10.08.2023 (М) БДДС: ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ БДДС (Сопоставление План/Факт по потокам ДС) — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «<font size=4> 1. Настройка 1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:<br/> Use…»)
 
м
 
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<font size=4>
 
<font size=4>
−
1. Настройка
+
ПДС - Поток(и) Денежных Средств<br/> 
 +
БДДС - Бюджет Движения ДС<br/> 
 +
ОДДС - Отчёт о Движении ДС<br/> 
 +
 
 +
 
 +
1) Настройка. <br/>
  
 
1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:<br/>   
 
1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:<br/>   
−
UseR303 Отслеживать аналитику по потокам денежных средств? = Да.
+
UseR303 "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" Да
  
 
1б) План счетов: на всех субсчетах 51-го, 50-го (кроме субсчёта денежных док-тов) 3-я аналитика R303 без отслеживания в ОСВ.
 
1б) План счетов: на всех субсчетах 51-го, 50-го (кроме субсчёта денежных док-тов) 3-я аналитика R303 без отслеживания в ОСВ.
  
−
1в) Заполнить справочник потоков (статей) ДС. <br/>
+
1в) Заполнить справочник потоков (статей) ДС R303. <br/>
−
(По вашему запросу программисты ФАБИУС могут предложить вам на выбор статьи из справочника R303 других хлебокомбинатов и группировку этих статей в R203, но Автозаполнение вам всё равно придётся описывать согласно вашему Плану счетов и вашим статьям бухучёта R376.)
+
По вашему запросу программисты ФАБИУС могут предложить вам справочник R303 с другого хлебокомбината:<br/>
 +
сами ПДС (статьи ДС), группировку этих статей в R203 и схему заполнения балансовой формы ОДДС согласно ПДС, например:
  
 
[[файл:GMN01.PNG]]
 
[[файл:GMN01.PNG]]
  
−
Этот же справочник доступен в модуле Банк: Справочники – Потоки денежных средств.  
+
но Автозаполнение (см. пункт 2) вам всё равно придётся описывать согласно вашему Плану счетов и вашим статьям бухучёта R376.
−
Там лежит  список  ПДС  другого  комбината  -  для  примера. А в спр-ке групп R203 – группировки ПДС другого комбината.  Меняйте  эти  спр-ки по  своему  усмотрению.
+
−
Можете удалить всё и заполнить спр-к R303 ПДС согласно вашим представлениям о составе и группировке ДС. Тогда параллельно заполняете по-иному и спр-к групп (R203) для R303, если будете и группы менять.
+
−
Эти  потоки (ПДС) из R303 нужно  проставлять  (можно  настроить  их  АВТОМАТИЧЕСКОЕ  заполнение)  в  документах  банка  и  кассы.
+
−
Для  настройки  автозаполнения Вы  должны  написать нам ТЗ: в каком случае какой поток ставить.  Например:
+
−
Если  в платёжке Дт=51 и Кт=55-3,  ПДС=20209
+
−
Если  Дт=55-3 и Кт=51,  ПДС=40312
+
−
Если  это дебетовая платёжка или приходный КО  (Д50,51):
+
−
      если Кт тоже начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
+
−
      если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится этот ПДС из спр-ка
+
−
      иначе   
+
−
          если Кт=62-01
+
−
              определяется "группа" по спр-ку контрагентов
+
−
              если группа Фед.сети, ПДС=10101
+
−
              если группа Локал.сети, ПДС=10102
+
−
              если группа Госзаказы, ПДС=10103                 
+
−
                иначе ПДС=10104   
+
−
          если Кт=62-03, ПДС=10201
+
−
          если остальные 62-е, ПДС=10203
+
−
          если Кт=66-1, ПДС=20202
+
−
          если Кт=76-25,  ПДС=20210
+
−
          и т.д.
+
−
      если ни одно из условий не подошло, ПДС=10202
+
−
  Если это Кт платёжка или расходный КО (К50,51)
+
−
      если и Дт начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
+
−
      если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится он
+
−
      иначе
+
−
          если Дт=60-3-01-1, ПДС=30201
+
−
          если Дт=60-3-01-2, ПДС=30202
+
−
          если Дт=60-3-01-3, ПДС=30204
+
−
          .....
+
−
          если Дт66-1, ПДС=40302
+
−
          если Дт66-2, ПДС=40308
+
−
          если Дт68-01, ПДС=30102
+
−
          если Дт68-02-3 или 76-13, ПДС=31102
+
−
          если Дт68-3, ПДС=31205
+
−
          ....
+
−
          если Дт=70 или 76-06 или 76-08, ПДС=30101
+
−
          .....
+
−
Естественно,  не обязательно  описывать всё,  часть  потоков  можно  заполнять  руками.
+
  
−
После того, как согласно вашему ТЗ нами будут АВТОЗАПОЛНЕНЫ ПДС во всех документах банка и кассы с начала года, можно приступать к самому БДДС.
+
Справочник ПДС R303 доступен также в модуле Банк: Справочники – Потоки денежных средств.  
−
+
−
4. Последовательность  работы  с  БДДС такая:
+
  
  
 +
2) Эти ПДС из R303 нужно указывать в документах банка и кассы:
  
−
Добавить список возможных потоков: Ctrl-F6. Откроется спр- R303: Alt-F2 (выделить все) – Enter.  Ответ Да.
+
[[файл:GMN02.PNG]]
−
Это  мы  добавили  список  самих  потоков.
+
 
−
Теперь нужно  заполнить  колонки  «План» - либо вручную, либо нажав Ctrl-F8 – перенести в качестве плана факт прошлого месяца (если такой же документ в прошлом месяце есть. В первый месяц работы «План» придётся разносить  вручную).
+
 
 +
Можно настроить АВТОМАТИЧЕСКОЕ заполнение ПДС в банке и кассе. <br/>
 +
Для настройки Автозаполнения Вы должны написать техзадание (ТЗ): в каком случае какой поток ставить. Например:
 +
 
 +
:Если  в платёжке Дт=51 и Кт=55-3,  ПДС=20209
 +
:Если  Дт=55-3 и Кт=51,  ПДС=40312
 +
:Если  это дебетовая платёжка или приходный КО  (Д50,51):
 +
::если Кт тоже начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
 +
::если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится этот ПДС из спр-ка
 +
::иначе   
 +
:::если Кт=62-01
 +
::::определяется "группа" по спр-ку контрагентов
 +
::::::если группа Фед.сети, ПДС=10101
 +
::::::если группа Локал.сети, ПДС=10102
 +
::::::если группа Госзаказы, ПДС=10103                 
 +
::::::иначе ПДС=10104   
 +
:::если Кт=62-03, ПДС=10201
 +
:::если остальные 62-е, ПДС=10203
 +
:::если Кт=66-1, ПДС=20202
 +
:::если Кт=76-25,  ПДС=20210
 +
:::....
 +
:::если ни одно из условий не подошло, ПДС=10202
 +
:Если это Кт платёжка или расходный КО (К50,51)
 +
::если и Дт начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
 +
::если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится он
 +
::иначе
 +
:::если Дт=60-3-01-1, ПДС=30201
 +
:::если Дт=60-3-01-2, ПДС=30202
 +
:::если Дт=60-3-01-3, ПДС=30204
 +
:::....
 +
:::если Дт66-1, ПДС=40302
 +
:::если Дт66-2, ПДС=40308
 +
:::если Дт68-01, ПДС=30102
 +
:::если Дт68-02-3 или 76-13, ПДС=31102
 +
:::если Дт68-3, ПДС=31205
 +
:::....
 +
 
 +
Согласно вашему ТЗ при заполнении каждой платёжки (Дт, Кт, контрагента и прочих реквизитов, влияющих на код ПДС) поток ДС будет генерироваться автоматически. <br/>
 +
Но всегда есть возможность изменить ПДС в документе вручную, в т.ч. групповым изменением Alt-F7.
 +
 
 +
 
 +
3) По заполненным ПДС в документах банка и кассы вы можете [https://wiki.sftserv.ru/index.php/10.07.2020_(М)_ОДДС:_ВОЗМОЖНОСТЬ_СОБИРАТЬ_ОДДС_ПО_ПДС_ПЛАТЁЖНЫХ_ДОКУМЕНТОВ <u>'''''формировать балансовую форму ОДДС'''''</u>].
 +
 
 +
 
 +
4) Иногда ТЗ на Автозаполнение присылают в середине года, когда первые месяцы года уже закрыты от изменений. <br/>
 +
Но есть возможность автоматически заполнить ПДС в уже сформированных проводках, не меняя их суммы, Дт и Кт, - просто проставив в проводках 3-ю аналитику по R303:<br/>
 +
модуль Банковские операции (BANK) - Документы - Автозаполнение ПДС.<br/>
 +
Тем самым вы получаете возможность за весь текущий год получить "факт" ПДС в БДДС (см. пункт 5), а также сформировать годовую балансовую форму ОДДС по данным ПДС (см. пункт 3).
 +
 
 +
 
 +
5) После выполнения пунктов 1), 2) и 4) можно приступать к самому БДДС.
 +
 +
[[файл:GMN03.PNG]]
 +
 
 +
Последовательность работы с БДДС:
 +
 
 +
5а) В документе очередного месяца добавить список возможных потоков: Ctrl-F6. Откроется спр-к R303: Alt-F2 (выделить все) – Enter.  Ответ Да.<br/>
 +
Теперь нужно  заполнить  колонки  «План» - либо вручную, либо нажав Ctrl-F8 – перенести в качестве плана факт прошлого месяца (если такой же документ в прошлом месяце есть. В первый месяц работы «План» придётся разносить  вручную).
 +
 
 +
5б) В течение месяца в документах банка и кассы ПДС проставлялись автоматически или вручную. А, значит, эти ПДС присутствуют и в проводках банка и кассы.<br/>
 +
Месяц  закончился.  Снова  идём  в  документ БДДС. Плановые показатели там уже заполнены (5а).<br/>
 +
Для заполнения «Факта» жмём Ctrl-F7. Факт собирается по проводкам документов банка и кассы.<br/>
 +
 
 +
Расшифровку - из каких проводок сформирована конкретная сумма ПДС - можно посмотреть по Ctrl-F3 на конкретной сумме фактического притока или оттока.<br/>
  
−
В  течение  месяца  в  документах  банка  и  кассы  потоки  уже  проставлены – либо  Вы  их  сами проставите  с  помощью  группового  изменения  Alt-F7  (если  непонятно,  звоните).
 
−
Месяц  закончился.  Снова  идём  в  Управленческий анализ - Анализ потоков ДС – Документы – Сопоставление План/Факт…  Там  плановые  показатели  уже  заполнены.  Для  заполнения  «Факта»  жмём  Ctrl-F7.  Факт  собирается  по  проводкам документов  банка  и  кассы,  которые  к  тому  времени  тоже  содержат  ссылку  на  ПДС.
 
 
Печать  F5.
 
Печать  F5.
−
5) Посмотреть  сведения по ПДС проводок банка и кассы можно здесь (даже без формирования                документа БДДС):
+
 
 +
5в) Сведения по ПДС проводок банка и кассы и по данным БДДС:
 +
 
 +
[[файл:GMN04.PNG]]
  
 
</font>
 
</font>

Текущая версия на 07:58, 15 августа 2023

ПДС - Поток(и) Денежных Средств
БДДС - Бюджет Движения ДС
ОДДС - Отчёт о Движении ДС


1) Настройка.

1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:
UseR303 "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" Да

1б) План счетов: на всех субсчетах 51-го, 50-го (кроме субсчёта денежных док-тов) 3-я аналитика R303 без отслеживания в ОСВ.

1в) Заполнить справочник потоков (статей) ДС R303.
По вашему запросу программисты ФАБИУС могут предложить вам справочник R303 с другого хлебокомбината:
сами ПДС (статьи ДС), группировку этих статей в R203 и схему заполнения балансовой формы ОДДС согласно ПДС, например:

GMN01.PNG

но Автозаполнение (см. пункт 2) вам всё равно придётся описывать согласно вашему Плану счетов и вашим статьям бухучёта R376.

Справочник ПДС R303 доступен также в модуле Банк: Справочники – Потоки денежных средств.


2) Эти ПДС из R303 нужно указывать в документах банка и кассы:

GMN02.PNG


Можно настроить АВТОМАТИЧЕСКОЕ заполнение ПДС в банке и кассе.
Для настройки Автозаполнения Вы должны написать техзадание (ТЗ): в каком случае какой поток ставить. Например:

Если в платёжке Дт=51 и Кт=55-3, ПДС=20209
Если Дт=55-3 и Кт=51, ПДС=40312
Если это дебетовая платёжка или приходный КО (Д50,51):
если Кт тоже начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится этот ПДС из спр-ка
иначе
если Кт=62-01
определяется "группа" по спр-ку контрагентов
если группа Фед.сети, ПДС=10101
если группа Локал.сети, ПДС=10102
если группа Госзаказы, ПДС=10103
иначе ПДС=10104
если Кт=62-03, ПДС=10201
если остальные 62-е, ПДС=10203
если Кт=66-1, ПДС=20202
если Кт=76-25, ПДС=20210
....
если ни одно из условий не подошло, ПДС=10202
Если это Кт платёжка или расходный КО (К50,51)
если и Дт начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится он
иначе
если Дт=60-3-01-1, ПДС=30201
если Дт=60-3-01-2, ПДС=30202
если Дт=60-3-01-3, ПДС=30204
....
если Дт66-1, ПДС=40302
если Дт66-2, ПДС=40308
если Дт68-01, ПДС=30102
если Дт68-02-3 или 76-13, ПДС=31102
если Дт68-3, ПДС=31205
....

Согласно вашему ТЗ при заполнении каждой платёжки (Дт, Кт, контрагента и прочих реквизитов, влияющих на код ПДС) поток ДС будет генерироваться автоматически.
Но всегда есть возможность изменить ПДС в документе вручную, в т.ч. групповым изменением Alt-F7.


3) По заполненным ПДС в документах банка и кассы вы можете формировать балансовую форму ОДДС.


4) Иногда ТЗ на Автозаполнение присылают в середине года, когда первые месяцы года уже закрыты от изменений.
Но есть возможность автоматически заполнить ПДС в уже сформированных проводках, не меняя их суммы, Дт и Кт, - просто проставив в проводках 3-ю аналитику по R303:
модуль Банковские операции (BANK) - Документы - Автозаполнение ПДС.
Тем самым вы получаете возможность за весь текущий год получить "факт" ПДС в БДДС (см. пункт 5), а также сформировать годовую балансовую форму ОДДС по данным ПДС (см. пункт 3).


5) После выполнения пунктов 1), 2) и 4) можно приступать к самому БДДС.

GMN03.PNG

Последовательность работы с БДДС:

5а) В документе очередного месяца добавить список возможных потоков: Ctrl-F6. Откроется спр-к R303: Alt-F2 (выделить все) – Enter. Ответ Да.
Теперь нужно заполнить колонки «План» - либо вручную, либо нажав Ctrl-F8 – перенести в качестве плана факт прошлого месяца (если такой же документ в прошлом месяце есть. В первый месяц работы «План» придётся разносить вручную).

5б) В течение месяца в документах банка и кассы ПДС проставлялись автоматически или вручную. А, значит, эти ПДС присутствуют и в проводках банка и кассы.
Месяц закончился. Снова идём в документ БДДС. Плановые показатели там уже заполнены (5а).
Для заполнения «Факта» жмём Ctrl-F7. Факт собирается по проводкам документов банка и кассы.

Расшифровку - из каких проводок сформирована конкретная сумма ПДС - можно посмотреть по Ctrl-F3 на конкретной сумме фактического притока или оттока.

Печать F5.

5в) Сведения по ПДС проводок банка и кассы и по данным БДДС:

GMN04.PNG

Источник — «https://wiki.sftserv.ru/index.php?title=10.08.2023_(М)_БДДС:_ПОРЯДОК_РАБОТЫ_С_ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ_БДДС_(Сопоставление_План/Факт_по_потокам_ДС)&oldid=43103»