10.08.2023 (М) БДДС: ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ БДДС (Сопоставление План/Факт по потокам ДС)

1. Настройка

1а) Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка Прочие:
UseR303 Отслеживать аналитику по потокам денежных средств? = Да.

1б) План счетов: на всех субсчетах 51-го, 50-го (кроме субсчёта денежных док-тов) 3-я аналитика R303 без отслеживания в ОСВ.

1в) Заполнить справочник потоков (статей) ДС.
По вашему запросу программисты ФАБИУС могут предложить вам на выбор статьи из справочника R303 других хлебокомбинатов и группировку этих статей в R203, например:

но Автозаполнение (см. 1г) вам всё равно придётся описывать согласно вашему Плану счетов и вашим статьям бухучёта R376.

Справочник ПДС R303 доступен в модуле Банк: Справочники – Потоки денежных средств.

1г) Эти потоки (ПДС) из R303 нужно проставлять (можно настроить их АВТОМАТИЧЕСКОЕ заполнение) в документах банка и кассы. Для настройки автозаполнения Вы должны написать нам ТЗ: в каком случае какой поток ставить. Например: Если в платёжке Дт=51 и Кт=55-3, ПДС=20209 Если Дт=55-3 и Кт=51, ПДС=40312 Если это дебетовая платёжка или приходный КО (Д50,51):

      если Кт тоже начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
      если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится этот ПДС из спр-ка 
      иначе     
          если Кт=62-01
              определяется "группа" по спр-ку контрагентов
              если группа Фед.сети, ПДС=10101
              если группа Локал.сети, ПДС=10102
              если группа Госзаказы, ПДС=10103                  
               иначе ПДС=10104     
         если Кт=62-03, ПДС=10201
         если остальные 62-е, ПДС=10203
         если Кт=66-1, ПДС=20202
         если Кт=76-25,  ПДС=20210
         и т.д.
     если ни одно из условий не подошло, ПДС=10202
 Если это Кт платёжка или расходный КО (К50,51)
     если и Дт начинается на 5, ПДС=0 (это движение внутри предприятия)
     если проставлен "Код ПДС" в спр-ке контрагентов, ставится он
     иначе
         если Дт=60-3-01-1, ПДС=30201
         если Дт=60-3-01-2, ПДС=30202
         если Дт=60-3-01-3, ПДС=30204
         .....
         если Дт66-1, ПДС=40302
         если Дт66-2, ПДС=40308
         если Дт68-01, ПДС=30102
         если Дт68-02-3 или 76-13, ПДС=31102
         если Дт68-3, ПДС=31205
         ....
         если Дт=70 или 76-06 или 76-08, ПДС=30101
         .....

Естественно, не обязательно описывать всё, часть потоков можно заполнять руками.

После того, как согласно вашему ТЗ нами будут АВТОЗАПОЛНЕНЫ ПДС во всех документах банка и кассы с начала года, можно приступать к самому БДДС.

4. Последовательность работы с БДДС такая:

Добавить список возможных потоков: Ctrl-F6. Откроется спр- R303: Alt-F2 (выделить все) – Enter. Ответ Да. Это мы добавили список самих потоков. Теперь нужно заполнить колонки «План» - либо вручную, либо нажав Ctrl-F8 – перенести в качестве плана факт прошлого месяца (если такой же документ в прошлом месяце есть. В первый месяц работы «План» придётся разносить вручную).

В течение месяца в документах банка и кассы потоки уже проставлены – либо Вы их сами проставите с помощью группового изменения Alt-F7 (если непонятно, звоните). Месяц закончился. Снова идём в Управленческий анализ - Анализ потоков ДС – Документы – Сопоставление План/Факт… Там плановые показатели уже заполнены. Для заполнения «Факта» жмём Ctrl-F7. Факт собирается по проводкам документов банка и кассы, которые к тому времени тоже содержат ссылку на ПДС. Печать F5. 5) Посмотреть сведения по ПДС проводок банка и кассы можно здесь (даже без формирования документа БДДС):