14.12.2018 (М) ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ АКТОВ СВЕРКИ ДАННЫМИ КОНТРАГЕНТОВ ИЗ EXCEL-АКТОВ СВЕРКИ — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| − | "Их" приходом считается поставка продукции (накладные отгрузки).<br/> | + | "Их" приходом считается поставка продукции (накладные отгрузки, счета-фактуры).<br/> |
"Их" расходом - документы оплаты и возврата. | "Их" расходом - документы оплаты и возврата. | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
| − | Вариант 1 - | + | Вариант 1 - ДИКСИ Юг. Присланный Акт сверки: |
рис.3<br/> | рис.3<br/> | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
::Перечисление документов начинается со строки 15. | ::Перечисление документов начинается со строки 15. | ||
| − | ::Документы прихода и расхода описаны в одних и тех же колонках (друг под другом), поэтому и номера "№ колонки" про | + | ::Документы прихода и расхода описаны в одних и тех же колонках (друг под другом), поэтому и номера "№ колонки" про реквизиты документов прихода и расхода совпадают (2,3,4). |
::Есть отдельные колонки для типа, номера, и даты документа (2,3,4). | ::Есть отдельные колонки для типа, номера, и даты документа (2,3,4). | ||
::"Приход" описан накладными с нашей нумерацией. | ::"Приход" описан накладными с нашей нумерацией. | ||
| − | Вариант 2 - | + | Вариант 2 - АШАН. Присланный Акт сверки: |
рис.4<br/> | рис.4<br/> | ||
::[[файл:R620_3.PNG]] | ::[[файл:R620_3.PNG]] | ||
| + | ::Перечисление документов начинается со строки 18. | ||
| + | ::Документы прихода и расхода описаны в разных колонках. | ||
| + | ::"Приход" идентифицируется по их номерам заказов (в каждой нашей накладной есть ссылка на их номер заказа). | ||
| − | Вариант 3 - | + | |
| + | Вариант 3 - АТАК. Присланный Акт сверки: | ||
::[[файл:R620_4.PNG]] | ::[[файл:R620_4.PNG]] | ||
| − | ::Номер, Дата и Название документа прихода (расхода) в Акте сверки контрагента перечислены в одной колонке (документ типа | + | ::Номер, Дата и Название документа прихода (расхода) в Акте сверки контрагента перечислены в одной колонке (документ типа № от даты). |
| + | ::Причём, идентифицировать нашу накладную отгрузки по их нумерации невозможно, поэтому номера колонок реквизитов приходного документа в спр-ке R620 отсутствуют. | ||
| + | ::В качестве документа "Прихода" будем использовать сам счёт-фактуру. | ||
Версия 12:29, 12 декабря 2018
В модуле Взаиморасчёты появилась возможность автозаполнения данных со стороны контрагентов из их актов сверки формата Excel (xls или xlsx).
рис.1
Последовательность действий:
1) для каждого нового типа Excel-акта сверки нужно добавить описание (одна запись) в новый спр-к (R620) - см. пункт Справочники на рис.1 выше:
"Их" приходом считается поставка продукции (накладные отгрузки, счета-фактуры).
"Их" расходом - документы оплаты и возврата.
Никакой унификации актов сверки не предвидится, так что каждый акт придётся описывать отдельным вариантом, где сочетание сверяемых реквизитов, а также их наличие/отсутствие непредсказуемо.
На примерах:
рис.2
Вариант 1 - ДИКСИ Юг. Присланный Акт сверки:
рис.3
- Перечисление документов начинается со строки 15.
- Документы прихода и расхода описаны в одних и тех же колонках (друг под другом), поэтому и номера "№ колонки" про реквизиты документов прихода и расхода совпадают (2,3,4).
- Есть отдельные колонки для типа, номера, и даты документа (2,3,4).
- "Приход" описан накладными с нашей нумерацией.
Вариант 2 - АШАН. Присланный Акт сверки:
рис.4
- Перечисление документов начинается со строки 18.
- Документы прихода и расхода описаны в разных колонках.
- "Приход" идентифицируется по их номерам заказов (в каждой нашей накладной есть ссылка на их номер заказа).
Вариант 3 - АТАК. Присланный Акт сверки:
- Номер, Дата и Название документа прихода (расхода) в Акте сверки контрагента перечислены в одной колонке (документ типа № от даты).
- Причём, идентифицировать нашу накладную отгрузки по их нумерации невозможно, поэтому номера колонок реквизитов приходного документа в спр-ке R620 отсутствуют.
- В качестве документа "Прихода" будем использовать сам счёт-фактуру.
2)
