27.07.2022 (М) ПРОВЕРКА ОСВ НА НЕКОРРЕКТНЫЕ САЛЬДО И АНАЛИТИКИ — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
::на счетах 10-1, 10-3, 10-4 в ОСВ непременно должны быть заполнены 1 и 2 аналитики - красная рамка; | ::на счетах 10-1, 10-3, 10-4 в ОСВ непременно должны быть заполнены 1 и 2 аналитики - красная рамка; | ||
::для счёта 01-1 в ОСВ непременно должна быть заполнена 2 аналитика - зелёная рамка; | ::для счёта 01-1 в ОСВ непременно должна быть заполнена 2 аналитика - зелёная рамка; | ||
| − | ::для счёта 68- | + | ::для счёта 68-01 в ОСВ все аналитики могут быть пустыми - синяя рамка, - так как при наличии "отслеживания аналитики" (+) в ОСВ, сама аналитика может быть пустой (есть "ПУСТ" в колонке "возможной аналитики"). |
[[файл:CHR_WR02.PNG]] | [[файл:CHR_WR02.PNG]] | ||
</font> | </font> | ||
Версия 12:43, 27 июля 2022
Проверка выполняется автоматически в самом начале Автозакрытия БУ и Авторасчёта НУ
либо через отдельный пункт в дереве модулей:
Анализируется ОСВ указанного месяца в части:
- - наличие Кт сальдо активных и Дт сальдо пассивных счетов на конец месяца;
- -НЕнулевые суммы выходящего сальдо при нулевых количествах;
- -Дт обороты 90-1,91-1 и Кт обороты 90-2,90-3,91-2,91-3 (кроме годового закрытия 90,91)
- -нулевые аналитики в позициях, которые согласно плану счетов должны быть заполнены. Например, согласно приведённому ниже фрагменту плана счетов:
- на счетах 10-1, 10-3, 10-4 в ОСВ непременно должны быть заполнены 1 и 2 аналитики - красная рамка;
- для счёта 01-1 в ОСВ непременно должна быть заполнена 2 аналитика - зелёная рамка;
- для счёта 68-01 в ОСВ все аналитики могут быть пустыми - синяя рамка, - так как при наличии "отслеживания аналитики" (+) в ОСВ, сама аналитика может быть пустой (есть "ПУСТ" в колонке "возможной аналитики").
