НДС_расходных_документов + уплата_НДС_Дт68_Кт51 - НДС_приходных_документов

будет добавлена в строку 4119 (или 4129 в зависимости от знака).
(Ранее была возможность поставить это расхождение в дополнительную строку 4125 "Результат сворачивания НДС".)


При формировании ОДДС по ПДС в документе становятся доступны две клавиши:

F7 с уровня шапки - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в ОДДС
GG4asR303 7.PNG
и F7 с уровня 1-го Раздела - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в реквизит ОДДС (например, строка 4111 текущий год), на котором нажата F7.


ВНИМАНИЕ! Для тех, кто собирает ОДДС по ПДС из проводок платёжных документов:
Платёжка по ЕНП теперь одна, значит, и ПДС в ней можно указать ровно один. А реально в этой платёжке несколько разных налогов с разными ПДС и, главное, разными строками ОДДС, куда эти ПДС должны попасть.
Но никто не мешает отправлять платежи по разным налогам отдельными платёжками, в которых корреспондирующий счёт будет одинаковым 68-ЕНП, а ПДС вручную ставить разный - в зависимости от конкретного налога в этой платёжке.
Либо пользуйтесь уровнем Дополнительные проводки Ctrl-F2 из платёжки. Отвечайте, что проводки будут формироваться "ТОЛЬКО по уровню Доппроводок" и добавляйте в открывшуюся таблицу детализацию ЕНП с нужными ПДС.

GG4asR303 12.PNG