27.07.2022 (М) ПРОВЕРКА ОСВ НА НЕКОРРЕКТНЫЕ САЛЬДО И АНАЛИТИКИ — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Maria (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<font size=4> Проверка выполняется автоматически в самом начале Автозакрытия БУ и Авторасчёт…») |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Анализируется ОСВ указанного месяца в части: | Анализируется ОСВ указанного месяца в части: | ||
| − | :наличие Кт сальдо активных и Дт сальдо пассивных счетов на конец месяца; | + | :- наличие Кт сальдо активных и Дт сальдо пассивных счетов на конец месяца; |
| − | :НЕнулевые суммы выходящего сальдо при нулевых количествах; | + | :-НЕнулевые суммы выходящего сальдо при нулевых количествах; |
| − | :Дт обороты 90-1,91-1 и Кт обороты 90-2,90-3,91-2,91-3 (кроме годового закрытия 90,91) | + | :-Дт обороты 90-1,91-1 и Кт обороты 90-2,90-3,91-2,91-3 (кроме годового закрытия 90,91) |
| − | :нулевые аналитики в позициях, которые согласно плану счетов должны быть заполнены. Например, согласно приведённому ниже фрагменту плана счетов: | + | :-нулевые аналитики в позициях, которые согласно плану счетов должны быть заполнены. Например, согласно приведённому ниже фрагменту плана счетов: |
::на счетах 10-1, 10-3, 10-4 в ОСВ непременно должны быть заполнены 1 и 2 аналитики - красная рамка | ::на счетах 10-1, 10-3, 10-4 в ОСВ непременно должны быть заполнены 1 и 2 аналитики - красная рамка | ||
::для счёта 01-1 в ОСВ непременно должна быть заполнена 2 аналитика - зелёная рамка | ::для счёта 01-1 в ОСВ непременно должна быть заполнена 2 аналитика - зелёная рамка | ||
Версия 12:42, 27 июля 2022
Проверка выполняется автоматически в самом начале Автозакрытия БУ и Авторасчёта НУ
либо через отдельный пункт в дереве модулей:
Анализируется ОСВ указанного месяца в части:
- - наличие Кт сальдо активных и Дт сальдо пассивных счетов на конец месяца;
- -НЕнулевые суммы выходящего сальдо при нулевых количествах;
- -Дт обороты 90-1,91-1 и Кт обороты 90-2,90-3,91-2,91-3 (кроме годового закрытия 90,91)
- -нулевые аналитики в позициях, которые согласно плану счетов должны быть заполнены. Например, согласно приведённому ниже фрагменту плана счетов:
- на счетах 10-1, 10-3, 10-4 в ОСВ непременно должны быть заполнены 1 и 2 аналитики - красная рамка
- для счёта 01-1 в ОСВ непременно должна быть заполнена 2 аналитика - зелёная рамка
- а для счёта 68-1 в ОСВ все аналитики могут быть пустыми - синяя рамка - так как при наличии отслеживания аналитики (+) в ОСВ, сама аналитика может быть пустой (есть ПУСТ в колонке возможной аналитики).
