28.06.2017 (М) УЧЁТ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НАСТЮШИ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<font size=4> ЗАВОД, ГДЕ ВЫРАБАТЫВВЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ: Заполнить хронологический системный пар-р…») |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
По завершении месяца создаётся единственный сч-ф: Реализация – Документы – Книга продаж – За месяц – по видам продаж – Услуги. | По завершении месяца создаётся единственный сч-ф: Реализация – Документы – Книга продаж – За месяц – по видам продаж – Услуги. | ||
F6 – добавили шапку, покупатель - ТД, F7 – уровень ассортимента, Ctrl-F6 – добавился ассортимент изо всех накладных отгрузки в ТД за месяц, ESC – вернулись на уровень шапок счетов. | F6 – добавили шапку, покупатель - ТД, F7 – уровень ассортимента, Ctrl-F6 – добавился ассортимент изо всех накладных отгрузки в ТД за месяц, ESC – вернулись на уровень шапок счетов. | ||
| − | На уровне шапок можно выделить цветом эту новую шапку (Alt-F1), а можно (стоя на любой шапке) нажать Ctrl-F7 – в ассортименте нового счёта в качестве оптовой цены пропишется средневзвешенная факт. себестоимость входящего остатка и | + | На уровне шапок можно выделить цветом эту новую шапку (Alt-F1), а можно (стоя на любой шапке) нажать Ctrl-F7 – в ассортименте нового счёта в качестве оптовой цены пропишется средневзвешенная факт. себестоимость входящего остатка и выработки. Проводки сформируются автоматически – в т.ч., 62 90 по цене факт.себестоимость + НДС 18%. |
| + | |||
ТД Заполнен системный пар-р FctSlf_ACS (77712). | ТД Заполнен системный пар-р FctSlf_ACS (77712). | ||
Работа с «документами» накладных прихода от поставщиков – как обычно. Изменятся только оптовые цены (=плановым ценам ПЕКО) и проводки: 43 40 + 41 43 вместо 41 60 + 19 60. | Работа с «документами» накладных прихода от поставщиков – как обычно. Изменятся только оптовые цены (=плановым ценам ПЕКО) и проводки: 43 40 + 41 43 вместо 41 60 + 19 60. | ||
| Строка 18: | Строка 19: | ||
На уровне шапок можно выделить цветом эту новую шапку (Alt-F1), а можно (стоя на любой шапке) нажать Ctrl-F7 – в ассортименте нового счёта в качестве оптовой цены пропишется средневзвешенная факт. себестоимость входящего остатка и отгрузки из данных ПЕКО. Проводки сформируются автоматически: 20 60 + 19 60. | На уровне шапок можно выделить цветом эту новую шапку (Alt-F1), а можно (стоя на любой шапке) нажать Ctrl-F7 – в ассортименте нового счёта в качестве оптовой цены пропишется средневзвешенная факт. себестоимость входящего остатка и отгрузки из данных ПЕКО. Проводки сформируются автоматически: 20 60 + 19 60. | ||
Суммы этого счёта до копейки должны совпадать со счётом ПЕКО. | Суммы этого счёта до копейки должны совпадать со счётом ПЕКО. | ||
| − | Закрытие ТД дополнится проводками 40 20 и 90-2 40. | + | |
| + | Закрытие ТД дополнится проводками 20 25, 40 20 и 90-2 40. | ||
| + | |||
| + | 20 25 | ||
| + | Д20цпз55 контрагент77712 статьяХ К25цпз статьяХ статья в статью | ||
| + | |||
| + | 40 20 | ||
| + | 20-й со статьёй 237 (услуги по пр-ву продукции): | ||
| + | На 20-м, увы, нет аналитики по ассортименту, поэтому просто сделать проводки | ||
| + | Д40изделие К20изделие | ||
| + | невозможно. | ||
| + | Придётся сальдо 20-го "распределять" по изделиям - пропорционально оптовым суммам из акта выполненных работ на услуги по пр-ву продукции. | ||
| + | |||
| + | 20-й с остальными статьями: | ||
| + | распределяется по изделиям пропорционально тоннажу из проводок 43 40 в МХ-18 (в накладных прихода услуг по пр-ву продукции) | ||
| + | |||
| + | 90-2 40 | ||
| + | сальдо 40-го получено как разница между | ||
| + | 43 40 по плановой себестоимости поставщика услуг по пр-ву продукции | ||
| + | 40 20 фактическая себ-ть согласно акту ВР (статья 237) + остальные затраты 20-го (остальные статьи 20-го) | ||
| + | |||
| + | В проводках 90-2 41 невозможно выделить долю ассортимента, который выработан по услуге (41 43), а не оприходован от поставщика продукции (41 60). | ||
| + | Поэтому распределение сальдо 40-го по покупателям (XYZ) | ||
| + | Д90-2-5-1цпз53 контрагентХYZ изделияАБВ К41-1-1 подр. изделияАБВ | ||
| + | будет выполнено просто пропорционально отклонениям изделий (АБВ), которые отгружались этим покупателям и были оприходованы проводками 41 43. | ||
| + | |||
| + | |||
</font> | </font> | ||
Версия 17:10, 29 июня 2017
ЗАВОД, ГДЕ ВЫРАБАТЫВВЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ:
Заполнить хронологический системный пар-р FctSlf_ACP:
[файл:NAKtoNAT1.PNG]
В течение месяца работа с «документами» накладных отгрузки – как обычно. Изменятся только оптовые цены (=плановым ценам из ТД) и проводки: в накладных не будет Д62 К90. Счета-фактуры на ТД в части отгрузки изделий НЕ формируются. По завершении месяца создаётся единственный сч-ф: Реализация – Документы – Книга продаж – За месяц – по видам продаж – Услуги. F6 – добавили шапку, покупатель - ТД, F7 – уровень ассортимента, Ctrl-F6 – добавился ассортимент изо всех накладных отгрузки в ТД за месяц, ESC – вернулись на уровень шапок счетов. На уровне шапок можно выделить цветом эту новую шапку (Alt-F1), а можно (стоя на любой шапке) нажать Ctrl-F7 – в ассортименте нового счёта в качестве оптовой цены пропишется средневзвешенная факт. себестоимость входящего остатка и выработки. Проводки сформируются автоматически – в т.ч., 62 90 по цене факт.себестоимость + НДС 18%.
ТД Заполнен системный пар-р FctSlf_ACS (77712). Работа с «документами» накладных прихода от поставщиков – как обычно. Изменятся только оптовые цены (=плановым ценам ПЕКО) и проводки: 43 40 + 41 43 вместо 41 60 + 19 60. Счета-фактуры от ТД в части прихода изделий НЕ формируются. По завершении месяца создаётся единственный сч-ф: Расчеты с поставщиками – Документы – Счета, Сч-фактуры, Книга регистрации – Счета-фактуры за услуги. F6 – добавили шапку, поставщик - ПЕКО, F7 – уровень ассортимента, Ctrl-F6 – добавился ассортимент изо всех накладных прихода изделий из ПЕКО в ТД за месяц, ESC – вернулись на уровень шапок счетов. На уровне шапок можно выделить цветом эту новую шапку (Alt-F1), а можно (стоя на любой шапке) нажать Ctrl-F7 – в ассортименте нового счёта в качестве оптовой цены пропишется средневзвешенная факт. себестоимость входящего остатка и отгрузки из данных ПЕКО. Проводки сформируются автоматически: 20 60 + 19 60. Суммы этого счёта до копейки должны совпадать со счётом ПЕКО.
Закрытие ТД дополнится проводками 20 25, 40 20 и 90-2 40.
20 25 Д20цпз55 контрагент77712 статьяХ К25цпз статьяХ статья в статью
40 20 20-й со статьёй 237 (услуги по пр-ву продукции): На 20-м, увы, нет аналитики по ассортименту, поэтому просто сделать проводки Д40изделие К20изделие невозможно. Придётся сальдо 20-го "распределять" по изделиям - пропорционально оптовым суммам из акта выполненных работ на услуги по пр-ву продукции.
20-й с остальными статьями: распределяется по изделиям пропорционально тоннажу из проводок 43 40 в МХ-18 (в накладных прихода услуг по пр-ву продукции)
90-2 40 сальдо 40-го получено как разница между 43 40 по плановой себестоимости поставщика услуг по пр-ву продукции 40 20 фактическая себ-ть согласно акту ВР (статья 237) + остальные затраты 20-го (остальные статьи 20-го)
В проводках 90-2 41 невозможно выделить долю ассортимента, который выработан по услуге (41 43), а не оприходован от поставщика продукции (41 60). Поэтому распределение сальдо 40-го по покупателям (XYZ) Д90-2-5-1цпз53 контрагентХYZ изделияАБВ К41-1-1 подр. изделияАБВ будет выполнено просто пропорционально отклонениям изделий (АБВ), которые отгружались этим покупателям и были оприходованы проводками 41 43.
