10.07.2020 (М) ОДДС: ВОЗМОЖНОСТЬ СОБИРАТЬ ОДДС ПО ПДС ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да. | Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да. | ||
− | При отрицательном значении нового переключателя GG4asR303 (см. | + | При отрицательном значении нового переключателя GG4asR303 (см. рис.1) ОДДС будет собираться по-прежнему - по оборотам 50-58 счетов в соответствии с вашим ТЗ. |
А положительное значение первого из новых параметров (GG4asR303): | А положительное значение первого из новых параметров (GG4asR303): | ||
+ | рис.1<br/> | ||
:[[файл:GG4asR303_9.PNG]] | :[[файл:GG4asR303_9.PNG]] | ||
предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4): | предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4): | ||
+ | рис.2<br/> | ||
:[[файл:GG4asR303_2.PNG]] | :[[файл:GG4asR303_2.PNG]] | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС. | Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС. | ||
+ | рис.3<br/> | ||
:[[файл:GG4asR303_6.PNG]] | :[[файл:GG4asR303_6.PNG]] | ||
− | Возвращаемся к параметрам (см. | + | Возвращаемся к параметрам (см. рис.1). <br/> |
Отбор сумм в разные строки ОДДС согласно указанным в R303 кодам ПДС безусловно выполняется по проводкам. <br/> | Отбор сумм в разные строки ОДДС согласно указанным в R303 кодам ПДС безусловно выполняется по проводкам. <br/> | ||
НЕ по документам, хотя колонка про ПДС в документах тоже присутствует, и предполагается, что ПДС в проводке равен ПДС в документе, который проводку породил. | НЕ по документам, хотя колонка про ПДС в документах тоже присутствует, и предполагается, что ПДС в проводке равен ПДС в документе, который проводку породил. | ||
Строка 35: | Строка 38: | ||
За это отвечает новый параметр GG4ndsPRVS. | За это отвечает новый параметр GG4ndsPRVS. | ||
− | Учтите, что цифровое поле НДС в документах (красная рамка) и первая дополнительная сумма в проводках, куда дублируется сумма НДС из документа (зелёная рамка) | + | Учтите, что цифровое поле НДС в документах (красная рамка) и первая дополнительная сумма в проводках (SUM1), куда дублируется сумма НДС из документа (зелёная рамка) |
+ | рис.4<br/> | ||
:[[файл:GG4asR303_10.PNG]] | :[[файл:GG4asR303_10.PNG]] | ||
появились только в середине 2020 года. До этого в качестве НДС брались итоговые показатели строк 118 и 190 из квартальных деклараций по НДС, и вычитались они из строк 4110 b 4120. | появились только в середине 2020 года. До этого в качестве НДС брались итоговые показатели строк 118 и 190 из квартальных деклараций по НДС, и вычитались они из строк 4110 b 4120. | ||
− | Поэтому проверьте несколько первых месяцев (если формируется ОДДС за 2020 или более ранний год): заполнено ли цифровое поле "Сумма НДС" в банковских платёжках и Дополнительная сумма 1 в проводках | + | Поэтому проверьте несколько первых месяцев (если формируется ОДДС за 2020 или более ранний год): заполнено ли цифровое поле "Сумма НДС" в банковских платёжках и "Дополнительная сумма 1" в проводках. <br/> |
− | + | Если они НЕ заполнены, придётся запустить принудительное заполнение поля "Сумма НДС" в документах (это попытка вытащить сумму НДС из текста "Назначение платежа"): | |
− | + | ||
− | + | ||
− | НЕ | + | |
:[[файл:GG4asR303_3.PNG]] | :[[файл:GG4asR303_3.PNG]] | ||
− | + | А потом сформировать проводки за месяцы с принудительно заполненным полем, чтобы сумма НДС из документов записалась в проводки (в поле SUM1). | |
Версия 13:40, 2 июня 2021
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАПОЛНЯЕТ ПДС В ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ, т.е.,
Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да.
При отрицательном значении нового переключателя GG4asR303 (см. рис.1) ОДДС будет собираться по-прежнему - по оборотам 50-58 счетов в соответствии с вашим ТЗ.
А положительное значение первого из новых параметров (GG4asR303):
рис.1
предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4):
рис.2
Спр-к Потоки денежных средств (ПДС) R303 доступен в модулях Банк и Управленческий анализ.
Нужно проставить номер строки ОДДС (4111, 4112, ...) для каждого ПДС, который не является внутренним движением (т.е., кроме ПДС инкассации, перевода денег на валютный счёт и т.п.).
Если будете проставлять номер строки вручную в колонке "Строка ОДДС: №", выбирайте номера ДЕТАЛЬНЫХ строк: 4111, 4112, ..., 4329, - НЕ итоговых 4110, 4120, ... . Либо выбирайте по F9 в соседней колонке "Строка ОДДС: Показатель" по наименованиям строк ОДДС. См. упомянутые
колонки на рисунке выше.
Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС.
рис.3
Возвращаемся к параметрам (см. рис.1).
Отбор сумм в разные строки ОДДС согласно указанным в R303 кодам ПДС безусловно выполняется по проводкам.
НЕ по документам, хотя колонка про ПДС в документах тоже присутствует, и предполагается, что ПДС в проводке равен ПДС в документе, который проводку породил.
А вот НДС (если сочтёте нужным его вычитать) можно собирать как по документам, так и по проводкам.
За это отвечает новый параметр GG4ndsPRVS.
Учтите, что цифровое поле НДС в документах (красная рамка) и первая дополнительная сумма в проводках (SUM1), куда дублируется сумма НДС из документа (зелёная рамка)
рис.4
появились только в середине 2020 года. До этого в качестве НДС брались итоговые показатели строк 118 и 190 из квартальных деклараций по НДС, и вычитались они из строк 4110 b 4120.
Поэтому проверьте несколько первых месяцев (если формируется ОДДС за 2020 или более ранний год): заполнено ли цифровое поле "Сумма НДС" в банковских платёжках и "Дополнительная сумма 1" в проводках.
Если они НЕ заполнены, придётся запустить принудительное заполнение поля "Сумма НДС" в документах (это попытка вытащить сумму НДС из текста "Назначение платежа"):
А потом сформировать проводки за месяцы с принудительно заполненным полем, чтобы сумма НДС из документов записалась в проводки (в поле SUM1).
Увидеть НДС, указанный в платёжных документах, одновременно с суммами прихода/расхода можно в сведениях:
Те же сведения доступны в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга в разделе Бюджеты.
ВНИМАНИЕ! Если НДС в приходных и расходных документах не равны (а они всегда не равны), сумма, равная
- НДС_расходных_документов + уплата_НДС_Дт68_Кт51 - НДС_приходных_документов
будет добавлена либо в строку 4119/4129 (в зависимости от знака),
либо в дополнительную строку 4125 Результат сворачивания НДС -
по вашему желанию.
При формировании ОДДС по ПДС в документе становятся доступны две клавиши:
- F7 с уровня шапки - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в ОДДС
- и F7 с уровня 1-го Раздела - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в реквизит ОДДС (например, строка 4111 текущий год), на котором нажата F7.