21.11.2017 (М) НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОПОСТАВЛЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ГРАФИКУ ПЛАТЕЖЕЙ И ОСВ

Вы указываете месяц, на конец которого происходит сравнение.

В Графике платежей:

отбираются строки с "Датой платежа" не позднее конца выбранного месяца.

По всем отобранным строкам в разрезах Контрагент и Счёт (ПОЛУЧАТЕЛЬ и ПОЛУЧАТЕЛЬ:Дебет) происходит сопоставление со свёрнутым кредитовым сальдо на конец месяца в оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) по тем же Контрагентам и счетам.

Примечание:
Выполнить сопоставление на дату, отличную от конца месяца, не представляется возможным.
Так как выходящее сальдо в ОСВ всегда отражает проводки по всем введённым в пределах месяца документам. Поэтому посмотреть в ОСВ сальдо по некоторому счёту на 15 ноября при том, что есть более поздние ноябрьские проводки, невозможно.