Решение проблемы расхождения Z-отчёта и кассового/товарного отчёта

Материал из Фабиус wiki
Версия от 12:39, 4 сентября 2017; Maria (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Сразу оговоримся, что под Z-отчётом понимается сумма всех Z-отчётов конкретного магазина.

В магазине на всех локальных рабочих местах в модуле "Кассир магазина" заново выполнить

SHOP06.PNG

Информация для программиста:
Тем самым обновится документ FRO на сервере в основном ФАБИУС: за эту дату и по всем ККМ магазина (R179):
SHOP04.PNG


В бухгалтерии в модуле "Магазин" проблемной торговой точки запускаем

SHOP02.PNG

Отработка этого пункта включает в себя выполнение следующих пунктов
для кассы этого магазина и для этой даты:

1) Формирование проводок в документе инкассации.
2) Удаление прежнего приходного ордера кассы этого магазина за эту дату и его проводок.
3) Создание нового приходного ордера и его проводок.
4) Формирование кассового отчёта.
5) Формирование товарного отчёта.

Уточнение для программиста:
1) Формирование проводок в документе инкассации (CEX) этой кассы (R130) за эту дату.
2) Удаление прежнего приходного ордера (CAR) кассы этого магазина (R130) за эту дату и его проводок.
3) Создание нового приходного ордера (CAR - все 3 уровня).
4) Формирование кассового отчёта KASSAPRV5 по R206.
5) Формирование товарного отчёта SHOP15 по R206.

Если речь идёт о последнем числе месяца и уже сформирован документ излишков-недостач:
6) проверяем достоверность данных в документе излишков-недостач:

SHOP03.PNG

6.1) Удаляем проводки: с уровня шапки документа Ctrl-F4, Alt-F2, Alt-F8.
6.2) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "по данным бухучёта"

6.3) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца (и предшествующие дни, если есть подозрение, что данные в них не актуальны).

SHOP05.PNG

6.4) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 6.2).
(Если НЕ совпадают, придётся заново создавать документ излишков-недостач: Shift-F8 с уровня номенклатуры.)

6.5) Возвращаемся в документ излишков-недостач и с уровня шапки формируем проводки Ctrl-F5.
6.6) Спускаемся на уровень номенклатуры (F7) и записываем итоги суммы и кол-ва "фактические".

6.7) Заново формируем товарный отчёт за последнее число месяца.
6.8) Итоги суммы и кол-ва на конец дня должны совпадать с записанными в пункте 6.6).