10.08.2023 (М) БДДС: ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ БДДС (Сопоставление План/Факт по потокам ДС)

ПДС - Поток(и) Денежных Средств
БДДС - Бюджет Движения ДС
ОДДС - Отчёт о Движении ДС

1) Настройка.

1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:
UseR303 "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" Да

1б) План счетов: на всех субсчетах 51-го, 50-го (кроме субсчёта денежных док-тов) 3-я аналитика R303 без отслеживания в ОСВ.

1в) Заполнить справочник потоков (статей) ДС R303.
По вашему запросу программисты ФАБИУС могут предложить вам справочник R303 с другого хлебокомбината:
сами ПДС (статьи ДС), группировку этих статей в R203 и схему заполнения балансовой формы ОДДС согласно ПДС, например:

но Автозаполнение (см. пункт 2) вам всё равно придётся описывать согласно вашему Плану счетов и вашим статьям бухучёта R376.

Справочник ПДС R303 доступен также в модуле Банк: Справочники – Потоки денежных средств.

2) Эти ПДС из R303 нужно указывать в документах банка и кассы:

Можно настроить АВТОМАТИЧЕСКОЕ заполнение ПДС в банке и кассе.
Для настройки Автозаполнения Вы должны написать техзадание (ТЗ): в каком случае какой поток ставить. Например:

Если в платёжке Дт=51 и Кт=55-3, ПДС=20209

Если Дт=55-3 и Кт=51, ПДС=40312

Если это дебетовая платёжка или приходный КО (Д50,51):

если Кт тоже начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)

если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится этот ПДС из спр-ка

иначе

если Кт=62-01

определяется "группа" по спр-ку контрагентов

если группа Фед.сети, ПДС=10101

если группа Локал.сети, ПДС=10102

если группа Госзаказы, ПДС=10103

иначе ПДС=10104

если Кт=62-03, ПДС=10201

если остальные 62-е, ПДС=10203

если Кт=66-1, ПДС=20202

если Кт=76-25, ПДС=20210

....

если ни одно из условий не подошло, ПДС=10202

Если это Кт платёжка или расходный КО (К50,51)

если и Дт начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)

если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится он

иначе

если Дт=60-3-01-1, ПДС=30201

если Дт=60-3-01-2, ПДС=30202

если Дт=60-3-01-3, ПДС=30204

....

если Дт66-1, ПДС=40302

если Дт66-2, ПДС=40308

если Дт68-01, ПДС=30102

если Дт68-02-3 или 76-13, ПДС=31102

если Дт68-3, ПДС=31205

....

Согласно вашему ТЗ при заполнении каждой платёжки (Дт, Кт, контрагента и прочих реквизитов, влияющих на код ПДС) поток ДС будет генерироваться автоматически.
Но всегда есть возможность изменить ПДС в документе вручную, в т.ч. групповым изменением Alt-F7.

3) По заполненным ПДС в документах банка и кассы вы можете формировать балансовую форму ОДДС.

4) Иногда ТЗ на Автозаполнение присылают в середине года, когда первые месяцы года уже закрыты от изменений.
Но есть возможность автоматически заполнить ПДС в уже сформированных проводках, не меняя их суммы, Дт и Кт, - просто проставив в проводках 3-ю аналитику по R303:
модуль Банковские операции (BANK) - Документы - Автозаполнение ПДС.
Тем самым вы получаете возможность за весь текущий год получить "факт" ПДС в БДДС (см. пункт 5), а также сформировать годовую балансовую форму ОДДС по данным ПДС (см. пункт 3).

5) После выполнения пунктов 1), 2) и 4) можно приступать к самому БДДС.

Последовательность работы с БДДС:

5а) В документе очередного месяца добавить список возможных потоков: Ctrl-F6. Откроется спр-к R303: Alt-F2 (выделить все) – Enter. Ответ Да.
Теперь нужно заполнить колонки «План» - либо вручную, либо нажав Ctrl-F8 – перенести в качестве плана факт прошлого месяца (если такой же документ в прошлом месяце есть. В первый месяц работы «План» придётся разносить вручную).

5б) В течение месяца в документах банка и кассы ПДС проставлялись автоматически или вручную. А, значит, эти ПДС присутствуют и в проводках банка и кассы.
Месяц закончился. Снова идём в документ БДДС. Плановые показатели там уже заполнены (5а).
Для заполнения «Факта» жмём Ctrl-F7. Факт собирается по проводкам документов банка и кассы.

Расшифровку - из каких проводок сформирована конкретная сумма ПДС - можно посмотреть по Ctrl-F3 на конкретной сумме фактического притока или оттока.

Печать F5.

5в) Сведения по ПДС проводок банка и кассы и по данным БДДС: