27.12.2016 (М) БДДС: НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ ПЛАНА БДДС И ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ

рис.1

Сведения анализируют в разрезе ПДС расходную часть из документов:

Сопоставление план/факт по потокам ДС (БДДС) - см. первый пункт в меню Документы на рисунке выше
и График платежей (модуль Банк - Документы - Кредитовые)

и проводок по банку (Кт 51) и кассе (Кт 50).

рис.2 Сведения

рис.3 График платежей

Графа 3 сведений (рис.2) получается суммированием по колонке "СУММА к оплате" графика платежей (см. рис.3) с "Датой платежа" менее начала месяца сведений.
Графа 4 сведений собирается по колонке "ОТТОК планируемый" БДДС.
Графа 5 сведений - это сумма по колонке "СУММА по счёту" графика платежей с "Датой платежа" в пределах месяца сведений.
Графа 8 сведений получается суммированием по колонке "СУММА оплаченная" графика платежей с "Датой платежа" в пределах месяца сведений.

Учтите, что колонки документа График платежей могут иметь разный смысл для разных наших клиентов (вопросы к Андрею). Поэтому названия колонок в вашем Графике платежей могут отличаться от приведённых на рис. 3.