10.08.2023 (М) БДДС: ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ БДДС (Сопоставление План/Факт по потокам ДС)
ПДС - Потоки Денежных Средств
БДДС - Бюджет Движения ДС
ОДДС - Отчёт о Движении ДС
1) Настройка.
1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:
UseR303 "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" Да
1б) План счетов: на всех субсчетах 51-го, 50-го (кроме субсчёта денежных док-тов) 3-я аналитика R303 без отслеживания в ОСВ.
1в) Заполнить справочник потоков (статей) ДС R303.
По вашему запросу программисты ФАБИУС могут предложить вам справочник R303 с другого хлебокомбината:
сами ПДС (статьи ДС), группировку этих статей в R203 и схему заполнения балансовой формы ОДДС согласно ПДС, например:
но Автозаполнение (см. пункт 2) вам всё равно придётся описывать согласно вашему Плану счетов и вашим статьям бухучёта R376.
Справочник ПДС R303 доступен в модуле Банк: Справочники – Потоки денежных средств.
2) Эти ПДС из R303 нужно проставлять в документах банка и кассы:
Можно настроить АВТОМАТИЧЕСКОЕ заполнение ПДС в банке и кассе.
Для настройки Автозаполнения Вы должны написать техзадание (ТЗ): в каком случае какой поток ставить. Например:
- Если в платёжке Дт=51 и Кт=55-3, ПДС=20209
- Если Дт=55-3 и Кт=51, ПДС=40312
- Если это дебетовая платёжка или приходный КО (Д50,51):
- если Кт тоже начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
- если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится этот ПДС из спр-ка
- иначе
- если Кт=62-01
- определяется "группа" по спр-ку контрагентов
- если группа Фед.сети, ПДС=10101
- если группа Локал.сети, ПДС=10102
- если группа Госзаказы, ПДС=10103
- иначе ПДС=10104
- определяется "группа" по спр-ку контрагентов
- если Кт=62-03, ПДС=10201
- если остальные 62-е, ПДС=10203
- если Кт=66-1, ПДС=20202
- если Кт=76-25, ПДС=20210
- ....
- если ни одно из условий не подошло, ПДС=10202
- если Кт=62-01
- Если это Кт платёжка или расходный КО (К50,51)
- если и Дт начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
- если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится он
- иначе
- если Дт=60-3-01-1, ПДС=30201
- если Дт=60-3-01-2, ПДС=30202
- если Дт=60-3-01-3, ПДС=30204
- ....
- если Дт66-1, ПДС=40302
- если Дт66-2, ПДС=40308
- если Дт68-01, ПДС=30102
- если Дт68-02-3 или 76-13, ПДС=31102
- если Дт68-3, ПДС=31205
- ....
При заполнении платёжек ПДС будет формироваться автоматически согласно этому ТЗ. Но всегда есть возможность изменить ПДС в документе вручную.
3) По заполненным ПДС в документах банка и кассы вы можете формировать балансовую форму ОДДС.
Иногда ТЗ на Автозаполнение присылают в середине года, когда первые месяцы года уже закрыты от изменений.
Но есть возможность автоматически заполнить ПДС в уже сформированных проводках, не меняя их суммы, Дт и Кт, - просто проставив 3-ю аналитику по R303.
Тем самым вы получаете возможность за весь текущий год получить "факт" ПДС в БДДС (см. пункт 4), а также сформировать годовую балансовую форму ОДДС по данным ПДС (см. пункт 3).
После того, как согласно вашему ТЗ нами будут АВТОЗАПОЛНЕНЫ ПДС во всех документах банка и кассы с начала года, можно приступать к самому БДДС.
4) Последовательность работы с БДДС такая:
Добавить список возможных потоков: Ctrl-F6. Откроется спр- R303: Alt-F2 (выделить все) – Enter. Ответ Да. Это мы добавили список самих потоков. Теперь нужно заполнить колонки «План» - либо вручную, либо нажав Ctrl-F8 – перенести в качестве плана факт прошлого месяца (если такой же документ в прошлом месяце есть. В первый месяц работы «План» придётся разносить вручную).
В течение месяца в документах банка и кассы потоки уже проставлены – либо Вы их сами проставите с помощью группового изменения Alt-F7 (если непонятно, звоните). Месяц закончился. Снова идём в Управленческий анализ - Анализ потоков ДС – Документы – Сопоставление План/Факт… Там плановые показатели уже заполнены. Для заполнения «Факта» жмём Ctrl-F7. Факт собирается по проводкам документов банка и кассы, которые к тому времени тоже содержат ссылку на ПДС. Печать F5. 5) Посмотреть сведения по ПДС проводок банка и кассы можно здесь (даже без формирования документа БДДС):