10.07.2020 (М) ОДДС: ВОЗМОЖНОСТЬ СОБИРАТЬ ОДДС ПО ПДС ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАПОЛНЯЕТ ПДС В ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ, т.е.,
Сервис - Системные параметры, закладка Прочие - "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" установлен в Да.

При отрицательном значении нового переключателя GG4asR303 (см. рисунок ниже) ОДДС будет собираться по-прежнему - по оборотам 50-58 счетов в соответствии с вашим ТЗ.

А положительное значение первого из новых параметров (GG4asR303):

GG4asR303 9.PNG


предполагает, что в спр-ке Потоки денежных средств R303 для каждого ПДС, который должен попасть в ОДДС, будет указан номер соответствующей строки Отчёта о движении ДДС (с 2019 года форма 5, прежде форма 4):

GG4asR303 2.PNG


Спр-к Потоки денежных средств (ПДС) R303 доступен в модулях Банк и Управленческий анализ.

Нужно проставить номер строки ОДДС (4111, 4112, ...) для каждого ПДС, который не является внутренним движением (т.е., кроме ПДС инкассации, перевода денег на валютный счёт и т.п.).


Если будете проставлять номер строки вручную в колонке "Строка ОДДС: №", выбирайте номера ДЕТАЛЬНЫХ строк: 4111, 4112, ..., 4329, - НЕ итоговых 4110, 4120, ... . Либо выбирайте по F9 в соседней колонке "Строка ОДДС: Показатель" по наименованиям строк ОДДС. См. упомянутые колонки на рисунке выше.


Если "Название группы" в R303 уже содержит детализацию по разделам ОДДС (как на рисунке ниже), удобней всего заполнять это поле групповым изменением по Alt-F7, выстроив спр-к по полю Название группы, и последовательно выделяя группы ПДС, которым нужно поставить в соответствие одну и ту же строку ОДДС.

GG4asR303 6.PNG


Возвращаемся к параметрам (см. первый рисунок).
Отбор сумм в разные строки ОДДС согласно указанным в R303 кодам ПДС безусловно выполняется по проводкам.
НЕ по документам, хотя колонка про ПДС в документах тоже присутствует, и предполагается, что ПДС в проводке равен ПДС в документе, который проводку породил.

А вот НДС (если сочтёте нужным его вычитать) можно собирать как по документам, так и по проводкам.
За это отвечает новый параметр GG4ndsPRVS.

Учтите, что цифровое поле НДС в документах (и первая дополнительная сумма в проводках, куда дублируется сумма НДС из документа)

GG4asR303 10.PNG


появились только в середине 2020 года.

Если сочтёте нужным вычитать НДС из поступлений и платежей при формировании ОДДС, и знаете, что несколько первых месяцев (в 2020 году) цифровое поле "Сумма НДС" в банковских платёжках

GG4asR303 4.PNG

НЕ заполнялось, придётся принудительно заполнить это поле:

GG4asR303 3.PNG

И сформировать проводки за месяцы с принудительно заполненным полем: сумма НДС записывается в проводку (в поле SUM1).


Увидеть НДС, указанный в платёжных документах, одновременно с суммами прихода/расхода можно в сведениях:

GG4asR303 8.PNG


Те же сведения доступны в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга в разделе Бюджеты.


ВНИМАНИЕ! Если НДС в приходных и расходных документах не равны (а они всегда не равны), сумма, равная

НДС_расходных_документов + уплата_НДС_Дт68_Кт51 - НДС_приходных_документов

будет добавлена либо в строку 4119/4129 (в зависимости от знака),
либо в дополнительную строку 4125 Результат сворачивания НДС -
по вашему желанию.


При формировании ОДДС по ПДС в документе становятся доступны две клавиши:

F7 с уровня шапки - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в ОДДС
GG4asR303 7.PNG
и F7 с уровня 1-го Раздела - просмотр всех ПДС (помесячно), вошедших в реквизит ОДДС (например, строка 4111 текущий год), на котором нажата F7.