Просмотр исходного текста страницы 10.08.2023 (М) БДДС: ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ БДДС (Сопоставление План/Факт по потокам ДС)

<font size=4>
ПДС - Поток(и) Денежных Средств<br/>  
БДДС - Бюджет Движения ДС<br/>  
ОДДС - Отчёт о Движении ДС<br/>  


1) Настройка. <br/>

1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:<br/>  
UseR303 "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" Да

1б) План счетов: на всех субсчетах 51-го, 50-го (кроме субсчёта денежных док-тов) 3-я аналитика R303 без отслеживания в ОСВ.

1в) Заполнить справочник потоков (статей) ДС R303. <br/>
По вашему запросу программисты ФАБИУС могут предложить вам справочник R303 с другого хлебокомбината:<br/>
сами ПДС (статьи ДС), группировку этих статей в R203 и схему заполнения балансовой формы ОДДС согласно ПДС, например:

[[файл:GMN01.PNG]]

но Автозаполнение (см. пункт 2) вам всё равно придётся описывать согласно вашему Плану счетов и вашим статьям бухучёта R376.

Справочник ПДС R303 доступен также в модуле Банк: Справочники – Потоки денежных средств. 


2) Эти ПДС из R303 нужно указывать в документах банка и кассы:

[[файл:GMN02.PNG]]


Можно настроить АВТОМАТИЧЕСКОЕ заполнение ПДС в банке и кассе. <br/>
Для настройки Автозаполнения Вы должны написать техзадание (ТЗ): в каком случае какой поток ставить. Например:

:Если  в платёжке Дт=51 и Кт=55-3,  ПДС=20209
:Если  Дт=55-3 и Кт=51,  ПДС=40312
:Если  это дебетовая платёжка или приходный КО  (Д50,51):
::если Кт тоже начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
::если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится этот ПДС из спр-ка 
::иначе     
:::если Кт=62-01
::::определяется "группа" по спр-ку контрагентов
::::::если группа Фед.сети, ПДС=10101
::::::если группа Локал.сети, ПДС=10102
::::::если группа Госзаказы, ПДС=10103                  
::::::иначе ПДС=10104     
:::если Кт=62-03, ПДС=10201
:::если остальные 62-е, ПДС=10203
:::если Кт=66-1, ПДС=20202
:::если Кт=76-25,  ПДС=20210
:::....
:::если ни одно из условий не подошло, ПДС=10202
:Если это Кт платёжка или расходный КО (К50,51)
::если и Дт начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
::если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится он
::иначе
:::если Дт=60-3-01-1, ПДС=30201
:::если Дт=60-3-01-2, ПДС=30202
:::если Дт=60-3-01-3, ПДС=30204
:::....
:::если Дт66-1, ПДС=40302
:::если Дт66-2, ПДС=40308
:::если Дт68-01, ПДС=30102
:::если Дт68-02-3 или 76-13, ПДС=31102
:::если Дт68-3, ПДС=31205
:::....

Согласно вашему ТЗ при заполнении каждой платёжки (Дт, Кт, контрагента и прочих реквизитов, влияющих на код ПДС) поток ДС будет генерироваться автоматически. <br/>
Но всегда есть возможность изменить ПДС в документе вручную, в т.ч. групповым изменением Alt-F7.


3) По заполненным ПДС в документах банка и кассы вы можете [https://wiki.sftserv.ru/index.php/10.07.2020_(М)_ОДДС:_ВОЗМОЖНОСТЬ_СОБИРАТЬ_ОДДС_ПО_ПДС_ПЛАТЁЖНЫХ_ДОКУМЕНТОВ <u>'''''формировать балансовую форму ОДДС'''''</u>].


4) Иногда ТЗ на Автозаполнение присылают в середине года, когда первые месяцы года уже закрыты от изменений. <br/>
Но есть возможность автоматически заполнить ПДС в уже сформированных проводках, не меняя их суммы, Дт и Кт, - просто проставив в проводках 3-ю аналитику по R303:<br/>
модуль Банковские операции (BANK) - Документы - Автозаполнение ПДС.<br/>
Тем самым вы получаете возможность за весь текущий год получить "факт" ПДС в БДДС (см. пункт 5), а также сформировать годовую балансовую форму ОДДС по данным ПДС (см. пункт 3).


5) После выполнения пунктов 1), 2) и 4) можно приступать к самому БДДС.
	
[[файл:GMN03.PNG]]

Последовательность работы с БДДС:

5а) В документе очередного месяца добавить список возможных потоков: Ctrl-F6. Откроется спр-к R303: Alt-F2 (выделить все) – Enter.  Ответ Да.<br/>
Теперь нужно  заполнить  колонки  «План» - либо вручную, либо нажав Ctrl-F8 – перенести в качестве плана факт прошлого месяца (если такой же документ в прошлом месяце есть. В первый месяц работы «План» придётся разносить  вручную).

5б) В течение месяца в документах банка и кассы ПДС проставлялись автоматически или вручную. А, значит, эти ПДС присутствуют и в проводках банка и кассы.<br/>
Месяц  закончился.  Снова  идём  в  документ БДДС. Плановые показатели там уже заполнены (5а).<br/>
Для заполнения «Факта» жмём Ctrl-F7. Факт собирается по проводкам документов банка и кассы.<br/>

Расшифровку - из каких проводок сформирована конкретная сумма ПДС - можно посмотреть по Ctrl-F3 на конкретной сумме фактического притока или оттока.<br/>

Печать  F5.

5в) Сведения по ПДС проводок банка и кассы и по данным БДДС:

[[файл:GMN04.PNG]]

</font>