10.08.2023 (М) БДДС: ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ БДДС (Сопоставление План/Факт по потокам ДС) — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 1: Строка 1:
 
<font size=4>
 
<font size=4>
−
1. Настройка
+
ПДС - Потоки Денежных Средств<br/> 
 +
БДДС - Бюджет Движения ДС<br/> 
 +
ОДДС - Отчёт о Движении ДС<br/> 
 +
 
 +
1) Настройка. <br/>
  
 
1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:<br/>   
 
1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:<br/>   
−
UseR303 Отслеживать аналитику по потокам денежных средств? = Да.
+
UseR303 "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" Да
  
 
1б) План счетов: на всех субсчетах 51-го, 50-го (кроме субсчёта денежных док-тов) 3-я аналитика R303 без отслеживания в ОСВ.
 
1б) План счетов: на всех субсчетах 51-го, 50-го (кроме субсчёта денежных док-тов) 3-я аналитика R303 без отслеживания в ОСВ.
  
 
1в) Заполнить справочник потоков (статей) ДС. <br/>
 
1в) Заполнить справочник потоков (статей) ДС. <br/>
−
По вашему запросу программисты ФАБИУС могут предложить вам на выбор статьи из справочника R303 других хлебокомбинатов и группировку этих статей в R203, например:
+
По вашему запросу программисты ФАБИУС могут предложить вам справочник R303 с другого хлебокомбината:<br/>
 +
сами ПДС (статьи ДС), группировку этих статей в R203 и схему заполнения балансовой формы ОДДС согласно ПДС, например:
  
 
[[файл:GMN01.PNG]]
 
[[файл:GMN01.PNG]]
  
−
но Автозаполнение (см. 1г) вам всё равно придётся описывать согласно вашему Плану счетов и вашим статьям бухучёта R376.
+
но Автозаполнение (см. пункт 2) вам всё равно придётся описывать согласно вашему Плану счетов и вашим статьям бухучёта R376.
  
 
Справочник ПДС R303 доступен в модуле Банк: Справочники – Потоки денежных средств.  
 
Справочник ПДС R303 доступен в модуле Банк: Справочники – Потоки денежных средств.  
  
−
1г) Эти потоки (ПДС) из R303 нужно проставлять (можно  настроить их  АВТОМАТИЧЕСКОЕ  заполнение)  в документах банка и кассы.
+
 
−
Для настройки автозаполнения Вы должны написать нам ТЗ: в каком случае какой поток ставить. Например:
+
2) Эти ПДС из R303 нужно проставлять в документах банка и кассы:
−
Если  в платёжке Дт=51 и Кт=55-3,  ПДС=20209
+
 
−
Если  Дт=55-3 и Кт=51,  ПДС=40312
+
[[файл:GMN02.PNG]]
−
Если  это дебетовая платёжка или приходный КО  (Д50,51):
+
 
−
      если Кт тоже начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
+
Можно настроить АВТОМАТИЧЕСКОЕ заполнение ПДС в банке и кассе. <br/>
−
      если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится этот ПДС из спр-ка  
+
Для настройки Автозаполнения Вы должны написать техзадание (ТЗ): в каком случае какой поток ставить. Например:
−
      иначе     
+
 
−
          если Кт=62-01
+
:Если  в платёжке Дт=51 и Кт=55-3,  ПДС=20209
−
              определяется "группа" по спр-ку контрагентов
+
:Если  Дт=55-3 и Кт=51,  ПДС=40312
−
              если группа Фед.сети, ПДС=10101
+
:Если  это дебетовая платёжка или приходный КО  (Д50,51):
−
              если группа Локал.сети, ПДС=10102
+
::если Кт тоже начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
−
              если группа Госзаказы, ПДС=10103                   
+
::если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится этот ПДС из спр-ка  
−
                иначе ПДС=10104     
+
::иначе     
−
          если Кт=62-03, ПДС=10201
+
:::если Кт=62-01
−
          если остальные 62-е, ПДС=10203
+
::::определяется "группа" по спр-ку контрагентов
−
          если Кт=66-1, ПДС=20202
+
::::::если группа Фед.сети, ПДС=10101
−
          если Кт=76-25,  ПДС=20210
+
::::::если группа Локал.сети, ПДС=10102
−
          и т.д.
+
::::::если группа Госзаказы, ПДС=10103                   
−
      если ни одно из условий не подошло, ПДС=10202
+
::::::иначе ПДС=10104     
−
  Если это Кт платёжка или расходный КО (К50,51)
+
:::если Кт=62-03, ПДС=10201
−
      если и Дт начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
+
:::если остальные 62-е, ПДС=10203
−
      если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится он
+
:::если Кт=66-1, ПДС=20202
−
      иначе
+
:::если Кт=76-25,  ПДС=20210
−
          если Дт=60-3-01-1, ПДС=30201
+
:::....
−
          если Дт=60-3-01-2, ПДС=30202
+
:::если ни одно из условий не подошло, ПДС=10202
−
          если Дт=60-3-01-3, ПДС=30204
+
:Если это Кт платёжка или расходный КО (К50,51)
−
          .....
+
::если и Дт начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
−
          если Дт66-1, ПДС=40302
+
::если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится он
−
          если Дт66-2, ПДС=40308
+
::иначе
−
          если Дт68-01, ПДС=30102
+
:::если Дт=60-3-01-1, ПДС=30201
−
          если Дт68-02-3 или 76-13, ПДС=31102
+
:::если Дт=60-3-01-2, ПДС=30202
−
          если Дт68-3, ПДС=31205
+
:::если Дт=60-3-01-3, ПДС=30204
−
          ....
+
:::....
−
          если Дт=70 или 76-06 или 76-08, ПДС=30101
+
:::если Дт66-1, ПДС=40302
−
          .....
+
:::если Дт66-2, ПДС=40308
−
Естественно, не обязательно  описывать всё, часть  потоков  можно  заполнять  руками.
+
:::если Дт68-01, ПДС=30102
 +
:::если Дт68-02-3 или 76-13, ПДС=31102
 +
:::если Дт68-3, ПДС=31205
 +
:::....
 +
 
 +
При заполнении платёжек ПДС будет формироваться автоматически согласно этому ТЗ. Но всегда есть возможность изменить ПДС в документе вручную.
 +
 
 +
 
 +
3) По заполненным ПДС в документах банка и кассы вы можете [https://wiki.sftserv.ru/index.php/10.07.2020_(М)_ОДДС:_ВОЗМОЖНОСТЬ_СОБИРАТЬ_ОДДС_ПО_ПДС_ПЛАТЁЖНЫХ_ДОКУМЕНТОВ '''''формировать балансовую форму ОДДС'''''].
 +
 
 +
 
 +
Иногда ТЗ на Автозаполнение присылают в середине года, когда первые месяцы года уже закрыты от изменений.
 +
Но есть возможность автоматически заполнить ПДС в уже сформированных проводках, не меняя их суммы, Дт и Кт, - просто проставив 3-ю аналитику по R303.
 +
Тем самым вы получаете возможность за весь текущий год получить "факт" ПДС в БДДС (см. пункт 4), а также сформировать годовую балансовую форму ОДДС по данным ПДС (см. пункт 3).
 +
 
  
 
После того, как согласно вашему ТЗ нами будут АВТОЗАПОЛНЕНЫ ПДС во всех документах банка и кассы с начала года, можно приступать к самому БДДС.
 
После того, как согласно вашему ТЗ нами будут АВТОЗАПОЛНЕНЫ ПДС во всех документах банка и кассы с начала года, можно приступать к самому БДДС.
 
 
−
4. Последовательность работы с БДДС такая:
+
 
 +
4) Последовательность работы с БДДС такая:
  
  

Версия 15:19, 14 августа 2023

ПДС - Потоки Денежных Средств
БДДС - Бюджет Движения ДС
ОДДС - Отчёт о Движении ДС

1) Настройка.

1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:
UseR303 "Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" Да

1б) План счетов: на всех субсчетах 51-го, 50-го (кроме субсчёта денежных док-тов) 3-я аналитика R303 без отслеживания в ОСВ.

1в) Заполнить справочник потоков (статей) ДС.
По вашему запросу программисты ФАБИУС могут предложить вам справочник R303 с другого хлебокомбината:
сами ПДС (статьи ДС), группировку этих статей в R203 и схему заполнения балансовой формы ОДДС согласно ПДС, например:

GMN01.PNG

но Автозаполнение (см. пункт 2) вам всё равно придётся описывать согласно вашему Плану счетов и вашим статьям бухучёта R376.

Справочник ПДС R303 доступен в модуле Банк: Справочники – Потоки денежных средств.


2) Эти ПДС из R303 нужно проставлять в документах банка и кассы:

GMN02.PNG

Можно настроить АВТОМАТИЧЕСКОЕ заполнение ПДС в банке и кассе.
Для настройки Автозаполнения Вы должны написать техзадание (ТЗ): в каком случае какой поток ставить. Например:

Если в платёжке Дт=51 и Кт=55-3, ПДС=20209
Если Дт=55-3 и Кт=51, ПДС=40312
Если это дебетовая платёжка или приходный КО (Д50,51):
если Кт тоже начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится этот ПДС из спр-ка
иначе
если Кт=62-01
определяется "группа" по спр-ку контрагентов
если группа Фед.сети, ПДС=10101
если группа Локал.сети, ПДС=10102
если группа Госзаказы, ПДС=10103
иначе ПДС=10104
если Кт=62-03, ПДС=10201
если остальные 62-е, ПДС=10203
если Кт=66-1, ПДС=20202
если Кт=76-25, ПДС=20210
....
если ни одно из условий не подошло, ПДС=10202
Если это Кт платёжка или расходный КО (К50,51)
если и Дт начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится он
иначе
если Дт=60-3-01-1, ПДС=30201
если Дт=60-3-01-2, ПДС=30202
если Дт=60-3-01-3, ПДС=30204
....
если Дт66-1, ПДС=40302
если Дт66-2, ПДС=40308
если Дт68-01, ПДС=30102
если Дт68-02-3 или 76-13, ПДС=31102
если Дт68-3, ПДС=31205
....

При заполнении платёжек ПДС будет формироваться автоматически согласно этому ТЗ. Но всегда есть возможность изменить ПДС в документе вручную.


3) По заполненным ПДС в документах банка и кассы вы можете формировать балансовую форму ОДДС.


Иногда ТЗ на Автозаполнение присылают в середине года, когда первые месяцы года уже закрыты от изменений. Но есть возможность автоматически заполнить ПДС в уже сформированных проводках, не меняя их суммы, Дт и Кт, - просто проставив 3-ю аналитику по R303. Тем самым вы получаете возможность за весь текущий год получить "факт" ПДС в БДДС (см. пункт 4), а также сформировать годовую балансовую форму ОДДС по данным ПДС (см. пункт 3).


После того, как согласно вашему ТЗ нами будут АВТОЗАПОЛНЕНЫ ПДС во всех документах банка и кассы с начала года, можно приступать к самому БДДС.


4) Последовательность работы с БДДС такая:


Добавить список возможных потоков: Ctrl-F6. Откроется спр- R303: Alt-F2 (выделить все) – Enter. Ответ Да. Это мы добавили список самих потоков. Теперь нужно заполнить колонки «План» - либо вручную, либо нажав Ctrl-F8 – перенести в качестве плана факт прошлого месяца (если такой же документ в прошлом месяце есть. В первый месяц работы «План» придётся разносить вручную).

В течение месяца в документах банка и кассы потоки уже проставлены – либо Вы их сами проставите с помощью группового изменения Alt-F7 (если непонятно, звоните). Месяц закончился. Снова идём в Управленческий анализ - Анализ потоков ДС – Документы – Сопоставление План/Факт… Там плановые показатели уже заполнены. Для заполнения «Факта» жмём Ctrl-F7. Факт собирается по проводкам документов банка и кассы, которые к тому времени тоже содержат ссылку на ПДС. Печать F5. 5) Посмотреть сведения по ПДС проводок банка и кассы можно здесь (даже без формирования документа БДДС):

Источник — «https://wiki.sftserv.ru/index.php?title=10.08.2023_(М)_БДДС:_ПОРЯДОК_РАБОТЫ_С_ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ_БДДС_(Сопоставление_План/Факт_по_потокам_ДС)&oldid=43076»