27.12.2016 (М) БДДС: НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ ПЛАНА БДДС И ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
рис.1<br/> | рис.1<br/> | ||
[[файл:ПДС02.PNG]] | [[файл:ПДС02.PNG]] | ||
| + | |||
Сведения анализируют в разрезе ПДС расходную часть из документов: | Сведения анализируют в разрезе ПДС расходную часть из документов: | ||
Сопоставление план/факт по потокам ДС (БДДС) - см. первый пункт в меню Документы на рисунке выше<br/> | Сопоставление план/факт по потокам ДС (БДДС) - см. первый пункт в меню Документы на рисунке выше<br/> | ||
| − | и График платежей (модуль Банк - Документы - Кредитовые) | + | и График платежей (модуль Банк - Документы - Кредитовые). |
| − | |||
| − | рис.2 Сведения<br/> | + | рис.2 График платежей<br/> |
| + | [[файл:ПДС04.PNG]] | ||
| + | |||
| + | Справочно в сведения собраны также проводки расхода по банку (Кт 51) и кассе (Кт 50). | ||
| + | |||
| + | рис.3 Сведения<br/> | ||
[[файл:ПДС03.PNG]] | [[файл:ПДС03.PNG]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Графа 3 сведений (рис. | + | Графа 3 сведений (рис.3) получается суммированием по колонке "СУММА к оплате" графика платежей (см. рис.2) с "Датой платежа" менее начала месяца сведений.<br/> |
Графа 4 сведений собирается по колонке "ОТТОК планируемый" БДДС.<br/> | Графа 4 сведений собирается по колонке "ОТТОК планируемый" БДДС.<br/> | ||
Графа 5 сведений - это сумма по колонке "СУММА по счёту" графика платежей с "Датой платежа" в пределах месяца сведений.<br/> | Графа 5 сведений - это сумма по колонке "СУММА по счёту" графика платежей с "Датой платежа" в пределах месяца сведений.<br/> | ||
Графа 8 сведений получается суммированием по колонке "СУММА оплаченная" графика платежей с "Датой платежа" в пределах месяца сведений.<br/> | Графа 8 сведений получается суммированием по колонке "СУММА оплаченная" графика платежей с "Датой платежа" в пределах месяца сведений.<br/> | ||
| − | Учтите, что колонки документа График платежей могут иметь разный смысл для разных наших клиентов (вопросы к Андрею). Поэтому названия колонок в вашем Графике платежей могут отличаться от приведённых на рис. | + | Учтите, что колонки документа График платежей могут иметь разный смысл для разных наших клиентов (вопросы по частным реквизитам Графика платежей - к Андрею). Поэтому названия колонок в вашем Графике платежей могут отличаться от приведённых на рис. 2. |
</font> | </font> | ||
Версия 12:29, 27 декабря 2016
рис.1
Сведения анализируют в разрезе ПДС расходную часть из документов:
Сопоставление план/факт по потокам ДС (БДДС) - см. первый пункт в меню Документы на рисунке выше
и График платежей (модуль Банк - Документы - Кредитовые).
рис.2 График платежей
Справочно в сведения собраны также проводки расхода по банку (Кт 51) и кассе (Кт 50).
рис.3 Сведения
Графа 3 сведений (рис.3) получается суммированием по колонке "СУММА к оплате" графика платежей (см. рис.2) с "Датой платежа" менее начала месяца сведений.
Графа 4 сведений собирается по колонке "ОТТОК планируемый" БДДС.
Графа 5 сведений - это сумма по колонке "СУММА по счёту" графика платежей с "Датой платежа" в пределах месяца сведений.
Графа 8 сведений получается суммированием по колонке "СУММА оплаченная" графика платежей с "Датой платежа" в пределах месяца сведений.
Учтите, что колонки документа График платежей могут иметь разный смысл для разных наших клиентов (вопросы по частным реквизитам Графика платежей - к Андрею). Поэтому названия колонок в вашем Графике платежей могут отличаться от приведённых на рис. 2.
