27.12.2016 (М) БДДС: НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ ПЛАНА БДДС И ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ
рис.1
Сведения анализируют в разрезе ПДС расходную часть из документов:
Сопоставление план/факт по потокам ДС (БДДС) - см. первый пункт в меню Документы на рис. 1 выше -
и График платежей - см. рис. 2.
рис.2 График платежей
Справочно в сведения собраны также проводки расхода по банку (Кт 51) и кассе (Кт 50).
рис.3 Сведения
Графа 3 сведений (рис.3) получается суммированием по колонке "СУММА к оплате" графика платежей (см. рис.2) с "Датой платежа" менее начала месяца сведений.
Графа 4 сведений собирается по колонке "ОТТОК планируемый" БДДС.
Графа 5 сведений - это сумма по колонке "СУММА по счёту" графика платежей с "Датой платежа" в пределах месяца сведений.
Графа 8 сведений получается суммированием по колонке "СУММА оплаченная" графика платежей с "Датой платежа" в пределах месяца сведений.
Учтите, что колонки документа График платежей могут иметь разный смысл для разных наших клиентов (вопросы по частным реквизитам Графика платежей - к Андрею). Поэтому названия колонок в вашем Графике платежей могут отличаться от приведённых на рис. 2.
